【正文】 期貸款和短期貸款額度，做好資金預(yù)算，以便解決流動資金的問題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補資金上的不足時，我也會主張貼現(xiàn)來解燃眉之急，盡量保證不會出現(xiàn)現(xiàn)金斷流和權(quán)益為負(fù)數(shù)的情況。CFO必須對整個公司從宏觀上進行把握，我覺得作為CFO，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務(wù)知識還要和各個部門很好的協(xié)調(diào)。從死記硬背的模式中脫離出來,轉(zhuǎn)變?yōu)樵趯嵺`中學(xué)習(xí),增強了領(lǐng)悟,這些方法的提高是終身受益的,[1]劉良惠、趙小寧 《企業(yè)運作仿真綜合實習(xí)教程》 高等教育出版社 2007，（8）.第二篇：校內(nèi)仿真綜合實習(xí)報告的說明校內(nèi)仿真綜合實習(xí)報告一、實習(xí)單位基本情況和崗位職責(zé)簡述(一)單位基本情況笨笨公司是一個起步于本地的民營企業(yè)，創(chuàng)建已有三年，長期以來一直專注于p系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營，屬于典型的離散型制造企業(yè)。因此，我國的企業(yè)一定要進行深入的市場研究，掌握更多更新的市場信息。比如說一個比較明顯的地方就是：在我國市場的預(yù)測信息是很缺乏的，而模擬實習(xí)中老師將很準(zhǔn)確的市場信息都告訴了我們每一個組。在這三年的公司經(jīng)營活動中，我認(rèn)真并順利的完成了作為一名業(yè)務(wù)主管的本職工作，并協(xié)助了生產(chǎn)主管的工作和其他部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系中互相支持。第九年與第十年的工作項目與第八年基本相同。實施了第八年產(chǎn)品檢驗。緊接著第八年9月到十一月我們成功開發(fā)了P3產(chǎn)品。接下來我制定了第八的產(chǎn)銷排程。第一周也確定了我在公司中的工作——生產(chǎn)部業(yè)務(wù)主管。（三）、月度工作項目有：每月生產(chǎn)線工作安排、員工培訓(xùn)、每月單據(jù)表格填寫等。實習(xí)期間，嚴(yán)格根據(jù)仿真實習(xí)課程安排計劃，按時完成各項項目內(nèi)容。同時，在PP3產(chǎn)品研發(fā)及ISO9001的認(rèn)證中，我與信息中心的飛躍認(rèn)證保持著密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系，順利的完成了PP3產(chǎn)品研發(fā)及ISO9001的認(rèn)證。在與人力資源部的聯(lián)系中，主要是我根據(jù)預(yù)定的產(chǎn)品合格率與生產(chǎn)線使用情況，計算出各個月的直接生產(chǎn)工人的級別配置和直接生產(chǎn)工人的培訓(xùn)計劃；同時根據(jù)生產(chǎn)線使用情況分配管理人員。在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中，各個部門相互聯(lián)系相互影響。實施了第八年產(chǎn)品檢驗。參與制定第八年生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)計劃制定了第八年直接生產(chǎn)工人配置與產(chǎn)品合格率表，使得P1產(chǎn)品的合格率從上半年的91%升到小半年的96%；而從第八年5月采購M1與M2，第八年六月開始生產(chǎn)M3，并保持M3產(chǎn)品99%的高合格率；第八年八月開始生產(chǎn)P2產(chǎn)品，保持其合格率為99%。參與市場研究公司經(jīng)營環(huán)境，學(xué)習(xí)生產(chǎn)部業(yè)務(wù)規(guī)則，與市場部一起分析市場開發(fā)與市場產(chǎn)品需求。我的主要職責(zé)是安排企業(yè)的產(chǎn)銷排程，車間作業(yè)，制定材料需求計劃；研發(fā)新產(chǎn)品和研發(fā)產(chǎn)品ISO認(rèn)證。在這次的仿真實習(xí)中，我被分配到生產(chǎn)制造公司A21——阿里巴巴股份有限公司，于其他14名同學(xué)一起開啟了為期一個月的ERP之旅。我所在的A區(qū)生產(chǎn)制造公司A21——阿里哥哥股份有限公司也終于在第十年的經(jīng)營結(jié)束后盈利八百多萬。在整個實習(xí)過程中,我們模擬真實公司的整個業(yè)務(wù)流程,從采購到生產(chǎn)到倉儲到銷售，從人力資源到財務(wù)部等等，還包括與外部機構(gòu)的交流,如仿真市場、第三方物流及市場管理與服務(wù)機構(gòu)。阿里巴巴股份有限公司共設(shè)7個部門。二、我的崗位職責(zé)履行情況作為生產(chǎn)部的業(yè)務(wù)主管，實習(xí)期開始我便仔細(xì)閱讀了企業(yè)運作仿真綜合實習(xí)教程，明確了自己的工作職責(zé)。制定了每年的產(chǎn)銷排程。參與比八年生產(chǎn)預(yù)算與制造費用的計算，制定并實施了第八年的設(shè)備維護修理計劃表。同時隨著第八年各項業(yè)務(wù)的進行，填制生產(chǎn)部各業(yè)務(wù)相應(yīng)的表單。生產(chǎn)部與市場部、倉儲部及人力資源部門都有較多的聯(lián)系。只有先安排好了生產(chǎn)線工人與管理人員和輔助人員，人力資源部門才能開始展開工資與培訓(xùn)經(jīng)費等各方面的核算。三、實習(xí)項目及其完成情況仿真綜合實習(xí)就是通過構(gòu)建模擬企業(yè)運作的仿真環(huán)境，讓學(xué)生在仿真環(huán)境中運用已經(jīng)掌握的專業(yè)知識，進行企業(yè)運作的模擬演練，熟悉企業(yè)的運作。提前準(zhǔn)備的工作項目有第八年構(gòu)建實習(xí)環(huán)境。（四）、年底工作項目有：年終數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。在第八年的公司經(jīng)營中，我首先學(xué)習(xí)了模擬電子產(chǎn)精品店BOM結(jié)構(gòu)，分清半成品和產(chǎn)成品的生產(chǎn)流程。參與制定第八年生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)計劃制定了第八年直接生產(chǎn)工人配置與產(chǎn)品合格率表，使得P1產(chǎn)品的合格率從上半年的91%升到小半年的96%；而從第八年5月采購M1與M2，第八年六月開始生產(chǎn)M3，并保持M3產(chǎn)品99%的高合格率；第八年八月開始生產(chǎn)P2產(chǎn)品，保持其合格率為99%。我還參與比八年生產(chǎn)預(yù)算與制造費用的計算，制定并實施了第八年的設(shè)備維護修理計劃表。同時隨著第八年各項業(yè)務(wù)的進行，填制生產(chǎn)部各業(yè)務(wù)相應(yīng)的表單。根據(jù)市場部訂貨會的訂單及信息中心的相關(guān)消息我們討論了生產(chǎn)計劃。四、收獲與體會三年的模擬經(jīng)營使我們受益匪淺，讓我們系統(tǒng)的了解一個企業(yè)從采購生產(chǎn)銷售結(jié)算成本的一系列過程，對企業(yè)的運作整體上有了一個系統(tǒng)了解，不像我們在書本上學(xué)習(xí)那樣枯燥和片面；實習(xí)將書上的枯燥知識形象了，讓我們直接參與到整個企業(yè)的經(jīng)營決策中去，使我們了解各個報表中的數(shù)據(jù)來源，了解企業(yè)內(nèi)部之間在報表中體現(xiàn)的那種密切關(guān)系，在這次學(xué)習(xí)中我們對“市場”的概念又有了新的認(rèn)識。這點區(qū)別導(dǎo)致現(xiàn)在的ERP軟件是無法借助市場信息進行不同方案的比較，在現(xiàn)實中這一步驟仍然需要CEO要有敏銳的洞察力和對市場正確地把握，不禁深深佩服市場上資深的CEO的能力！另外此次企業(yè)行為模擬實習(xí)的關(guān)鍵在于市場制度規(guī)則的熟練程度。為企業(yè)的生產(chǎn)管理、市場營銷提供支撐點。P系列產(chǎn)品所需物料的配套性較高，需要進行準(zhǔn)確地規(guī)劃亦保證生產(chǎn)，同時要盡量降低庫存，一降低成本、減少資金占用；同時其所生產(chǎn)的px系列產(chǎn)品的個性化要求比較高，除標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品外，企業(yè)還可以根據(jù)客戶的要求進行產(chǎn)品的定制，因此，其所生產(chǎn)類型屬于多種、小批量生產(chǎn)。CFO可以運用以前學(xué)過的財務(wù)知識，是對理論的一種實踐，我便接受了這個職務(wù)，并告訴自己要認(rèn)真謹(jǐn)慎的態(tài)度做好這個角色。二是需要計算應(yīng)收賬款，在每季度的應(yīng)收賬款更新，還有在貼現(xiàn)是計算賬期。整個實驗中，CEO是舵手、財務(wù)總監(jiān)是保駕護航、營銷總監(jiān)沖鋒陷陣??，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個角色都要各負(fù)其責(zé)，才能使整體得到最大的發(fā)揮。通過這六年的體會，我也慢慢地長，我體會到ERP的關(guān)鍵就在于，根據(jù)自身實際情況和市場環(huán)境隨時作