【正文】 預計 06年 煙 臺 東 方 電 子 股 份公司 是 是 約 20 套 約 20 套 /年 有 預計 08年 浙 江 華 立 科 技 有 限公司 是 是 約 10 套 約 5 套 /年 有 預計 08年 六、競爭能力分析及 近期內市場占有率預測 競爭能力分析 目前而言，國外產(chǎn)品還不太適合我國的配電網(wǎng)絡，同樣，我國的產(chǎn)品出口的可能性也不大。南京國瑞在系統(tǒng)暫態(tài)安全分析與電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制、電網(wǎng)調度自動化、電力市場技術支持等方面都有著強大的方案。當然，在行業(yè)的影響力方面、市場基礎方面還是要有所遜色。所以在這種完全競爭市場狀態(tài)下，根據(jù)本公司的綜合實力，爭取到 8— 10%的份額還是有把握的。雖然本公司開發(fā)的系統(tǒng)軟件、應用軟件所采用的技術具有國內 領先 或先進水平，有些還填補了國內空白，但由于高技術產(chǎn)品具有技術更 新快、產(chǎn)品生命周期短的特點，用戶對軟件產(chǎn)品的技術要求不斷提高或擴 展，可能使本公司面臨產(chǎn)品技術開發(fā)決策失誤帶來的風險，包括由于對技 術、產(chǎn)品及市場發(fā)展趨勢的把握、關鍵技術及重要新產(chǎn)品的研發(fā)及上市、 重要產(chǎn)品方案的選定等因素導致的技術發(fā)展方向錯誤、開發(fā)失敗、產(chǎn)品落 后，由此產(chǎn)生公司市場競爭力下降和企業(yè)發(fā)展速度減慢的風險。同時本公司還面臨由于國際競爭引起的人力資源成本 迅速上升問題。 為了保持公司發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度，盡量規(guī)避行業(yè)風險，公司將立足國內市場，積極開拓 新產(chǎn)品，以化解行業(yè)風險 。 本公司充分利用目前的優(yōu)惠政策，不斷加快自身的發(fā)展速度，爭取盡快把本公司做大做強；同時不斷提升技術水平，推進 研究成果 的 產(chǎn)業(yè)化、 商品化、規(guī)?；?jīng)營進程，以適應國民經(jīng)濟各領域、各層面的需求，將政策性風險的影響降到最低程度。本項目產(chǎn)品技術創(chuàng)新性強，科技含量 高，系統(tǒng)具有很強的實用性，能夠滿足電力行業(yè)的需求，具有廣闊的市場前景，市場風險較小。公司人力資源部配合這次活動，對 營銷人員強化培訓，要求他們要熟悉產(chǎn)品的結構、性能、用途；要理解國家的產(chǎn)業(yè)政策，要了解同類產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)的情況，要了解自己的優(yōu)勢；要跟蹤產(chǎn)品的使用狀況，及時與用戶溝通并快速反饋信息；要加大宣傳力度，完成指標任務。這里地理位置優(yōu)越、基礎設施條件全部到位、管理服務完善。 公司擁有完全現(xiàn)代化的研究、開發(fā)設備，目前擁有 10０多臺高品位計算機，邏輯分析儀和存儲示波器等先進研發(fā)設備，并開發(fā)了計算機輔助設計系統(tǒng)，建立了可以利用計算機技術、電子技術、智能傳感技術及控制技術的滿足國際水平競爭要求的安檢和電子應用產(chǎn)品實驗室；擁有可以滿足現(xiàn)有研發(fā)需要的辦公環(huán)境； 構造了 100M帶寬的企業(yè)級 Inter/Intra系統(tǒng)的網(wǎng)絡平臺， 擁有直接的產(chǎn)品需求信息渠道和現(xiàn)場試驗環(huán)境。為新產(chǎn)品的開發(fā)研究創(chuàng)造了良好的環(huán)境，增強了企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力，縮短了產(chǎn)品工藝準備周期。擁有完全、熟練、系統(tǒng)掌握全自動生產(chǎn)線的技術工人；擁有成熟的工程技術人員；擁有精明耐勞的市場推廣隊伍；所有這些人力資源都從各個方面保證了技術成果的轉化。無需投 入較多的資金。 魯能 公司在行業(yè)的 影響力，成了本公司巨大的無形資產(chǎn)。另外，在北京、廣東、湖北、甘肅、河南、廣西等省自設立辦事處以來業(yè)務量不斷遞增。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品 —— DLC2100 電力線多址數(shù)字通信機、 KD_100T 配電變壓器遠方終端 (TTU)、 KD_100F 配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)遠方終端（ FTU） 等，在國內處于領先水平，目前在國內的市場占有率達 80%，因此說，我們實施該項目比同類企業(yè)具 有更大的優(yōu)勢。同時探索與咨詢服務機構的合作，充分利 用他們的經(jīng)驗、管理方法以及人力資源。 ⑵原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》。 ⑷建設期利息按一至三年期貸款年利率 %計算。 新增流動資金估算表 單位：萬元 34 序號 年份 項目 最低周 轉天數(shù) 周轉 次數(shù) 試產(chǎn)期 達產(chǎn)期 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷 % 60% 100% 100% 100% 100% 1 流動資產(chǎn) 78 應收帳款 84 存貨 78 原材料 1, 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 其他 現(xiàn)金 2 流動負債 應付帳款 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 項目總投資 本項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋流動資金 ＝ 1566+300=1866萬元 二、 資金籌措方案 ⑴建設資金籌措方案為企業(yè)自籌 500萬元，申請銀行貸款 866萬元（含銀行利息 122萬元，已獲得銀行承貸證明 ,貸款年利率為 %），爭取 獲得利用 35 財政補貼資金 200萬元，合計為 1866萬元。 第九章、投資效益分析 一、產(chǎn)品成本估算 評價依據(jù)及說明 ⑴財務評價方法按國家計劃委員會《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》等有關規(guī)定進行編制，本項目 采用直接增量法計算項目的新增效益。 ⑶制造費中含折舊費、修理費。 ⑸總成本合計為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 928萬元，年經(jīng)營成本為 1135 萬元。 財務內部收益率所得稅前、稅后均大大高于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn) 37 值均大于零，說明該項目的盈利能力是較強的，在財務上是可行的。 ⑵敏感性分析 本項目做了所得稅前、稅后全部投資的敏感性分析，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素正負變動 5%時對財務內部收益率和投資回收期的影響程度 敏感性分析表 項 目 內部收益率 凈 現(xiàn) 值 投資回收期 年均利潤總額 全部投資 年均利稅總額 全部投資 87 8250 3585． 8 8250 38 稅前 稅后 稅前 稅后 稅前 稅后 基本方案 固定資產(chǎn)投資增加 5% 產(chǎn)品銷售收入減少 5% 經(jīng)營成本增加 5% 從上表可見，三項因素中，銷售收入和經(jīng)營成本變動對項目經(jīng)濟效益影響較大，但仍高于行業(yè)所要求的指標，基本不構成風險，因此，說明項目具有較強的抗風險能力。我國作為一個發(fā)展中國家，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，交通運輸繁忙，截止 2021 年，機動車保有量達到 6852 萬輛，民用汽車 1845 萬輛，駕駛員8226 萬人，汽車駕駛員 4261 萬人， 大城市年增長率約為 15%，而城市道路年增長率僅為 35%。交通事故死亡人數(shù)位居世界第一位，遠遠超過印度、美國、俄羅斯?，F(xiàn)在我們積極實施這個項目，就是想能帶動一批民營企業(yè)，就是想能找到促進我省民營經(jīng)濟發(fā)展的切入點。其產(chǎn)業(yè)化路線正確、投資估算詳細恰當、無漏項、對風險性分析非?？陀^透徹。 為加快本項目的實施進度，懇請列入國家財政成果產(chǎn)業(yè)化項目，并給予資金支持。該項目執(zhí)行期內預計投資額為 8250 萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資 6550 萬元，這樣的投資額度對于這種機電類產(chǎn)品項目來說，是比較適宜的。 第九章、結論 “中國機動車交通事故防治成套設備”是國家科技進步一等獎獲獎項目“中國道路機動車交通事故主要預防 技術研究及應用”中的主要應用技術之一， 它 的研究成果已達到國際先進水平，這對我國貫徹實施新的“道路交通安全法”、提供駕駛員新的學習、培訓、考試方法、 縮短事故現(xiàn)場勘察時間，提高事故現(xiàn)場勘察質量 ，減少 交通擁堵現(xiàn)象、 保證公路網(wǎng)絡的通行能力 具有特別重要的意義 ， 應盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。 正如專家們所評價的，中國機動車交通事故防治成套設備產(chǎn)業(yè)化項目的推廣應用，其意義不僅是減輕了駕駛員學習、培訓、考試的負擔，也不僅是減少了交警的勞動強度，節(jié)省了現(xiàn)場勘測的時間，更重要的是因此而減少了交通堵塞現(xiàn)象，為充分發(fā)揮交通網(wǎng)絡的運輸能力、減少事故引發(fā)的間接損失發(fā)揮了巨大的作用，甚至可以說他的出現(xiàn)，將會為很多生命爭取到復活的時間。 公安部、建設部 “ 暢通工程 ” 專家組成員、著名交通問題專家段里仁日前在北京舉行的中國－西班牙城市交通研討會上 披露： “ 目前我國道路交通事故死亡人數(shù)居世界第一，當前的道路交通安全形勢十分嚴重。據(jù)統(tǒng)計，二十世紀以來，因交通事故死亡的人數(shù)達到 2235 萬人，這個數(shù)字比第一次世界大戰(zhàn)中死亡的人數(shù)還多。 不確定性分析 ⑴盈虧平衡分析 盈虧 平衡點 =固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） =2464/(2021012949140)= %。 利潤估算 ⑴達產(chǎn)期年利潤總額為 萬元； ⑵所得稅按利潤總額的 33%計算； ⑶盈余公積按稅后利潤的 10%計算； ⑷公益金按稅后利潤的 5%計算； 財務現(xiàn)金流量分析和財務盈利能力分析（詳見財務現(xiàn)金流量表） ⑴通過逐年現(xiàn)金流量計算，可得 出以下財務評價指標； 所得稅后財務內部收益率 (FLRR)： % ；財務凈現(xiàn)值（ FNPV）： （ ic=12%），投資回收期（ Pt）： 年（不含建設期 年）。修理費按折舊費的 50%預提，制造費用總計 120 萬元。 總成本費用估算 ⑴原材料、動力成本以該廠現(xiàn)行指標及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，價格取該廠現(xiàn)執(zhí)行的含稅價，外購材料總成本為 500 萬元，外購燃料及動力費用為 75 萬元。 ⑶企業(yè)資本金 =100+500=600萬元，占投資總額 1866萬元的 32%，符合國家發(fā)改委的有關規(guī)定。 。 ⑵ 建 設單位管理費、工程勘察設計費等第二部分其他費用，均參照有關規(guī)定計取。嚴格控制項目超預算建設。因此，對市場的風險及實施本項目過程中會遇到的困難必須有清醒的認識和足夠的思想準備。廣泛的營銷及技術協(xié)作網(wǎng)為公司后續(xù)產(chǎn)品搶占市場先機，擴大市場份額創(chuàng)造了有利的條件。這也是行業(yè)內任一家企業(yè)都無法比擬的。 中國科學技術大學是我國最具創(chuàng)新能力的十大高校之一， 魯能 公司是電力系統(tǒng)自動化設備生產(chǎn)的行業(yè)排頭兵。 公司 2021年通過了 ISO9001質量體系認證，配備了大量的監(jiān)視測量設備， 為產(chǎn)品質量控制提供了保證。 公司擁有一批具有豐富項目運作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗的管理專業(yè)人才 。 在工序標準化和工藝設計規(guī)范化的基礎上建立了 CAPP子系統(tǒng)，完善了生產(chǎn)工藝的計算機輔助設計和輔助管理。 本公司 總資產(chǎn) 3560 萬元；占地面積 萬平方米，總建筑面積 2,7 萬平方米，其中生產(chǎn)科研性建筑面積 萬平方米；擁有各種設備 186 臺套，其中有數(shù)控加工、電火花加工等精密模具制造設備 12 臺，各類注塑機 30 余臺，兩條電子產(chǎn)品加工生產(chǎn)線和兩條裝配線。 在近幾年的產(chǎn)品研制和開發(fā)實踐中，匯聚了以易波教授為領軍人物的一批博士、碩士和留學 回歸人員，組成了一支理論基礎扎實、開發(fā)經(jīng)驗豐富的具有現(xiàn)代知識結構的高技術開發(fā)隊伍，構筑了開放的科研合作體系，形成了具有自己特色的核心技術，取得了一大批科研成果、獎項等，建立了整套成功的科研、開發(fā)、推廣模式，取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。與每一客戶均建立了長期技術協(xié)作關系，形成了穩(wěn)固的業(yè)務關系。 五、 市場風險 及其對策 公司有一批市場意識新、市場開拓能力強的營銷隊伍。本公司作為 安徽省最大的民營高新技術 企業(yè)，多年來一直得到這些政策的支持，對企業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進作用。 27 三、 行業(yè)風險 及其對策 本公司所處的行業(yè)是近年來我國增長速度最快的高技術行業(yè)之一 ，也是壟斷特征最為明顯的行業(yè)，由于其壟斷利潤豐厚，遭到來自各方面的指責 。 二、管理 風險 及其對策 高新技術 企業(yè)競爭的核心是人才的競爭，一流的人才創(chuàng)建一流的企業(yè)。 第六章、