某公司財務(wù)分析案例-wenkub
2023-05-02 03:25:09 本頁面
【正文】 短期投資1,431,5,927,減：壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收帳款凈額2,709,2,926,預(yù)付帳款201,46,973,其它應(yīng)收款22,812,14,226,存貨1,092,522,958,709,減:長期投資減值準(zhǔn)備（相當(dāng)投資風(fēng)險準(zhǔn)備）長期投資凈額（或長期資產(chǎn)、投資合計）3,426,3,656,固定資產(chǎn)原價6,100,013,4,536,148,減：折扣與折讓主營業(yè)務(wù)收入凈額6,333,090,5,706,517,加：其它業(yè)務(wù)利潤3,703,3,832,減：營業(yè)外支出9,239,5,323,四、利潤總額1,087,240,869,070,減：少數(shù)股東損益818,5,750,加：年初未分配利潤2,007,248,1,667,814,盈余公積金轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤2,710,222,2,281,049,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積提取任意公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利86,904,3． 2002003年度現(xiàn)金流量表（金額單位：元）項目2003年2002年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,601,920,6,083,365,收到的租金收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款34,386,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金47,859,76,771,現(xiàn)金流入小計7,649,779,6,194,524,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,046,294,3,043,769,經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金313,077,204,368,支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費1,251,349,1,241,805,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金994,399,651,290,現(xiàn)金流出小計6,605,120,5,141,233,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,044,659,1,053,290,收回投資所收到的現(xiàn)金4,172,16,056,分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額6,970,27,193,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計11,142,43,250,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,370,836,1,276,551,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金6,519,債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計1,370,836,1,283,070,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,359,694,1,239,820,吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金800,發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計800,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金15,606,6,120,償付利息所支付的現(xiàn)金融資租賃所支付的現(xiàn)金減少注冊資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計15,606,6,120,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15,606,5,320,匯率變動對現(xiàn)金的影響額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額330,640,191,849,以固定資產(chǎn)償還債務(wù)以
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