【正文】 財務(wù)。，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。九、原材料及其他物品采購管理辦法 、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。七、出入庫管理辦法 、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。盤點時要力求物品的安全?，F(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。，結(jié)合我公司的具體情況制定。二、會計核算管理辦法 ，采用借貸記帳法。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第二部分：財務(wù)管理制度 目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。，違者按價賠償。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，對員工宿舍進行日常清理。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。、床上用品等清洗干凈交回庫房。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 ,發(fā)給不同崗位的制服.、餐具等生活用品。：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（7）曠工采取3倍罰款辦法。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。超過2小時按曠工1天處理。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。：辦公設(shè)備耗材。，員工3個月發(fā)放1本記事本?！秵T工手冊》。酒店五、員工食堂就餐管理制度 ，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。，違者罰款20元。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，將處20元罰款。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。(3) 會計憑證保管期限為十五年。，不得攤?cè)氤杀尽Ｋ?、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃保管員主管會計總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳采購員總經(jīng)理財務(wù)部.十、保管員工作規(guī)范 、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。，報總經(jīng)理審批。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。：（1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。（5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。（9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%）。關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法 目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。關(guān)于剩菜的處理辦法 目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。第六條. 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。、發(fā)液、浴液等。第二條. 文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。第六條. 服務(wù)員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。第十條. 進入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進入。第十四條