【正文】 電的設備外殼均可靠接地 倉庫不得直接安裝照明燈具庫內(nèi)照明有室外安裝射燈解決 全場各建筑物根據(jù)其防雷等級按照防雷設計規(guī)范采用防雷措施建立防雷系統(tǒng)外部線路采用電纜埋地方式可防止雷電侵入 共用的消防水泵有變電所配出專用線供電其它各建筑物內(nèi)消防專用泵均由本建筑物配電室配出專用線路供電以保證這些消防設施供電報可靠性 在場內(nèi)設置總消防值班室設置火災自動報警系統(tǒng)并聯(lián)成網(wǎng)絡火災自動報警系統(tǒng)采用 NOHMIJBR21 系統(tǒng)并配備應急總電源 934 消防設施 室外消火栓 本設計在區(qū)設立環(huán)狀消防管網(wǎng)并設立室外消火栓若干室內(nèi)消火栓 室內(nèi)消火栓采用 DN65 或 DN50 乙型消防箱采用鋼制或鋁合金制明裝或暗裝 建筑滅火器手提式安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 在項目開始進行建設的同時即可著手進行員工的招收所需生產(chǎn)工人原則上從當?shù)卣袖浿饕紤]接收社會下崗人員要求具備初中以上文化程度自愿報名經(jīng)培訓考核后擇優(yōu)錄用以具備相應生產(chǎn)技術(shù)者優(yōu)先質(zhì)檢和其他技術(shù)管理人員招錄具備高中中專以上文化程度的人員高級技術(shù)及管理人員從社會上公開招聘 3 員工培訓計劃 為在項目建成后立即能夠投入生產(chǎn)應 對所招收的工人和技術(shù)管理人員進行崗前培訓一方面要組織技術(shù)管理骨干工程招投標安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司240萬件年保健酒全自動生產(chǎn)線建設項目安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 240萬件年保健酒生產(chǎn)線建設項目安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 240 萬件年保健酒生產(chǎn)線建設項目 招標基本情況 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察 ※ ※ ※ 設計 ※ ※ ※ 建筑工程 ※ ※ ※ 安裝工程 ※ ※ ※ 監(jiān)理 ※ ※ ※ 設備 ※ ※ ※ 重要材料 ※ ※ ※ 其他 ※ ※ ※ 第十二章 項目管理及實施進度 121 項目管理 工程建設是百年大計必須堅持質(zhì)量第一本項目建設要積極推行項目法人制招標投標制建設監(jiān)理制和合同管理制 項目由安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 2 項目建設工期與實施進度安排 為了保證項目的實施應逐項編制項目實施網(wǎng)絡計劃監(jiān)控項目實施進度做到技術(shù)準備土建施工設備訂貨安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致按計劃進行環(huán)保治理與項 目同步進行與此同時和高精新設備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓使他們盡快設備生產(chǎn)性能及操作技術(shù) 131 概述 該項目總投資內(nèi)容包含生產(chǎn)及輔助用房建設生產(chǎn)機械設備質(zhì)量檢測儀器及輔助設備的購置環(huán)境保護設備的購置和設施建設配套的公用輔助工程建設等鋪底流動資金項目總投資 805539 萬其中固定資產(chǎn)投資 670323 萬流動資金 135216萬元資金籌措為申請銀行貸款 5200 萬元其余 285539 萬元由項目業(yè)主自籌 132 投資估算依據(jù) 1 擬建項目各單項工程的建設內(nèi)容及工程量 2《投資項目可行性研究指南》 3《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額 2020 年安徽省綜合估價表》 建定字 1999436號文 4《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額安徽省單位估價表》建定字 2020319 號文 5《 2020 年安徽省建筑安裝工程費用定額》建定字 1999436 號文 6 設備價格按制造廠詢價及按《工程建設全國機電設備 2020 年價格匯編》設備運雜費按設備原價的 6 計入設備費 7《全國統(tǒng)一市政工程預算定額安徽省單位估價表》上下冊建定字 2020320號文 8 工程建設監(jiān)理費按國家物價局建設部 1992 價費字 479 號文《關(guān)于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》計列 9 設計費及預算編制費按國家物價局 建設部 1992 價費字 375 號文《工程設計收費標準》計列 133 建設投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定將建設投資不含建設期利息的估算分為工程費用工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算工程費用又分為建筑工程費設備及工器具購置費和安裝工程費三部分 1 建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量單位實物工程量投資估算法以單位實物工造價指標乘以實物工程量單位造價指標的確定參照安徽省土建工程定額和同類項目造價水平并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整 建筑工程費包括建設 生產(chǎn)廠房倉庫用房職工生活用房辦公及質(zhì)檢用房其他輔助用房以及道路堆場圍墻綠化等費用估算為 15777 萬 2 設備購置及安裝工程費 引進部分按外商報價國內(nèi)采購設備參照制造廠家報價和類似工程設備價格 第十四章 財務及社會評價 141 項目費用與效益范圍界定 本項目為新建性質(zhì)項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用該項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益并嚴格遵循財務評價的過程中費用與效益計算范圍一致性原則 142 評價依據(jù)及說明 1 國家發(fā)改委建設部 2020 年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 2《投 資項目可行性研究指南》 2020 試用版 3 中華人民共和國有關(guān)財稅法規(guī)及文件 4 基準收益率本項目基準收益率取 建設與生產(chǎn)規(guī)劃 工程建設期年投產(chǎn)期年負荷第年開始按滿負荷運行項目經(jīng)濟壽命期為年包括建設期經(jīng)濟計算期為年 本項目為保健飲品的生產(chǎn)項目按照相關(guān)財稅政策規(guī)定在效益計算時考慮如下稅種 增值稅率按 17 計算 城市建設維護稅按增值稅的 5 提取 教育附加稅按增值稅的 3 提取 地方教育附加稅按增值稅的 1 提取 所得稅率取 25 7 利潤分配 稅后利潤提取盈余公積金 10 公益金 5 1 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 20 年折舊 設備與 其它按 12 年折舊 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷 遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷 注本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法 2 修理費按固定資產(chǎn)投資的 2 提取 3 項目原輔材料成本 按照以上的項目范圍界定生產(chǎn)工藝要求和擬定的建設規(guī)模本項目所需的原材料各類中藥材白酒等 4 工資福利費 項目定員 220人人員工資按照每人平均月工資 1500福利費按工資額度的 14列支 5 外購燃料動力費 本項目的燃料動力消耗主要為水電參照目前項目區(qū)的收費標準預測到運營期水費按 216 噸電費 078 度 6 銷售費用 銷售費用的估算根據(jù)本項目的銷售特點按銷售收入的 5 列支 7 財務費用 利息支出僅包括流動資金貸款利息 8 其它費用 主要包括其它管理費用其它銷售費用其它財務費用等正常生產(chǎn)年份需費用約 346332 萬 經(jīng)核算該項目正常年份總成本費用為 1945992 144 銷售收入 本項目擬定的生產(chǎn)建設規(guī)模為年生產(chǎn)保健酒 240 萬件 145 項目財務評價 本項目相關(guān)財務指標計算如下 1 凈現(xiàn)值 FNPV R 為 13CICOFNPV 經(jīng)測算項目全部投資所得稅后財務凈現(xiàn)值為 2 財務內(nèi)部回收率 FIRR 3 投資利潤率 ＝ 3289 詳見附表中的《利潤及利潤分配表》 4 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所 需要的時間其是財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標 投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1＋ 上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值當年凈現(xiàn)金流量 經(jīng)計算本項目投資回收期為 474 年不含建設期 詳見附表中的《財務指標匯總表》 146 不確定性分析 1 盈虧平衡分析 盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析進行這種分析時將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量其數(shù)字越低表明項目適應市場變化的能力越強抗風險能力也越強本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示所使用的測算公式為 經(jīng)計算本 項目的盈虧平衡點為 5078 可見項目只要達到設計生產(chǎn)能力的5078147 財務評價結(jié)論 從項目各評價指標可以看出該項目內(nèi)部收益率為 2597大于 13的目標收益率所得稅后凈現(xiàn)值遠大于零投資回收期較短項目抗風險能力較強從經(jīng)濟上看該項目切實可行 148 項目社會評價 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高上游可拉動農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工下游可為包裝行業(yè)酒店業(yè)旅游業(yè)等行業(yè)提供性能優(yōu)良經(jīng)濟效益好產(chǎn)品符合國家食品衛(wèi)生要求且適應市場的產(chǎn)品必將推動產(chǎn)業(yè)鏈的形成和帶動相關(guān)行業(yè)的大發(fā)展能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題有利于提高生活水平維護社會 151 結(jié)論 1 本項目設備技術(shù)先進工藝成熟可靠依托亳州市南部新區(qū)良好的投資發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢結(jié)合當?shù)亓畠r的勞動力通過高新技術(shù)的生產(chǎn)確保產(chǎn)品的市場競爭力市場前景廣闊項目的運營可滿足城鄉(xiāng)建設生物可降解材料的巨大需求并實現(xiàn)保持生態(tài)環(huán)境的經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展項目實施可積極促進地區(qū)工業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級同時增加項目區(qū)群眾的就業(yè)機會并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進而全面推進項目區(qū)小康社會建設 2本項目建成達產(chǎn)后將形成年生產(chǎn) 240萬件保健酒的生產(chǎn)能力在生產(chǎn)期可實現(xiàn)年均銷售收入為 25200 萬元總成本費用為 1945992 年利稅 983557 萬全部投資所得稅后財務凈現(xiàn)值為 5740 萬元財務內(nèi)部收益率 2597 項目投資利潤率 3289 綜上所述本項目符合我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目實施不僅具有良好的經(jīng)濟效益而且具有顯著的社會效益項目建設是必要的建設方案是可行的 152 建議 經(jīng)過以上各章節(jié)的論述彰顯項目建設對當?shù)亟?jīng)濟和社會的發(fā)展具有重要意義建議上級審批機關(guān)給予審批同時項目建設單位積極做好前期準備工作爭取該項目早日實施 第一章 項目概況 1 11 概述 1 12 編制依據(jù)和范圍 1 13 項目基本情況 2 14 項目建設的背景 3 15 項目建設的意義及必要性 5 16 主要經(jīng)濟效 益指標 7 第二章 產(chǎn)品市場及項目風險分析 8 21 市場分析 8 22 市場預測 10 23 項目產(chǎn)品目標市場及營銷策略 12 24 市場風險 13 第三章 建設條件和場址選擇 15 31 歷史沿革 15 32 社會經(jīng)濟概況 15 33 交通優(yōu)勢 16 34 自然條件 17 35 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 18 36 廠址選擇 19 第四章 產(chǎn)品方案與規(guī)模 21 41 項目產(chǎn)品方案與建設規(guī)模 21 42 建設內(nèi)容與建筑規(guī)模 21 第五章 工藝設備及工程方案 23 51 工藝技術(shù)方案 23 52 設備選型 26 53 土建工程 27