浦發(fā)銀行集團(tuán)賬戶管理協(xié)議-wenkub
2023-06-11 22:02:07 本頁面
【正文】 （下稱“管理單位”）鑒于： 前述公司擬申請浦發(fā)銀行提供以其為管理單位的集團(tuán)賬戶管理服務(wù)，浦發(fā)銀行擬同意接受該申請，雙方特此達(dá)成本協(xié)議如下。3．集團(tuán)關(guān)系 管理單位或成員單位通過簽訂《集團(tuán)賬戶管理協(xié)議》、《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》及《集團(tuán)賬戶業(yè)務(wù)申請書》確立授權(quán)及被授權(quán)關(guān)系并以客戶號為紐帶建立的集團(tuán)客戶管理關(guān)系。管理單位根據(jù)成員單位簽署的《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》接受成員單位的相關(guān)授權(quán)，將其納入集團(tuán)賬戶管理?？蛻籼枺? 2004977758 戶 名： 海信集團(tuán)財務(wù)有限公司 賬 號： 69100153900000012 開戶行： 浦發(fā)麥島支行 成員單位在其簽署的《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》中指定參加集團(tuán)賬戶管理的結(jié)算賬戶，該賬戶應(yīng)為成員單位開立于浦發(fā)銀行并以成員單位為戶名的結(jié)算賬戶。6．服務(wù)內(nèi)容 集團(tuán)賬戶管理包括：集團(tuán)查詢服務(wù)、資金池服務(wù)、集團(tuán)集中支付服務(wù)等。（2）資金池服務(wù)是指浦發(fā)銀行按照管理單位和成員單位申請及授權(quán)的規(guī)則，在賬戶和賬戶之間進(jìn)行的資金匯劃管理。集團(tuán)集中支付功能包括：公司網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付（含行內(nèi)及跨行轉(zhuǎn)賬、批量轉(zhuǎn)賬、約定循環(huán)轉(zhuǎn)賬）、網(wǎng)上報銷、代發(fā)工資。（1）單筆手工調(diào)撥規(guī)則是指浦發(fā)銀行根據(jù)管理單位或被授權(quán)成員單位的指令，在任何時候以相關(guān)賬戶的可支付資金余額為限在上級賬戶和下級賬戶、或下級賬戶與下級賬戶之間進(jìn)行資金匯劃。浦發(fā)銀行每日日終計算賬戶之間的匯劃資金經(jīng)軋差之后的頭寸凈額。該文件具有申請及授權(quán)文件的效力，除本協(xié)議另有規(guī)定外，《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》一經(jīng)簽署，未經(jīng)浦發(fā)銀行同意不可撤銷，且一旦浦發(fā)銀行按照《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》的申請及授權(quán)內(nèi)容提供了相關(guān)服務(wù)，即視為浦發(fā)銀行接受并確認(rèn)了相關(guān)申請及授權(quán)。成員單位因需要變更協(xié)議相關(guān)內(nèi)容而重新簽署《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》并提交給浦發(fā)銀行的，相關(guān)變更自新的《集團(tuán)賬戶參加管理協(xié)議》生效之日起生效。由授權(quán)代理人簽字或蓋章的,應(yīng)提交授權(quán)委托書。成員單位亦可單獨(dú)終止全部或者部分的集團(tuán)賬戶服務(wù)而不辦理相關(guān)賬戶的銷戶，終止服務(wù)應(yīng)由成員單位及管理單位以書面形式同時向浦發(fā)銀行提出申請。管理單位退出集團(tuán)客戶關(guān)系,有關(guān)集團(tuán)賬戶管理服務(wù)功能均自動終止；同時,浦發(fā)銀行不再承擔(dān)計算管理單位與成員單位的債權(quán)債務(wù)責(zé)任,由管理單位與成員單位自行處理解決。遭受不可抗力影響的一方，在得知發(fā)生不可抗力情形后，應(yīng)盡快采取合理可能的措施以避免損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，若因該方未采取合理可能的措施而導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。21．通知與送達(dá) 本協(xié)議一方發(fā)往另一方的通知，均應(yīng)發(fā)往本協(xié)議書簽署頁列明的
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