【正文】 （ 4）、駐外地宿舍在租賃時盡可能選擇家用電器齊全、家具完善的出租戶，以節(jié)省新購財產費用和減少結案處理事項。 除上述規(guī)定外的所有物品公司均不予報銷。所采購物品應貨比三家，以實用為原則，且均須建立領用制度，節(jié)約開支，杜絕浪費。 關于報帳票據的規(guī)定： 所有發(fā)票必須有完整的內容，包括發(fā)票開具時間、受票單位名稱（如寧波金百利服務有限公司）、項目名稱（如餐費、住宿費等）、 單價、合計金額、開票單位印章等。） 對不能取得發(fā)票而確屬正常業(yè)務發(fā)生的項目，報銷時須同其它項目發(fā)票報銷分開，不得用代用票據方式沖抵，同時還必須詳細說明和注明原因，并由部門主管簽字確認。 第六章 公司財產使用管理 一 、辦公、日常用品領用、購買細則 １、主旨：統(tǒng)一購買、統(tǒng)一領用，當省則省，節(jié)約為本。各工地所需日常辦公用品、飲用水由定點公司統(tǒng)一送貨上門，貨款由公司每月統(tǒng)一結算。各部門所用日常辦公用品在管理部領取，并簽名。 二、辦公設備保管辦法 １、主旨：以“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，實行專機專人保管。 ４、各工地使用的各類辦公設備（如傳真機、電腦、考勤鐘等），由專案負責保管，并定點、定期進行維修、保養(yǎng)。 非本公司員工一律不得使用任何辦公設備。（不通） 五、調撥 財產類物品由管理部負責管制和統(tǒng)一調配，各部門或工地之間須調撥時應填寫物品調撥單，經相關主管及管理部主管審核后方可調撥，并要在管理部備案登記。（以各部門主管、項目主委為限。同級者請視狀況，相互禮讓。 車輛的日常檢查、清潔、保養(yǎng)工作由司機親自打理，確保車輛內外整潔，使用正常。依據資產損失的范圍，本辦法制定了不同比例的賠償標準。情節(jié)嚴重或屢教不改者，除追索賠償外，可給予開除公職處分。 資產保管人員由于過失造成資產損壞或丟失的，依據過失行為賠償方法進行賠償。實際資產損失由管理部和資產管理員根據資產重置價格和修復費用確定。情況特殊的，可根據實際情況酌情處理。 第七章 公章和文件檔案等管理 一、 文件擬稿、審核、簽發(fā) 公司各項文件起草工作一般由總經辦或管理部負責，特殊情況可由相關部門擬稿，然后由有關部門主管會簽，報總經理簽發(fā)。 三、文件保管和查閱 管理部應有專人負責公司文件保管和查閱工作，并建立文件管理系統(tǒng)對公司文件進行全面管理，發(fā)放到各部門的文件由各部門分別保管，不可遺失。 五、公章的保管和使用。特殊情況還須先征得總經理同意后，方可使用。 六、介紹信 公司介紹信由管理部出具。 九、公司鑰匙的管理 公司各部門的辦公室鑰匙管理部應備存一套。 第八章 發(fā)包、請款、簽呈、零用金操作 發(fā)包 作業(yè)實施細則 一、發(fā)包作業(yè)的意義 發(fā)包是公司資金運用預先審批的作業(yè)流程，通過發(fā)包使公司各有關部門了解發(fā)包事項的進展狀況、并做出合理的資金使用決策，保證資金使用的經濟有效 ,有計劃地審核支出，以避免不當開銷，節(jié)省成本。 （ 1）金額在 1000 元（含 1000 元）以下的。例外的急件需發(fā)包請款同時上報的，由主管在請款單上說明原因。 第二步：根據實際需要填寫清楚發(fā)包欄中項目、規(guī)格說明、數量 、單價、總價，并在合計欄內填寫合計數。工地人員則由項目專案和主委審批。 ３、 管理部審批 第一步：公司前臺將發(fā)包單報送給管理部主辦人員，主辦人員根據相關事項的要求分送并征求本部門相關專業(yè)人員意見，如購買物品 發(fā)包要 事先填寫《資產審核單》并報管理部資產管理員核準，發(fā)包人根據管理部資產管理員審核意見再填寫發(fā)包單并附上《資產審核單》 ，在相關人員簽署意見后交給管理部主管審核簽字。 第二步：察看發(fā)包單價、總價的金額計算是否正確。 ６、 管理部登記 第一步：經總經理批準的發(fā)包單牽涉?zhèn)€案費用需交由管理部專人登記，詳細、分類記錄發(fā)包事項，價格紀錄等，并留存發(fā)包單的第二聯(lián)，以備查對。 各部門主管在審批的過程中，一定嚴格執(zhí)行自己的責任，不能只是簽名敷衍了事，同意發(fā)包的，最好能提醒承辦人一些注意事項；不同意發(fā)包或有異議的，一定要在審批欄中寫出來，以便后面審批人員和承辦人了解情況，全面考慮。 。 二、作業(yè)流程 承辦人 專 案（承辦人） ┃ ┃ 部門主管 主委或部門主管 ┃ ┃ ┗━━管理部━━━━━┛ ┃ 財務部 ┃ 總經理 ┃ 管理部 （財產登記） ┃ 財務部 三、實施細則 １、 承辦人填寫請款單 第一步：承辦人對項目或物品驗收后，填寫發(fā)包單第三聯(lián)（紅聯(lián)）內的驗收欄，如實際數量與發(fā)包單所填不符，則要詳細說明不符原因，如實填寫品質意見和扣款意見，并在驗收欄內承辦人處簽名確認。 五、注意事項： １、 發(fā)包單的款額應大于或等于實際請款的款額，在實際執(zhí)行過程中，承 辦人一旦發(fā)現實際執(zhí)行金額大于發(fā)包金額時，必須立即就多出金額部分補發(fā)包。 ５、 總經理審批 第一步檢視發(fā)包內容、了解發(fā)包內容、金額等，檢查項目的合理性。 第二步：管理部還要審查發(fā)包內容、事由、價格、金額的合理性，不明白之處承辦人必須給出解釋，如有不符公司有關規(guī)定的，可退還承辦人重新發(fā)包或補全。 第三步：檢查發(fā)包單的填寫是否符合公司要求，及時提醒承辦人修改填寫。 第三步：在發(fā)包用款的廠商確定的情況下，還需填寫廠商資料、付款條件等。 ４、 耐用物品、辦公物品等，填寫財產審核單，由管理部審核后統(tǒng)一采購。 ３、 須發(fā)包 事項均需先發(fā)包、后請款。 二、流程程序 承辦人 專 案（承辦人） ┃ ┃ 部門主管 主委或部門主管 ┃ ┃ ┗━ 管理部 ━━━━┛ ┃ 財務部 ┃ 總經理 （副總經理） ┃ 管理部 ┏━┻━━━┓ 財務部 承辦人 三、使用范圍 １、 須發(fā)包項目：金額在 1000 元（不含）以上的非例行性大額開支。 十、名片印制管理 所有同仁如需印制名片，先到管理部資產管理員處登記，然后由資產管理員通知企劃部相關人員負責印制。 七、公司營業(yè)執(zhí)照及法 人代碼證書的保管使用 公司營業(yè)執(zhí)照及法人代碼證書由財務部負責保管，其使用和保管遵循公章、合同章的使用保管規(guī)定。 公司公章、合同章原則上不準帶出公司使用，如必須帶出公司使用，須經總經理（或管理部主管） —— 刪除同意后，在公章使用登記薄上注明“領出”字樣并注明用途、領出時間等，方可將公章、合同章帶出公司。不得遺失和越權使用。如由于工作需要，需經管理部批準并辦好有關手續(xù)后方可外傳。如 2020年人事類文件修訂日期為７月９日的第一份文件，其編號應為 2020（人） 0709－１。所有賠償款項均由財務部直接收取或從當事人工資中扣除。 凡公司人員的過失行為造成公司財產損失，均依照過失行為賠償標準施行賠償；因故意行為造成公司資產損失的，均依照惡意行為賠償標準施行賠償。 資產使用中，使用人因使用不當或過失造成資產損壞和丟失的，依 照過失行為賠償方法進行賠償。 由于責任心不強和工作失誤，資產采購人員在資產采購中購買假冒偽劣產品，致使公司蒙受資產損失的，依照過失行為賠償方法對采購人員追索賠償。需進修 理廠維修時，司機報告機件損壞的情況并寫出所需修理部分的明細報管理部，管理部審核修理內容簽字后，呈總經理審批，方可請款。（由主管級直接與馬師傅或吳師傅聯(lián)系） 如有其他需要或遇特殊情況，另行安排。 寧波市區(qū)內使用，公務優(yōu)先、急事優(yōu)先。 七、 車輛的使用與管理 （一）使用優(yōu)先原則 公司車輛由管理部統(tǒng)一安排。 三、繳還 工地結案后，所申請或案中因需要而采購的文具類、財產類物品屬非耗材者均須列表點交管理部處理。如發(fā)現使用的設備有異常情況，應及時通知定點單位前來維修。發(fā)現問題及時查明原因并通知定點單位來人進行維修，且有義務督促使用人正確使用機器。但事后必須在７天之內向管理部登記。管理部由資產管理員對需采購的物品按照“先調劑，后采購”的原則進行審核，并將審核后的《采購審核單》回 傳給申請部門或工地，申請部門或工地再按照公司有關發(fā)包、請款的規(guī)定進行操作。在質量相同、符合需求的前提下，價（貨）比三家。特殊情況必須在車票背面?zhèn)渥r間、起始地及終點，經部門主管簽字確認方準許報銷。 發(fā)票背面均需經手人備注相關內容。如在使用期間損壞或遺失，應負責修理或照價賠償。 屬于公司財產的須登記入冊，專人核對。 以上物品公司只負責第一次購買，報銷時需詳細寫明物品名稱、規(guī)格、型號、品牌、數量、單價、金額，并單獨請款。 個人房間物品包括空調一臺、衣柜一只、書桌一張、椅子一把、床（配床墊）一套、床上用品一套、臺燈 一個等設施。 宿舍以工地為單位，其地址應選擇在離工作地點較近的位置，以步行不超過 15 分鐘為宜（特殊情況另行考慮）。 宿舍如需安裝電話，公司提供申請費、月租費及插卡電話機一門。其中出租車費用只準報銷公司 — 車站 — 住址來回車費，如未回寧波而去其它地方，則其費用只準 報銷工作地點 — 寧波的路費，余額部份自行負擔。 工作城市在省外的，每 2 個月休假一次，每次 8 天（含路程時間），原則上搭乘火車，主管同意可搭乘飛機，實報實銷。不再享受公司差旅的各項補助及不再報銷任何餐費、水電費等。 出差交通費、住宿費和餐費補貼直接以出差費用報 銷， 不再報銷其它任何餐費。 差旅費報銷時，應如實填寫報銷明細表，詳細說明：事由、出發(fā)日期、回來 日期、出發(fā)地、到達地、人數、住宿費、出租車費及其它費用，市內出租車只準報銷來回車費。（中午十二點以前出發(fā)的，按一天計；中午十二點以后出發(fā)的，按半天計）。如因出差地廠家代訂房間而超標者，請主管簽字認可。公司在當地有宿舍的，原則上安排住公司宿舍。 公司多名員工同時出差時，原則上要求兩人合住一 (雙人 )標間。 各部門主管及一級專員以上人員出差，原則上可入住三星級賓館，費用標準：一級城市（北京、上海、廣州、深圳）不 得超過 (每日每間 )400 元；二級城市不得超過 (每日每間 )300 元。 1500 公里以上或事情緊急時，經主管批準可乘飛機。 ２、各部門主管及一級專員以上人員出差交通工具選擇原則上以出行方便為宜，六個小時以內以 乘坐公共車船為主；超過六小時的可乘坐臥鋪?？偨浝砣绮荒芗皶r審批，可先電話請示，征得同意后，事后補簽。財務部留存外出派遣單的復印件，以作為沖帳時的憑證。職務代理人在代理期間有幫被代理人處理相關工作、接聽來電并作記錄、保管信件文檔資料、重大事項及時通知被代理人等的義務。 管理部依據〈〈外出工作派遣單〉〉，作為外出工作補貼計算憑證。如外出工作單晚于實際外出日期到達管理部，則管理部按〈〈外出工作派遣單〉〉送達日期計算補貼。 填好的〈〈外 出工作派遣單〉〉由被派遣人交到管理部。無特殊情況，支援工作完成即可返回。 女：西服上衣每二年１件 ，金額 600 元； 西服裙每二年１條，每條 160 元； 西褲每二年１條，每條 250 元； 西服背心每三年１件，每件 200 元； 襯衫每年２件，每件 200 元。個人的 20％于領制服的次月直接從薪資中扣除（如數額較大則分月扣）。 (二 )、交通費 因辦公事所發(fā)生的交通費（打的費）須寫明事件、時間、地點，一律應及時請主管審批簽核，否則不作報銷。享有手機報銷者在每天 8:30—