【正文】 2 6V 1 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束發(fā) 貨 簽 回 單 打印審 核簽 字 返 回流 程 結(jié) 束銷 售 簽 回 單維 護 發(fā) 貨 單①②③是④返 回 重 新 確 認否流程說明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 企 業(yè)銷售發(fā)貨之后，往往需要客戶返回一個實收貨物數(shù)量的回執(zhí)，發(fā)貨簽回單起到了一個回執(zhí)的作用。 系統(tǒng)處理 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是 客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨 簽回 單上簽屬 收貨 結(jié)果 ,返回發(fā)貨方確認的業(yè)務(wù)流程 。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價單 1 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員 提出開票申請 業(yè) 務(wù)部業(yè)務(wù)人員在收到客戶貨款后，申請開據(jù)發(fā)票，或先開據(jù)發(fā)票再收款。 控制點 ： 客戶、存貨、價格、數(shù)量、票 號、稅號。 系統(tǒng)處理 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)通過對銷售訂單的開票、收款管理，實現(xiàn)了銷售收入確認、銷售成本計算、 應(yīng)交銷售稅金確認和應(yīng)收賬款確認 的有機統(tǒng)一， 是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 企業(yè)的發(fā)退貨業(yè)務(wù)是企業(yè)進行后續(xù) 出 /入庫管理的依據(jù)。 控制點 ： 已審核未關(guān)閉銷售訂單。寧波 ****有限公司 ERP 流程 一、銷售模塊 .................................................................................................................. 1 /退貨流程 .................................................................................................... 1 .................................................................................................. 3 .................................................................................................. 5 二、采購模塊 .................................................................................................................. 6 .................................................................................................. 6 ......................................................................................................... 8 ........................................................................................................10 三．庫存模塊 ................................................................................................................. 11 ........................................................................................................ 11 ........................................................................................................14 ........................................................................................................16 四、存貨核算 .................................................................................................................18 單到回沖 ................................................................................................18 ....................................................................................................20 五、財務(wù)模塊 .................................................................................................................22 .............................................................................................22 .............................................................................................24 ...............................................................................................................26 ...............................................................................................................27 ........................................................................................................28 ........................................................................................................29 ........................................................................................................31 .................................................................................................33 ...............................................................................................................35 一、銷售模塊 /退貨流程 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是指根據(jù)銷售訂單進行發(fā)貨、退貨的操作 ,并能通過工作流功能達到在線審核、審批的功能。 涉及部門及崗位 部門：業(yè)務(wù)（銷售）部 崗位：業(yè)務(wù)員；業(yè)務(wù)（銷售）部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對應(yīng)流程說明中的順序號。 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 詢價單 1 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員 新增發(fā)貨單或退貨單 業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中新增一張單據(jù)，并通過工作流功能提交給上級節(jié)點進行審核。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款，在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細賬，制單生成憑證。 涉及部門及崗位 部門：業(yè)務(wù)部 /會計部 崗位：業(yè)務(wù)部開票員 /會計部開票員 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對應(yīng)流程說明中的順序號。 手工處理 2 會計部開票人員 對申請進行審核 會計部開票人員對開票申請進行核對，通過后開據(jù)發(fā)票。 控制目標(biāo) 通過發(fā)貨簽回單的處理，確認客戶的實收數(shù)量，作為應(yīng)收帳款的參考依據(jù)。 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 發(fā)貨簽回單是客戶實際收貨的憑據(jù)，作為企業(yè)收款結(jié)算的憑據(jù)。 手工處理 4. 銷售部銷售員 —— 維護發(fā)貨簽回單 銷售部銷售員根據(jù)簽回的單據(jù)維護發(fā)貨簽回單 系統(tǒng)處理 二、采購模塊 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)主要描述的是在下達采購訂單給供應(yīng)商進行采購的業(yè)務(wù)時，如何根據(jù)采購合同有效的指導(dǎo)采購。 控制點 業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)：采購合同的狀態(tài)，供應(yīng)商、存貨、價格、數(shù)量、交貨期，付款計劃。 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 采購合同執(zhí)行業(yè)務(wù)輸出的結(jié)果是產(chǎn)生采購合同概要，付款計劃，標(biāo)的明細，合同條款等，采購合同執(zhí)行業(yè)務(wù)可以作為采購訂單處理流程中的采購訂單來源的一種方式，同時采購合同也可作為采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)的付款依據(jù)。 通過審批流審核發(fā)票 手工處理 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 8. 采購業(yè)務(wù)員（采購會計） —— 開票 將收到的銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)，可以 參照采購訂單（普通發(fā)票可以參照采購入庫單），也可以拷貝其它發(fā)票填制。 適用范圍 倉庫管理相關(guān)人員 。 盤 點 業(yè) 務(wù) 處 理 流 程材料會計材料會計倉庫制單員倉庫制單員倉庫相關(guān)人員倉庫相關(guān)人員物料維護人員物料維護人員財務(wù)主管或相關(guān)人員財務(wù)主管或相關(guān)人員①日 期確 定 盤 點 周 期 和盤 點 的 組 織 方 式孫 如 華作 者流 程 開 始2 0 0 7 0 7 2 71 . 0版 本審 批流 程 結(jié) 束新 增 盤 點 單實 物 盤 點存 貨 檔 案 / 倉 庫 對 照表 盤 點 參 數(shù) 設(shè) 置自 動 預(yù) 警 提 示盤 點 提 示 否錄 入 盤 點數(shù)打 印 盤 點 單單 據(jù) 記 帳憑 證 制 單憑 證監(jiān) 督 盤 點過 程盤 點 單 審 核盤 虧 出 庫盤 盈 入 庫審 核盤 點 單其 他