【正文】 格的財務人員，回首 2021 年在單位領導正確領導下順利的完成本的工作任務。 三．施工隊撥付款，對于局指揮部 每一筆代付款做到及時登記， 以免有漏記錯記的現(xiàn)象，定期與局指財務對賬，與 施工隊對賬。 五．管理費核算，根據(jù)項目部發(fā)生的管理費，做到每月匯總歸類，報給領導，盡可能的降低管理費用浪費以便更好的控制管理費用過多的發(fā)生。 xxx 項目部 xxx 2021年 10 月份青島項目部財務工作總結(jié) 10 月份是我在青島項目部工作的第 5 個月，在王主管，現(xiàn)場李總，雷總領導及各位同事的支持下，基 本按質(zhì)按量完成了本月的工作，工作中積累了一定的經(jīng)驗，也積累了一些需要財務及相關(guān)部門解決的問題，現(xiàn)將本月的工作做如下總結(jié)。 總之，問題是會在發(fā)展中不斷得 到解決與完善，相信青島項目部的財務工作會在各位領導的關(guān)心，支持，各位同事的鼎力配合下圓滿完成，我對此深信不疑。應收賬款 *****萬元，其中質(zhì)保金 ***萬 元、民工工資保證金 ****萬元、安全文明保證金 ***萬元?？梢钥闯?，應付賬款和預收賬款在負債總額中所占比重較大，分別占負債總額的 ***%、 ***%。 二、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高 隨著集團公司上市前準備工作進一步深入，企業(yè)中財務的治理職能逐漸 增強。 三、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點 隨著 財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。 四、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 自進場以來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，項目部嚴格按照指揮部資金管理部的要求付款，嚴格執(zhí)行付款審批制度，認真核查收款人的賬號與合同賬號是否相符，對于賬戶變更、單位名稱變更的情況要 求提供變更說明，并根據(jù)工程局的要求索要收款收據(jù)。在明年的工作當中，要進一步加強項目部的預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面 預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務辦全體成員將變壓力為動力，做好 2021 年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為分局的發(fā)展做出新的貢獻 ! ********財務辦 建立財務成本專人管理制度。如有違反，即刻取消領用限額支票的權(quán)利。 審價完畢，工程款收取 95%后，必須結(jié)賬，工程保修款部分，將由項目部承擔，其余扣除稅金及管理費后余款可一次結(jié)清。 工程款原則上全部劃入公司財務部，然后，根據(jù)收到工程款的 85%部分，由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，及經(jīng)稅務部門監(jiān)制的發(fā)票限額使用。 每張支票領用須由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，方可使用。 外地工程項目財務管理 在項目工程所在地不開設銀行賬戶的，其財務管理原則同~ 經(jīng)公司領導同意，在項目工程當?shù)亻_設銀行賬戶的，須有專人管理。 工程竣工后，必須進行成本對賬，并上交未付工料款清單，工程審價完畢后，必須進行結(jié)賬，工程保修款 5%部分將由項目部承擔，在扣除稅金及管理費后，余款一次結(jié)清，并將所開銀行帳號關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。項目管理人員是項目質(zhì)量目標實現(xiàn)的具體指揮者，其首先要明確項目質(zhì)量目標的具體標準，要心中有底，指揮有數(shù)，這樣才能在各自的工作崗位上充分發(fā)揮優(yōu)勢，取長補短，把實現(xiàn)項目質(zhì)量目標作為項目部的一項義不容辭的義務和責任，作到人盡其責。 二、重視安全生產(chǎn)，狠抓不松懈 安全生產(chǎn)是施工企業(yè)永恒的主題，是工程順利進行的有力保障。一是加強組織領導建設，建立安全組織機構(gòu)，建立安全生產(chǎn)保障體系，明確項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人，管生產(chǎn)必須管安全，營造一級對一級負責，層層抓安全，人人懂安全的安全生產(chǎn)氛圍，創(chuàng)建了“專管成線，群管成網(wǎng)”的安全生產(chǎn)環(huán)境，凝聚了“人人為我，我為人人”安全生產(chǎn)動力。 三、 2021年工作思路 2021 年我項目部要深化管理，加快工期進度，增強項目部管理能力，提高工程施工質(zhì)量，提高項目部競爭能力。 回顧過去，雖然 我項目部在施工任務中，遇到了不少困難，但在公司領導關(guān)懷和支持下，我們都已經(jīng)一步一個腳印走了過來。認真落實公司的各項規(guī)章制度，落實各崗位職責制，獎罰分明，各司其職，各就各位，以項目經(jīng)理為核心的管理模式。健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度不是根本，根本是落實，才能發(fā)揮它的行為準則作用，我們在這方面做到鐵面無私，違反者必須受到相應的處罰。 我項目部每次在進入施工現(xiàn)場開始，就已經(jīng)把安全工作擺到日常議事日程上來，在安全生產(chǎn)上狠 抓落實，加強培訓，認真檢查，踏踏 實實的做好安全生產(chǎn)工作。在每一分部分項工程施工前，我項目部技術(shù)負責人都依據(jù)施工組織設計及圖紙的具體要求并結(jié)合現(xiàn)場的實際情況寫出詳盡的有針對性、可操作性的施工技術(shù)交底。現(xiàn)將本項目部工作情況 匯總?cè)缦?，總結(jié)過去，找出不足，為以后的施工積累更多經(jīng)驗。 外地工程資金及成本管理人須將身份證復印件及項目管理授權(quán)書交 財務部，到公司辦公室辦理賬戶印簽章領用手續(xù)。 工程項目竣工后，必須先進行成本對賬，并上交未付工程工料款清單， 以上二項工作未完成將不出具審價意見。并將所開銀行帳號關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。 在外地開設銀行賬戶的，且公司派專人管理的，其財務管理原則同地三條 ~ 在外地開設銀行賬戶的，且公司派專人管理的，工程項目負責人必須交納風險保證金，保證金金額為合同金額的 5%，或以等額的房產(chǎn)證以及其他資金證明，明確承擔資金的風險責任。 工程項目竣工后，必須先進行成本對賬，并上交未付工程工料款清單。 每張支票領用須由項目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務機關(guān)監(jiān)制的發(fā) 票，方 可使用。隨著毛灘工程項目部的工程進展進 入大干高潮階段，期間的工作非常繁重，不僅要配合其他部門做好項目部的索賠、變更、結(jié)算等工作，還要加強 項目部的各項財產(chǎn)的管理、廢舊物資的回收、各種押金和保證金的收回、會計檔案的保管等具體的工作。 五、 2021年財務工作計劃 為全面搞好 2021 年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作： 根據(jù)工程局及分局下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。加強對庫存物資進的盤點核查，規(guī)范材料治理基 礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高材料物資的利用效能。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。應付購貨款 ****萬元，占應付賬款 ****%。 負債狀況：截止 2021 年底，企業(yè)負債總額 ***萬元，流動負債總額 ****萬元，占負債總額的 ***%。現(xiàn)將 2021 年本項目部的財務工作總結(jié)如下： 一、主要指標完成情況 資產(chǎn)狀況：截止 2021 年底，企業(yè)資產(chǎn)總額 ****萬元，流動資產(chǎn) *****萬元 ，占資產(chǎn)總額的 ****%。二，為加強工作能力所做的工作： 1，重新溫故了《會計基礎工作規(guī)范》，加強了對日常工作 的指導，運用及監(jiān)督； 2，重點溫學習了《施工企業(yè)會計實務》，為銜接財務各個 環(huán)節(jié)的工作儲備必要的知識技能； 3，為進一步熟悉公司整個的業(yè)務流程，潛心熟悉各部門的 相關(guān)職能及基本知識。對新業(yè)務 知識仍然是不夠多