出納工作交接單-wenkub
2024-11-18 23 本頁面
【正文】 賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符； l 日元賬面余額截止2014年4月29日：JPY元，與實(shí)存相符；l 集團(tuán)本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實(shí)存相符；2．銀行存款余額：（截止2014年4月29日，集團(tuán)本部和產(chǎn)業(yè)園公司所有銀行賬戶存款余額見附件）三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：（含所有銀行的密碼電子版）招行1個(gè)、民生銀行1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行1個(gè)l 扶貧款XX元l XX差旅費(fèi)XX元（015443XXXX至015XXXX號(hào)）；（002XXXX至0027XXXX號(hào)）；（001XX號(hào)至00XXXX5號(hào)）；（003XXXX號(hào)00310XXX號(hào)）（1269XXX號(hào)1269XXX號(hào)）。； X張(2014年截至4月29日)：XX銀行XXXX萬元貸款合同編號(hào)：70012XXXXXXXXXX四、印鑒：；印章模型：。移交人：接管人：監(jiān)交人：XXXXXX有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部20140429第二篇：出納工作交接單出納工作交接單移交人因請(qǐng)假回，臨時(shí)將出納工作移交給接替。賬號(hào)：“******”轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）。（
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