20xx年財務(wù)出納員崗位職責(十二篇)(文件)
【正文】 守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。財務(wù)出納員崗位職責篇十一負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。財務(wù)出納員崗位職責篇十二、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。，并及時反饋執(zhí)行情況。,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。，不得超出限額。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。按時做好職工工資發(fā)放工作。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。主要工作職責有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。財務(wù)出納員崗位職責篇八辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；負責公司收據(jù)購買；
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