出納崗位職責(zé)(文件)
【正文】 五、帳務(wù)處理 每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！ °y行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清?！ ×⑵渌马?xiàng) 遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備遺忘錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。出納崗位職責(zé)12 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)?！ 〔坏盟较陆柚КF(xiàn)金，需要暫付款必需有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必需按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款?！ 〖訌?qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契。 重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核?！ f(xié)作督促學(xué)校各有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)?！ ∈熳R(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格掌握簽空白支票。并編制銀行余額調(diào)整表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)?！ 。龅劫~賬、賬表、賬物相符。出納崗位職責(zé)14 出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。 負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零?！ ∶吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。主要工作職責(zé)有： 第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性?！ 〉谒臈l依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到準(zhǔn)時(shí)精確?????，不得無故延誤?！ 〉诰艞l保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)?！ 〉谑l依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。 仔細(xì)做好現(xiàn)金收付日記賬，準(zhǔn)時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)覺短款，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決?！ 「愫猛瑢W(xué)的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。并做好入庫登記，使賬物相符。 、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證?！ ?。第 16 頁 共 16 頁?！ ！ ?，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。出納崗位職責(zé)15 、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作?！ ∽龊霉べY表的編造和工資發(fā)放工作。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。 第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表?！ 〉谑畻l嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。 第七條準(zhǔn)時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔?！ 〉谌龡l嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ ?完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作?！ ≡履┡c會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額?！ ∶咳毡P點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記?！ ?，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要準(zhǔn)時(shí)查詢。 ，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必需經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支?！ ?yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付?！ “匆?guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料?！ ?yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀?！ ∽龊脤W(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)任憑泄露財(cái)經(jīng)信息?！ ∶吭卤P庫—次?！ “垂拘枰k理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)交納各種費(fèi)用。按時(shí)填
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