【正文】 保證事項的部門應(yīng)予以跟進(jìn)，在完成保證事項后及時通知財務(wù)部將保證金戶資金轉(zhuǎn)入集團公司指定帳戶，同時財務(wù)部應(yīng)高度關(guān)注保證事項完成情況。公司相關(guān)資金管理制度；資金調(diào)撥單。資金計劃；資金調(diào)撥單；資金使用審批表； 4 、費 用報銷單；其他付款單據(jù)。每月 10 日，項目公司將財務(wù)報告上報集團計財部， 計財部匯總、審核，編制集團財務(wù)報告：集團財務(wù)分析、 合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表、合并財務(wù)報表附注等財 務(wù)資料。下月 4 日前由集團總裁主持總裁辦公會議，審定各項總結(jié)、計劃。四、對終審審批權(quán)限的劃分，是建立在資金收支兩線的管理制度之下，經(jīng)審批后執(zhí)行的《月 度資金計劃》要求內(nèi)容完整、金額準(zhǔn)確，并且在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，盡量減少計劃外付 款。對于各房地產(chǎn)項目應(yīng)存入監(jiān)控戶的資金統(tǒng)一由項目財務(wù)經(jīng)理和集團投融資部總監(jiān)審定。三、終審審批權(quán)限的劃分對于計劃外款項審批的終審權(quán)限，應(yīng)由集團總裁辦公會議審定，總裁辦公會議成員包括： 集團總裁、集團常務(wù)副總裁、集團主管財務(wù)副總裁、投融資部總監(jiān)、企管部經(jīng)理、集團計財部經(jīng) 理、副經(jīng)理。二 00 七年二月集團有限公司 版房地產(chǎn)開發(fā)管理流程團集13818192021三、 財務(wù)管理篇終審審批權(quán)限的說明………………………………………………集團月度總結(jié)、計劃呈批流程………………………………月度財務(wù)報告報送流程……………………………………………集團資金管理流程說明………………………………………1617……………………………………………………………………………………………………1415……………………………………………………………………………………………………法律案件處理流程法律文件辦文流程 第四部分 投融資管理融資管理工作流程投資管理工作流程辦公用品采購管理流程 ……………………………………………第三部分 法務(wù)管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………會議室使用流程公務(wù)車管理流程公務(wù)車使用流程7891011121323456第一部分 人力資源管理員工招聘流程 ………………………………………………………員工入職流程 ………………………………………………………轉(zhuǎn)正、晉升及調(diào)薪流程 ……………………………………………員工離職及交接流程 ………………………………………………員工福利申請流程 ………………………………………………… 第二部分 行政管理收發(fā)文管理流程 ……………………………………………………印章使用審批流程 …………………………………………………集團檔案借閱流程 …………………………………………………二、 日常管理篇1言 ………………………………………………………………一、 前錄目則第一部分 總38394041424344454647484950515253542集團招標(biāo)小組成員名單 ……………………………………2 招標(biāo)文件收發(fā)一覽表 ……………………………………………2 開標(biāo)會議簽到記錄表 ……………………………………………2 低價中標(biāo)評標(biāo)統(tǒng)計意見表 ………………………………………2 評估報告 …………………………………………………………2 中標(biāo)通知書 ………………………………………………………2 集團公章使用申請表 ………………………………………2 集團合同會簽審批表 ………………………………………2 合同會審流程 …………………………………………………… 結(jié)算流程 …………………………………………………………3 結(jié)算須注意事項 …………………………………………………3 最終結(jié)算審核報告 ………………………………………………3集團合同終審結(jié)算審批表 …………………………………3集團合同現(xiàn)場簽證審批表 …………………………………3 簽證管理流程 ……………………………………………………36集團合同現(xiàn)場簽證單 ………………………………………3 簽證管理規(guī)定 ……………………………………………………四、 工程管理篇1 招標(biāo)擬請合作伙伴一覽表（表 ）…………………………… 36 單位基本情況簡介（表 ）…………………………………… 371 合約任務(wù)立項報審表 ……………………………………………1 投標(biāo)單位推薦表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 招標(biāo)立項1 招標(biāo)流程1 評標(biāo)流程1 招標(biāo)公告2223242526272829303132333435資金管理流程（收支兩條線管理流程）…………………………資金調(diào)撥流程………………………………………………………集團月度資金計劃審批流程…………………………………項目工程進(jìn)度款付款審批流程……………………………………項目營銷類付款審批流程………………………………………… 項目行政費用報銷審批流程 ……………………………………1 集團本部行政費用報銷審批流程 ………………………………1 借支審批流程 ……………………………………………………8283848586 材料設(shè)備出庫流程………………………………………………1 材料設(shè)備退貨流程………………………………………………1 材料設(shè)備盤點對賬流程…………………………………………1 工程預(yù)算流程（招標(biāo)前）………………………………………1 工程預(yù)算流程（招標(biāo)后）……………………………………… 第四節(jié) 竣工驗收階段6870727475787980816364656667616255575859控制原則 ……………………………………………………………管理權(quán)限一覽表 ……………………………………………………工程管理部門職責(zé)劃分（總部）……………………………………工程管理部門職責(zé)劃分（項目公司）……………………………… 第二部分 工作流程第一節(jié) 項目立項階段投資估算流程…………………………………………………………概算流程……………………………………………………………… 第二節(jié) 設(shè)計階段房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計總流程……………………………………………概念設(shè)計流程………………………………………………………方案設(shè)計進(jìn)度計劃編制流程………………………………………方案設(shè)計評審流程…………………………………………………施工圖設(shè)計操作流程……………………………………………… 第三節(jié) 施工階段項目進(jìn)度計劃流程…………………………………………………工程進(jìn)度監(jiān)督控制流程……………………………………………工程延期控制流程…………………………………………………合同變更調(diào)整流程…………………………………………………階段性成本分析與改善流程………………………………………質(zhì)量事故處理流程…………………………………………………重大工程變更流程…………………………………………………材料設(shè)備入庫流程…………………………………………………材料設(shè)備大批量直接移交流程……………………………………112113109110111五、 銷營管理篇第一部份：銷售管理控制流程總分類圖一、 銷售管理流程 …………………………………………………… 二、 認(rèn)購書簽訂流程 ………………………………………………… 三、 商品房買賣合同簽約流程 ……………………………………… 第二部份：各項銷售管理工作控制流程圖四、 現(xiàn)場銷控認(rèn)購流程 ………………………………………………五、 認(rèn)購資料管理流程 ………………………………………………929394959697989910010110210310410510610710887888990階段驗收工程………………………………………………………竣工驗收流程………………………………………………………物業(yè)接管驗收流程…………………………………………………工程維修流程……………………………………………………… 第三部分 程序化表格附件 概算和預(yù)算差異分析表………………………………… 附件 預(yù)算和結(jié)算差異分析…………………………………… 附件 預(yù)算／合同調(diào)整審批表………………………………… 附件 工程結(jié)算條件審核表…………………………………… 附件 申購單…………………………………………………… 附件 詢價單…………………………………………………… 附件 采購聯(lián)系單……………………………………………… 附件 材料設(shè)備采購訂單……………………………………… 附件 變更聯(lián)系單……………………………………………… 附件 質(zhì)量事故單 …………………………………………… 附件 1質(zhì)量整改通知單 ……………………………………… 附件 1零星工程竣工驗收報告 ……………………………… 附件 1公建項目驗收表 ……………………………………… 附件 1設(shè)備／設(shè)施驗收表 …………………………………… 附件 1工程維修單（適用維修單位用） …………………… 附件 1工程維修整改通知單（原施工單位用） ……………附件 1工程維修報修單（業(yè)主用） …………………………117118119120121122123124125126127128129130131132八、 撻定處理流程 ……………………………………………………九、 新建物業(yè)驗收及移交流程 ……………………………………… 十、 催繳房款流程 …………………………………………………… 十一、斷供處理流程 ………………………………………………… 十二、退樓手續(xù)辦理流程 …………………………………………… 十三、《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理流程……………………………………… 十四、面積差異補款流程 …………………………………………… 十五、面積差異退款流程 …………………………………………… 十六、檔案管理流程 ………………………………………………… 十七、交樓工作對接流程 …………………………………………… 十八、更改裝修處理流程(備用) …………………………………… 十九、變更設(shè)計處理流程(備用) …………………………………… 二十、索賠處理流程（備用） ……………………………………… 二十一、退還契稅處理流程(備用) ………………………………… 二十二、提前收樓申請?zhí)幚砹鞒?備用) …………………………… 二十三、交樓工作流程 ………………………………………………六、 接聽電話流程 …………………………………………………… 114七、 《商品房買賣合同》簽署流程 ………………………………… 115 七—1 《商品房買賣合同》簽署流程 ……………………… 115 七—2 《商品房買賣合同》簽署進(jìn)度表 …………………… 116二 00 七年二月集團有限公司善的管理流程，實現(xiàn) 規(guī)模發(fā)展和項目發(fā)展的和諧健康發(fā)展。對于所有結(jié)算款的付款審批的終審權(quán)限，由集團主管財務(wù)副總裁負(fù)責(zé)終審。對于集團公司、各項目公司償還貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)由集團公司總裁負(fù)責(zé)終審（因貸款到期后 銀行自動劃帳歸還的貸款也應(yīng)補辦付款審批手續(xù)）。五、關(guān)于終審審批權(quán)限在此是指單筆付款申請而言，要杜絕分拆請款的現(xiàn)象。參加人員：常務(wù)副總、主 管財務(wù)副總裁、投融資部總監(jiān)、企管部經(jīng)理、集團計財部經(jīng)理、副經(jīng)理（七人）。每月 17 日前，將集團財務(wù)報告呈交集團主管財務(wù)副 總裁審批每月 18 日前，將集團財務(wù)報告呈交集團總裁審批每月 19 日前，將集團財務(wù)報告提交集團董事會審批每月 20 日，對外報送集團財務(wù)報告月度財務(wù)報告報送流程借支審批流程8集團公司本部費用報銷審批流程7項目公司費用報銷審批流程6營銷類付款審批流程5項目公司、集團公司(非房地產(chǎn)公 司參照執(zhí)行,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由集團另行 規(guī)定)工程進(jìn)度款付款審批流程4月度資金計劃審批流程3資金調(diào)撥流程2集團內(nèi)納入管理的所有公司資金管理流程（總）1執(zhí)行單位流程名稱序號判斷備選流程結(jié)束主要流程執(zhí)行開始圖釋：本文件解釋權(quán)在 集團計財部資金管理流程：