【正文】 風險；已經(jīng)了解基金份額持有人的風險偏好、風險認知能力和承受能力，對基金份額持有人的財務(wù)狀況進行了充分評估。2信息披露義務(wù)人：指私募基金管理人、私募基金托管人，以及法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中國基金業(yè)協(xié)會）規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的法人和其他組織。贖回：指在基金開放日，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。1初始銷售期間：指基金合同及投資說明書中載明的基金初始銷售期限，自基金份額發(fā)售之日起最長不超過1個月。1基金資產(chǎn)總值：指本基金資產(chǎn)擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。投資說明書：指《投資說明書》，內(nèi)容包括基金概況、基金合同的主要內(nèi)容、基金管理人與基金托管人概況、投資風險揭示、初始銷售期間、法律法規(guī)規(guī)定的其他事項等。基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行_______分行。本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。基金合同當事人按照《基金法》、《私募辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。目錄一、前言...........................................................................................................................................1二、釋義...........................................................................................................................................1三、聲明與承諾...............................................................................................................................3四、基金的基本情況.......................................................................................................................4五、私募基金的募集.......................................................................................................................5六、私募基金成立的備案...............................................................................................................7七、私募基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓...............................................................................................8八、當事人及權(quán)利義務(wù).................................................................................................................13 九基金份額持有人大會及日常機構(gòu).............................................................................................18十、基金份額的登記.....................................................................................................................23十一、基金的投資.........................................................................................................................24十二、投資經(jīng)理的指定與變更.....................................................................................................25十三、基金的財產(chǎn).........................................................................................................................25十四、指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行.................................................................................................27十五、基金財產(chǎn)的估值和會計核算.............................................................................................30十六、基金的費用與稅收.............................................................................................................32十七、基金的收益分配.................................................................................................................33十八、信息披露與報告.................................................................................................................34十九、風險揭示.............................................................................................................................37二十、基金合同的效力、變更、解除與終止.............................................................................39 二十一、基金的清算程序.............................................................................................................40 二十二、違約責任.........................................................................................................................42 二十三、法律適用和爭議的處理.................................................................................................43 二十四、通知和送達.....................................................................................................................44 二十五、其他事項.........................................................................................................................44私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）一、前言一、訂立本合同的目的、依據(jù)和原則訂立本基金合同（以下或簡稱“本合同”）的目的是為了明確基金合同當事人的權(quán)利義務(wù)，確?；鹨?guī)范運作，保護當事人各方的合法權(quán)益。十二、合同的效力本合同自雙方簽字或蓋章之日起即具法律效力。十、違約責任任何一方違反本合同規(guī)定，須依法承擔違約責任。八、關(guān)聯(lián)方甲方是作為甲方及/或甲方關(guān)聯(lián)方（包括基于合同項目而新設(shè)立的關(guān)聯(lián)方）的代表簽署本合同，本合同項下甲方的權(quán)利、義務(wù)亦為甲方關(guān)聯(lián)方所享有及承擔。六、乙方的義務(wù)嚴格依甲方的授權(quán)履行財務(wù)顧問職責，財務(wù)顧問工作不得超越甲方的授權(quán)范圍。甲方有權(quán)就重組工作中的事項向乙方提出服務(wù)要求，但不能超過本協(xié)議約定的工作范圍。針對本次投資事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂合同如下：一、委托甲方愿意委托乙方擔任本次投資的財務(wù)顧問，乙方同意接受甲方委托。甲方本次投資包括但不限于【認購融資方增發(fā)的新股、認購融資方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債、共同出資設(shè)立企業(yè)及收購融資方的股權(quán)或資產(chǎn)】等方式。四、甲方的義務(wù)甲方應將委托事項的真實意圖明確無誤的告知乙方，及時提供乙方所需的資料和信息，并保證資料和信息的全面、真實、詳盡、無虛假、無遺漏。對工作中知悉的甲方所從事項目之商業(yè)秘密負保密責任。九、投資對象甲乙雙方確認，甲方與本合同約定的融資方及/或關(guān)聯(lián)方所達成的私募投資，均自動適用本委托合同的約定。在合作中獲知的對方的商業(yè)秘密，不得向公眾披露、擅自使用或轉(zhuǎn)讓他人使用。除合同另有規(guī)定外，任何一方均不得單方擅自終止合同。訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱“《私募辦法》”）和其他有關(guān)規(guī)定。基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應當具有如下含義：本合同：指基金份額持有人、基金管理人和基金托管人簽署的《_________基金合同》，以及對該合同做出的任何有效變更。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）注冊登記機構(gòu)：指基金管理人或其委托的經(jīng)中國證監(jiān)會認定可辦理基金份額登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。開放日：指非基金初始銷售期間，基金管理人辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的工作日。1基金資產(chǎn)凈值：指本基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。1存續(xù)期：指本合同生效至終止之間的期限。2違約贖回：指基金份額持有人在非合同約定的贖回開放日贖回基金的行為。三、聲明與承諾（一）基金份額持有人聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，委托財產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證委托財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，保證有完全及合法的授權(quán)委托基金管理人和基金托管人進行委托財產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù)，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該委托財產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑；基金份額持有人聲明已充分理解本合同全文條款，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險，本委托事項符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求；基金份額持有人承諾其向基金管理人或代理銷售機構(gòu)提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。但基金托管人不負責基金的投資管理和風險管理，不承擔私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）對基金所投資項目（或標的）的審核義務(wù)，對基金管理人的任何投資行為（包括但不限于其投資策略及決定）及其投資回報不承擔任何責任。（三）基金的運作方式： □封閉式□開放式，開放頻率為________________。（七）基金份額的初始募集面值：人民幣元。在中國基金業(yè)協(xié)會登記編碼（如有）；___________________________________________。具體銷售機構(gòu)名單、聯(lián)系方式以本基金的《投資說明書》為準。募集對象達到法律法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)?；蛘呤杖胨?，并且具備相應的風險識別能力和風險承擔能力、其基金份額認購金額不低于規(guī)定限額的單位和個人，或經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他合格投資者。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）（三）基金份額的認購費用本基金的認購費為________________。認購申請的確認。認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。認購份額的計算方式如下： 認購份額＝（認購金額＋認購利息）／份額初始面值認購金額的有效份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，由此誤差產(chǎn)生的收益或者損失由基金財產(chǎn)承擔?；鹉技Y金自到達托管賬戶之日至基金開放日期間的活期存款利息，歸屬于基金財產(chǎn)。1投資者在回訪成功前有權(quán)解除基金合同，如投資者解除合同的，基金管理人或基金管理人委托的代理銷售機構(gòu)應在____工作日之內(nèi)將全部認購款項退還給投資人。（三）基金的備案初始募集期限屆滿，符合基金備案條件的，基金管理人應當在基金募集完畢后20個工作日內(nèi)，通過中國基金業(yè)協(xié)會私募基金登記備案系統(tǒng)進行備案。在基金銷