sap財務(wù)系統(tǒng)ap應(yīng)付賬款會計教程-wenkub
2023-07-10 22:20:22 本頁面
【正文】 NameTitle（類型)選擇公司還是個人Name（公司名稱）填寫需新增供應(yīng)商的名稱中英文名稱都要填寫Search termsSearch term1/2（檢索條件類型）為方便以后查詢，類型填寫：（RM）主材、（SUB）外協(xié)、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(國家)選擇供應(yīng)商國家代碼CommunicationLanguage(語言)選擇語言以上輸完后按 （Next screen）進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注3Accounting information(總帳科目)填寫總帳科目Sort key(排序方式)默認(rèn)排序方式為001001為按過帳日期排序以上輸完后按 （Next screen）進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注4Payment dataPayment terme(付款條件)選擇所付款期N，以發(fā)票收到日為基礎(chǔ)計算付款期；M，以月結(jié)方式計算付款期。也可以用XK01同時建立兩種類型的供應(yīng)商，用XK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商時，(采購組織代碼)和采購信息不用填寫。．Display vendor master data 查詢供應(yīng)商信息TRANSACTION CODE：XK03查詢與修改的界面相同，只是查詢的界面為灰色，不能修改。如要取消BLOCK，直接進入XK05，將以上打“√”部分取消后保存即可。Reference(參考號)發(fā)票號碼Amount(金額)發(fā)票含稅價，后面輸發(fā)票幣種。Amount（金額）金額ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會出現(xiàn)憑證號。．Vendor down payment 預(yù)付款 TRANSACTION CODE：F48步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorAccount供應(yīng)商代碼Special G/L indA預(yù)付款代碼“A”BankAccount銀行帳號Amount金額步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2AMOUNT金額進入DocumentSimulate查看憑證?；剀嚭蟪霈F(xiàn)此屏幕，操作在Standard界面中進行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。
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