【正文】 25 在滿 足產(chǎn)量的情況下，選用性能穩(wěn)定、可靠、操作和維修保養(yǎng)簡便，耗能低的先進設(shè)備； 設(shè)備的裝機容量配備合理，防止“大馬拉小車”現(xiàn)象； 在設(shè)備操作、維修管理中，要求操作人員在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設(shè)備故障，并及時排除故障，防止設(shè)備空載運行； 設(shè)備的開啟和關(guān)閉采用集中控制與人工操作相結(jié)合，避免設(shè)備空運轉(zhuǎn)； 完善計量設(shè)施，對生產(chǎn)工藝能耗指標進行監(jiān)控。 照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。 粉塵：主要是 砂 裝卸作業(yè)區(qū)產(chǎn)生的粉塵。在工程設(shè)計中將根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)標準的要求，采取必要的防治措施，保證各項指標達到國家標準。 （ 1）加強項目內(nèi)運輸車輛的調(diào)度和管理，制定嚴格的 站 內(nèi)車輛運輸管理制度，同時加強司機的培訓(xùn)工作。 噪聲控制預(yù)期效果：通過有效控制噪聲，噪聲排放能夠符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 的要求，即廠界不超過 50dB（ A），作業(yè)場所的噪聲不超過 85dB（ A）。 （ 4）在實際生產(chǎn)操作中盡量減少 物料 倒運次數(shù)，減少粉塵。 28 生活污水排放控制措施 排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)。 四、 環(huán)境保護預(yù)期效果 綜上所述，工程施工期和運營期產(chǎn)生的粉塵、噪 聲、固體廢棄物、廢水等各項污染物在采取了積極有效的防治措施后都能夠滿足國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)要求，并符合區(qū)域環(huán)境功能區(qū)的要求。在作業(yè)時，必須嚴格執(zhí)行的生產(chǎn)操作規(guī)程，否則有可 能造成人身傷害。 可能發(fā)生人身傷害事故 。因此，作業(yè)人員長期處于噪聲環(huán)境中，也可能受到一定危害。 （ 2）所有動火作業(yè)，嚴格按消防規(guī)定，執(zhí)行審批手續(xù)。 （三）危險場所的防護措施 全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)、嚴格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 生產(chǎn)作業(yè)安全控制嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程； 31 職工上崗前必須進行崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，合格方能上崗； 對高空、吊裝等具有危險性的作業(yè)，必需持證上崗； 電工必須根據(jù)國家規(guī)定，持證上崗。 （ 3）各建、構(gòu)筑物之間 均設(shè)有通道，其間距均滿足防火間距的要求。室內(nèi)消火栓布置間距不超過 30m，并保證有兩條水槍的充實水柱達到室內(nèi)任何部位。其余部位設(shè)手提式磷酸銨鹽干粉式滅火器。能源是人類的寶貴財富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實。 三、 電氣節(jié)能措施 所有電動機采用 YX 系列等節(jié)能電機。 四、 管理節(jié)能措施 強化節(jié)能意識，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時開展在車間班組間舉辦節(jié)能競賽； 建立建全設(shè)備維護和維修制度，保證設(shè)備處于高效運行狀態(tài)。 35 項目實施進度表 時間 項目 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期立項及批復(fù)階段 初步設(shè)計及批復(fù)階段 施工圖設(shè)計及審查階段 項目施工階段 設(shè)備采購及到貨安裝階段 項目調(diào)試、驗收及試運營階段 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 36 第 十二 章 組織機構(gòu)、人力資源配置和培訓(xùn) 一 、 組織機構(gòu) 為保證生產(chǎn)、銷售等活動的高效運行，根據(jù) 本 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的特點建立完整的組織機構(gòu)。 應(yīng)建立企業(yè)管理的信息傳遞流程圖，保證組織體系信息傳遞流暢，管理組織高效運行。要求能夠熟練操作生產(chǎn)工藝及掌握設(shè)備維護維修常識，進行崗位練兵，使之具有愛崗敬業(yè)的精神和較高的業(yè)務(wù)能力。 對市場營銷人員進行必要的培訓(xùn)，應(yīng)掌握 商品混凝土 營銷的特點、市場規(guī)律、營銷策略等基本知識，可以考慮招聘有營銷經(jīng)驗的人員 4～ 6 人。 （二） 編制說明 因建設(shè)單位未提供地勘資料，投資估算不含特殊地基處理費用。具體構(gòu)成如下： 工程費用 建設(shè)工程費包括建筑工程費、設(shè)備及安裝工程費。本項目暫不考慮漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費為 200 萬元。 四、 總投資、投資計劃 本項目總投資 4280 萬元，其中建設(shè)投資 3980 萬元， 鋪底 流動資惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 39 金投資 300 萬元。 第十四章 經(jīng)濟 評價 一、基本數(shù)據(jù) 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品名稱： 預(yù)拌混凝土。凈殘值取 5%，為 。 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 40 攤銷費 攤銷費 568 萬元，分十年攤銷，年攤銷額為 。 銷售收入 本項目年銷售收入為 5740萬元。 1 項目計算期 項目計算期為 10 年，其中建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年，達產(chǎn)期 8年。銷售利潤見表 三 根據(jù)銷售利潤表計算的評價指標如下： ①投 資利潤率 = 100% =% 4280 ②投資利稅率 = + 100% =% 4280 ⑵、財務(wù)現(xiàn)金流量分析 從現(xiàn)金流量表（表 三 ）的數(shù)據(jù)可以看出，累計凈現(xiàn)金流量在第 7年出現(xiàn)正值，計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量為 189 萬元 。 ⑵、敏感性分析 本項目的內(nèi)部收益率為 %，投資利潤率及投資利稅率分別達到 %及 %，有較高的盈利水平，因此，選取項目最不利因素的變化進行敏感性分析。 當前，為應(yīng)對美歐發(fā)生的金融危機，我國政府啟動一系列鼓勵和拉動內(nèi)需以及扶植相關(guān)領(lǐng)域 發(fā)展 的投融資政策。國家政策環(huán)境的變動作為投資決策的進入導(dǎo)向至關(guān)重要，因此，在投資以前仔細研究國家的政策條件和政策意圖以及它們的變化趨勢，是控制投資決策風(fēng)險的前提。本報告對國家宏觀政策及 預(yù)拌混凝土行業(yè) 現(xiàn)狀以及項目周邊地區(qū) 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀及市場需求進行了調(diào)查分析。尤其要防止投資決策過程中的長官意志與行政命令，導(dǎo)致投資決策的失誤。 表 161 項目建設(shè)階段主要風(fēng) 險分析及對策表 序號 風(fēng)險識別 風(fēng)險評價 風(fēng)險對策 風(fēng)險類別 主要風(fēng)險因素 風(fēng)險概率 潛在損失 風(fēng)險量 一 投資風(fēng)險 價格變化 匯率變化 利率變化 很小 中等 小 采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對策：在簽訂設(shè)備采購、機電設(shè)備安裝、土建工程施工合同中明確，對原材料價格的上升、匯率的變化、利率的變化，合同價格不做調(diào)整。 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 45 項目參與各方協(xié)調(diào)難度大 很小 中等 小 對于項目實施全過程做出科學(xué)的安排，制定切實可行的進度計劃；建立業(yè)主、工程監(jiān)理和施工單位會議協(xié)調(diào)制度；嚴格履行合同。 很小 中等 中 加強對員工安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，文明施工，按安全操作規(guī)程進行施工，合同中明確施工安全的責任。影響項目經(jīng)營效益最敏 感因素是運營收入，項目運營階段的最大風(fēng)險因素是市場份額 和銷售價格。 市場調(diào)查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對預(yù)拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營、發(fā)展，項目的建設(shè)是可行的， 項目采用的工藝設(shè)備較為先進，生產(chǎn)工藝為國內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 二、 建議 項目承辦單位應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。 。 項目建設(shè)必須進一步做好地質(zhì)勘察，由有資質(zhì)的單位承辦，為工程的實施提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。 根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 46 第十 六 章 結(jié)論與建議 一、 結(jié)論 發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項重要產(chǎn) 業(yè)政策，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。應(yīng)采取主動控制和被動控制相結(jié)合，對于項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素，必須及時進行識別、評價，提出應(yīng)對措施，使項目實施順利進行。 三 質(zhì)量風(fēng)險 設(shè)計質(zhì)量、施工企業(yè)的質(zhì)量管理水平、技術(shù)手段和能力等 中等 中等 中 應(yīng)把好設(shè)計、施工、監(jiān)理等隊伍選擇的各個環(huán) 節(jié)，所有的合作和服務(wù)關(guān)系均按市場經(jīng)濟條件下依法簽定的合同加以控制，建立違約賠償制度，從而將質(zhì)量風(fēng)險影響因素降到最小程度。 項目建設(shè)期間，按合同要求和規(guī)定的程序進行工程款支付；確保建設(shè)資金及時到 位；實行履約保證制度等。 二、 項目融資風(fēng)險分析 三、 項目建設(shè)階段風(fēng)險分析 項目建設(shè)階段風(fēng)險分為投資風(fēng)險、進度風(fēng)險、工程質(zhì)量風(fēng)險的安全風(fēng)險。但企惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 44 業(yè) 應(yīng)高度重視市場風(fēng)險，在提高管理水平、服務(wù)質(zhì)量、以及節(jié)約經(jīng)營費用方 面下工夫，提高企業(yè)在市場中的核心競爭能力。隨著我國投資管理體制及相關(guān)法制逐步健全，項目投資決策、實施和運營中堅持依法辦事，實行決策過程的科學(xué)化與民主化原則 ，可以有效降低降低投資決策風(fēng)險。為此應(yīng)在項目 投資決策階段進行主要風(fēng)險因素識別、風(fēng)險評價和提出風(fēng)險控制措施。 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 43 第 十 五 章 項目建設(shè)的風(fēng)險管理 一、 項目投資決策階段風(fēng)險分析 項目投資決策階段風(fēng)險管理是整個投資風(fēng)險的核心與關(guān)鍵。表二 上表指標數(shù)據(jù)表明：凈現(xiàn)值為 189 萬元，也就是說，在 8%的收益率條件下，本項目仍能得到 189 萬元的凈現(xiàn)值收入，企業(yè)的經(jīng)濟效益是比較好的。 項目總投資及資金籌措 惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 41 ⑴、流動資金 按本項目實際，流動資金估算為 1000 萬元， 全部由項目業(yè)主自籌 。 銷售稅金及附加 本項目稅 率暫按銷售收入的 6%估算 ,為 /年，銷售稅金及附加為城市維護建設(shè)稅（ 稅額 5%）和教育附加（ 稅額 3%），兩項合計 萬元 /年。 銷售費用 銷售費用估算為 170 萬元 /年。 產(chǎn)品成本 成本估算中的原材料、輔助材料按到廠價格計算；能源價格按現(xiàn)行價計算。 職工人數(shù)和工資總額 項目職工定員為 63人，職工年平均工資水平為每人 15000元（含提取幾項基金），全廠職工年工資總額 萬元。 五、 融資方案 本項目建設(shè)投資為 4280萬元，建設(shè)資金由建設(shè)單位自有 資 金 及股東入股資金 解決。 《建設(shè)投資估算表》詳見附表 1。 建設(shè)工程其他費用 建設(shè)工程其它費用 568 萬元，占建設(shè)總投資 %。主要建筑材料及設(shè)備均按國產(chǎn)考慮，工程其它費用取費費率如下： 建設(shè)單位管理費、工程咨詢費、工程監(jiān)理費、工程建設(shè)招投標交易服務(wù)費按有關(guān) 文件規(guī)定的方法計算取費。 第 十三 章 投資估算和融資方案 一、 建設(shè)投資估算 （一） 投資估算的范圍與依據(jù) 本項目投資估算范圍包括：工程技術(shù)方案中新建 商品混凝土攪拌設(shè)備、運輸 設(shè)備 ， 輔助生產(chǎn)和辦 公生活設(shè)施，配套建設(shè)的水電消防設(shè)施工程等。培訓(xùn)方式可以是：參與設(shè)備安裝和調(diào)試，由安裝調(diào)試單位和設(shè)備供貨單位實地培訓(xùn)；重要崗位可以派出人員到類似規(guī)模的 混凝土攪拌站 進行實踐學(xué) 習(xí)；可以聘請有經(jīng)驗的工程師集體授課，講解操作要點。其他人員包括搬運工、臨時用工等，可根據(jù)需要臨時雇傭。 建立建全崗位職責規(guī)定和各項管理規(guī)章制度，明確各崗位的責權(quán)利。 二、 項目實施進度計劃 前期立項及批復(fù)階段： 2021 年 1 月～ 2021年 2月； 初步設(shè)計及批復(fù)階段： 2021 年 3 月～ 2021年 4月； 施工圖設(shè)計及審查階段： 2021 年 4 月～ 2021年 5月 ； 項目施工階段： 2021 年 6 月～ 2021年 10 月： 設(shè)備采購及到貨安裝階段： 2021 年 8 月～ 2021年 116月； 項目調(diào)試、驗收及試運營階段： 2021 年 12月。 采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。因此本項目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。各子項電器設(shè)備外殼均接地完好，綜合樓等均設(shè)有防雷系統(tǒng)。 園區(qū)設(shè)環(huán)狀室外消防管網(wǎng)，環(huán)狀管網(wǎng)管徑為 DN200，并按消防規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置適量室外消火栓，其間距不超過 110m。 （ 2）各建筑單體