【正文】 項目實施計劃…………………………………………………………………… 19 項目實施原則……………………………………………………………… 19 項目實施進度……………………………………………………………… 1910 工程招投標方案………………………………………………………………… 21 招標依據(jù)…………………………………………………………………… 21 招標內(nèi)容及方式…………………………………………………………… 2111 投資估算與資金籌措………………………………………………………… 23 編制依據(jù)…………………………………………………………………… 23 投資估算說明……………………………………………………………… 23 編制基數(shù)…………………………………………………………………… 23 預備費……………………………………………………………………… 23 項目總投資………………………………………………………………… 23 資金籌措…………………………………………………………………… 2312 財務評價………………………………………………………………………… 24 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取…………………………………………… 24 不確定性分析……………………………………………………………… 25 財務評價結論……………………………………………………………… 2613 風險分析……………………………………………………………………… 26 項目主要風險因素識別…………………………………………………… 26 風險程度分析……………………………………………………………… 26 防范和降低風險對策……………………………………………………… 2714 可行性研究結論………………………………………………………………… 28 方案的總體描述…………………………………………………………… 28 方案的優(yōu)缺點……………………………………………………………… 28 可行性研究結論…………………………………………………………… 28附表1 總投資估算表……………………………………………………… 29附表2 項目總投資使用計劃與資金籌措表……………………………… 31附表3 工資及福利費估算表……………………………………………… 32附表4 項目投資現(xiàn)金流量表……………………………………………… 33附表5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加匯總表……………………………… 34附表6 總成本費用估算表………………………………………………… 35附表7 固定資產(chǎn)折舊費估算表…………………………………………… 36附表8 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費用估算表…………………………… 37附表9 資產(chǎn)負債表 ……………………………………………………… 38附表10 利潤及利潤分配表……………………………………………………… 40附表11 公用工程主要設備一覽表……………………………………………… 41 第 42 頁 共 41 頁 項 目 評 估 課 程 設 計 1 總論 項目背景 某集團大陸電子一廠二期工程 擴建項目 項目承辦單位概況 建設單位：某（集團）股份有限公司 項目法人： 注冊資本： 公司類型：股份有限公司（上市） 項目地址：某市 郵編： 某（集團）股份有限公司是上市公司，現(xiàn)有職工348人，管理人員結構為高管12人；董事11人、副總經(jīng)理4人、監(jiān)事會主席1人；集團機關69人（含6位顧問）。 2004年6月本公司名稱變更為某(集團)股份有限公司。截止2012年9月30日，某的基本概況如下： （一）總股本、股本結構及總市值 總股本： 465,032,880股 國家股共140,970,968股，%。 集團機關有（11個部室），董事會辦公室、法規(guī)與規(guī)劃發(fā)展辦公室、監(jiān)事會辦公室、黨委辦公室、行政管理部、財務管理部、審計部、資產(chǎn)融資管理部、人力資源管理部、招標采購部、運營計劃管理部；分公司（3個），為某（集團）股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)分公司、某（集團）股份有限公司工程建設分公司、某（集團）股份有限公司電氣服務分公司；主要子公司（6個）為吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、某集團東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、某集團工程建設有限責任公司、某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司、某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大廈物業(yè)管理處。世界大型汽車和汽車零部件廠商已將中國列為戰(zhàn)略布局的重點，大陸汽車電子（某）有限公司就是其中之一，在某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)租賃廠房，生產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品。各系列產(chǎn)品已占領國內(nèi)市場較大份額。該項目已同時具備各方面比較成熟的操作條件。為大路汽車電子公司提供一個生產(chǎn)的車間、儲存的倉庫。項目建筑物排污出來的污水主要為生活污水，生活污水經(jīng)收集后，排至廠區(qū)現(xiàn)有排水管網(wǎng)內(nèi)，管徑DN300。 通訊與網(wǎng)絡 項目建設地點已有通訊及有線電視線路，可為項目提供國內(nèi)、國際通訊及網(wǎng)絡服務。其中：。資金來源：全部由某（集團）股份有限公司自籌解決。國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，目前轄區(qū)面積112平方公里，常住人口20萬。某龍嘉國際機場為4D級，開辟了39條國內(nèi)外航線，使其對內(nèi)對外交往更高效便捷。吉林有72種礦產(chǎn)。某現(xiàn)已形成了以交通運輸設備制造業(yè)為主體的工業(yè)體系；某是中國重要的商品糧基地之一，糧食總產(chǎn)量、商品量、商品率均居全國大城市之首；某科技教育基礎雄厚，在光學電子、激光技術、高分子材料、生物工程等方面的研究居全國領先地位。%、工業(yè)總產(chǎn)值占17%、%、%；%。 未來幾年，某經(jīng)濟技術開區(qū)將發(fā)揮環(huán)境優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和體制優(yōu)勢，實施南部建城、北部建區(qū)的“兩區(qū)”聯(lián)動戰(zhàn)略；建設“九大特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，即南區(qū)建設汽車零部件園區(qū)、快速消費品園區(qū)、生物制藥園區(qū)、光電信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)四個園區(qū)，北區(qū)建設生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)、專用車產(chǎn)業(yè)園區(qū)、裝備制造業(yè)園區(qū)、綜合保稅及物流園區(qū)、新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)五個園區(qū)；發(fā)展“八大產(chǎn)業(yè)”，即做大做強專用車及零部件、生物化工、現(xiàn)代服務業(yè)三個支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大裝備制造、快速消費品兩個主導產(chǎn)業(yè)，加快培育光電信息、生物制藥和新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)；打造“三大商圈”，即會展中心——臨河街——自由大路商圈、東方廣場商圈、興隆山商圈；建成“兩個千億級產(chǎn)業(yè)基地”，即專用車及零部件產(chǎn)業(yè)基地、生物產(chǎn)業(yè)基地，成為長東北開放開發(fā)先導區(qū)經(jīng)濟起飛的引擎、長吉圖區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的旗艦。 美、歐、日等發(fā)達國家汽車需求增長趨緩，亞太、東歐、南美等新興汽車市場增速趨快。 全球汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐加快。國際汽車市場繼續(xù)被幾大跨國公司壟斷，特別是在中國等亞洲地區(qū)爭奪市場份額的競爭愈演愈烈。 當前國際汽車市場競爭的實質(zhì)就是技術創(chuàng)新能力的競爭，世界各大汽車公司已把主攻方向從規(guī)模效應轉向以微電子技術和信息技術為代表的高新技術改造汽車工業(yè)，圍繞新技術、新材料、新工藝等重點領域，不斷開發(fā)研制各種新車型，搶占競爭制高點。在風險共擔和利益共享的同時，逐步降低整車成本，加快汽車技術提升速度，增強了企業(yè)競爭力。與此同時，對汽車的可靠性、安全性及舒適性等要求不斷提高。 從國內(nèi)零部件配套市場來看，為迎接國際化的挑戰(zhàn)，國內(nèi)幾大汽車制造廠正在加緊調(diào)整自身的配套方式，逐步向系統(tǒng)化、模塊化供貨方向發(fā)展，以適應全球采購的要求。五是產(chǎn)品進一步向以轎車為主轉變；六是組織結構由分散、重復向具有規(guī)模效應的幾個大集團轉變。中重型車占有率連續(xù)3年保持國內(nèi)第1位，輕微型車進入同行業(yè)前5位。二級模塊生產(chǎn)能力的企業(yè)有15戶，18種產(chǎn)品。 近年來，吉林省大力推進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設，綜合實力不斷增強，為進一步加快發(fā)展奠定了堅實基礎。 市場分析結論 某集團大陸電子一廠二期工程的建設，符合國家對固定資產(chǎn)投資項目建設的需求，項目建成后主要是用于出租經(jīng)營，出租對象大陸汽車電子公司。 建設內(nèi)容 本項目建設為某集團大陸電子一廠二期工程，本項目主要是擴建標準廠房1棟，其中有40%的建筑面積用于生產(chǎn)，有60%的建筑面積用于儲存。某位于北半球中緯地帶，歐亞大陸東岸中國東北松遼平原腹地，是東北地區(qū)天然地理中心，東北亞幾何中心，東北亞十字經(jīng)濟走廊核心。 場址土地權屬類別：某(集團)股份有限公司已獲得土地使用證；總占地面積為72310平方米。本項目場地地貌單元為伊通河階地上，場地地形平坦，東側略高。 凍結期間地下水凍結面＞。 某市屬于北溫帶大陸性氣候區(qū)，處于半干旱季區(qū)與關濕潤季風氣候的過渡地帶。C，最低溫度33176。秋季，可形成持續(xù)數(shù)日的晴朗而溫暖的天氣，溫差較大，風速也較春季小。 建設地點位于某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)洋浦大街和公平路交匯處，洋浦大街和公平路為城市交通主干道，且周圍路網(wǎng)發(fā)達，交通非常便捷。 排水條件 項目建筑物排污出來的污水主要為生活污水，生活污水經(jīng)收集后，排至廠區(qū)現(xiàn)有排水管網(wǎng)內(nèi)，接口在擴建廠房南側外墻處，管徑DN300。 通信及有線電視條件 項目建設地點已有通訊及有線電視線路，可為項目提供國內(nèi)、國際通訊及網(wǎng)絡服務。建筑材料運輸可直達場址，交通運輸方便。5 工程方案 工程方案指導思想與原則 建筑形式的選擇，根據(jù)某（集團）股份有限公司對標準工業(yè)廠房要求、建設條件和其他各種因素綜合考慮，并力求外形簡單、布置合理、充分利用空間、節(jié)約用地，同時對建筑造型和風格給予認真考慮，力求和周邊現(xiàn)有建筑群體統(tǒng)一和諧，體現(xiàn)時代風貌。 重視選用新技術、新材料、新工藝，建筑材料應達到無毒、無味、無污染，滿足國家環(huán)保衛(wèi)生標準。 《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006；《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》GB5003391；《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ12002；《建筑地面設計規(guī)范》GB5003796；《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》CECS102：2002；《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB500072011；《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010－2010；《建筑結構荷載設計規(guī)范》GB50009－2012；《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011—2010；《建筑工程抗震設防分類標準》GB502232008；《砌體結構設計規(guī)范》GB500032011 。 建筑結構安全等級為二級，建筑設計合理使用年限50年。結構形式為輕鋼結構，基礎形式為獨立基礎。標準廠房的西側設有防火墻，㎡，其中局部2層，㎡，生產(chǎn)車間中部有部分衛(wèi)生條件要求較高的車間，建筑面積約1500㎡，南側是成品庫房建筑面積4880㎡。 編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《污水綜合排放標準》GB89781996；《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB123482008；《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》GB 309582；《中華人民共和國國家標準城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB/T 14623 。 噪聲環(huán)境影響 本項目施工期間，將動用一些施工作業(yè)設備和機械，主要有挖掘機、推土機、裝載機、塔吊等。施工廢水對環(huán)境的影響 建筑施工廢水產(chǎn)生量較小，可通過城市污水管道排放，對地表水環(huán)境影響較小。 水環(huán)境影響 本項目污水主要為生活污水，廢水經(jīng)市政排水管道送至污水處理廠處理，達到一級排放標準后排放。正常情況下，固體廢物不會產(chǎn)生二次污染。 （3）施工部門應統(tǒng)籌安排好施工時間，根據(jù)施工作業(yè)各階段的具體情況，盡量避免高噪聲機械設備集中使用或幾臺聲功率相同的設備同時、同點作業(yè)，以減少作業(yè)時的噪聲聲級。對沙土堆放地應該進行覆蓋，防止大風天氣產(chǎn)生揚沙現(xiàn)象。 噪聲 項目實施后，應嚴格按照國家環(huán)保部頒布的《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》中明確規(guī)定控制噪音。生活垃圾袋裝化后運送至垃圾收集站，然后由有關部門及時清運，垃圾轉運站的垃圾應做到日產(chǎn)日清。 工作人員在工作過程中要提高自我防范、自我保護意識，按相關規(guī)章制度要求穿戴防護服裝，防止意外發(fā)生。照明配線采用塑料銅芯線穿鋼性阻燃電線管沿棚、墻敷設。 建立管理制度，制定安全操作規(guī)程，崗位責任制，以及各種管理制度。 安全措施方案 盡量采用機械化、自動化作業(yè)，減輕工人勞動強度。 重要的設備均加設安全保護裝置，如跑偏裝置、過載保護裝置、斷鏈保護裝置、軸溫檢測裝置、皮帶機的拉線開關等，保證安全生產(chǎn)。 電控設計達到工藝操作要求，設備按工藝流程程序起停，設故障報警，遇故障自動停機，作到安全穩(wěn)定運行。 在電氣選型和系統(tǒng)設計方面，均考慮具有防塵、防潮和漏電保護等裝置，以及接地、接零、過載保護、短路保護等措施。兩個防火分區(qū)之間設防火墻，在擴建廠房和原有廠房之間設防火墻。所有消防用電設備配電線路應穿管保護，暗敷在非燃燒體結構內(nèi)。 消防給水 項目消防用水量根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006的要求，以項目體積最大的建筑物為基準進行計算。所以應合理地選擇能源的利用方式，貫徹國家的節(jié)能要求。 本項目二次能源消耗為電力和熱力。 通過計算，（t標準煤/），能耗指標及能耗水平見表“項目能耗指標及能耗水平對比表”。項目用水量大，節(jié)水也是某（集體）股份有限公司義不容辭的責任。建筑物盡量采用南北向，可最大限度減少建筑物能耗量，達到節(jié)能效果； ，保證房間良好通風，從而減少照明耗電起到節(jié)能作用； 建筑材料選用空心砌塊、保溫門窗等節(jié)能產(chǎn)品，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而減少采暖設備的能量消耗。 ，減少不必要的流失。 計量儀表，定期校驗，加強計量管理，以便進一步制定和實施節(jié)能措施。 根據(jù)項目的特點，實行項目管理責任制，重點跟蹤控制明顯影響投資的環(huán)節(jié)，保證投資總額不被突破。 2013年7月～2013年9月 完成項目全部工程的土建工程施工和裝修工作。因此，必須按照《中華人民共和國招投標法》和原國家計劃委員會發(fā)布的《工程建設項目招投標范圍和規(guī)定》的規(guī)定對項目的實施各個階段進行招標。