【正文】 ）+公司段（2）+流水號（3）事務(wù)處理操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水收款操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼4位公司編碼+2位資產(chǎn)專業(yè)大類+6位流水碼第七條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明總賬試算表匯總1試算平衡表試算表匯總2試算平衡表試算表明細(xì)試算平衡表應(yīng)付應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程從應(yīng)付模塊過賬到總賬，在總賬模塊生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄創(chuàng)建成批增加從應(yīng)付到資產(chǎn)模塊準(zhǔn)備成批增加資產(chǎn)應(yīng)付款審批對所有應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)行審批應(yīng)收過帳從應(yīng)收模塊過賬到總賬 資產(chǎn)過賬成批增加將準(zhǔn)備成批增加的資產(chǎn)過賬運(yùn)行資產(chǎn)折舊對資產(chǎn)計(jì)算當(dāng)期折舊額項(xiàng)目從應(yīng)付款管理系統(tǒng)鏈接供應(yīng)商發(fā)票用于項(xiàng)目費(fèi)用的歸集提交PRC：事務(wù)處理導(dǎo)入項(xiàng)目物資消耗成本的更新PRC：更新單個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目匯總額項(xiàng)目成本的更新PRC：將資產(chǎn)鏈接至 Oracle Assets項(xiàng)目資本化后將資本行傳送至資產(chǎn)模塊第八條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)（資產(chǎn)模塊除外）的會(huì)計(jì)期間的打開和關(guān)閉，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。需要進(jìn)行帳齡分析的其他應(yīng)收款項(xiàng)及其收款，不需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項(xiàng)收款。出納主要負(fù)責(zé)手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進(jìn)行實(shí)際的付款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。第四條 用戶角色定義及職責(zé)（一）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是總賬四個(gè)業(yè)務(wù)模塊的查詢用戶。（一）總賬模塊用戶：總賬管理超級用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。.. . . ..ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級用戶，應(yīng)收查詢用戶，應(yīng)收核算用戶。在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對總賬模塊的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、對公司下一周或月度的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測、以及對發(fā)生的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢。第五條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的模塊分布（一）固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計(jì)提、固定資產(chǎn)的報(bào)廢等在資產(chǎn)模塊處理。（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳送到總賬、項(xiàng)目及應(yīng)付模塊。，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。一旦輸錯(cuò)，在相同期間進(jìn)行紅沖。進(jìn)行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。月末進(jìn)行外幣重估時(shí)，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日記賬。2. 正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗(yàn)證后，不讓修改，此時(shí)若沒有進(jìn)行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零（如此時(shí)不讓改就只好取消發(fā)票），再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。，錄入發(fā)票時(shí)，可采用“標(biāo)準(zhǔn)”、“預(yù)付款”、“貸項(xiàng)通知單”幾種方式。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議。（五）固定資產(chǎn)操作注意事項(xiàng)，一旦關(guān)閉期間，將無法再打開，所以關(guān)閉前一定要確認(rèn)無誤、要謹(jǐn)慎。應(yīng)改為1機(jī)組大修。（三）銷售模塊用戶分為：銷售發(fā)運(yùn)用戶、銷售訂單用戶、銷售業(yè)務(wù)審批用戶、銷售管理超級用戶。角色職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)審批需求計(jì)劃、采購訂單、領(lǐng)料單材料員填報(bào)需求計(jì)劃物資驗(yàn)收預(yù)算查詢掌握查找物資庫存方法查看各類庫存占用資金進(jìn)行需求變更計(jì)劃員進(jìn)行需求平庫下達(dá)采購申請單采購員創(chuàng)建采購申請創(chuàng)建采購訂單進(jìn)行詢價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)填寫報(bào)銷單庫管員進(jìn)行領(lǐng)料出庫物資接收物資入庫查詢與對賬盤點(diǎn)第十一條 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的模塊分布（一）物資需求計(jì)劃的申報(bào)、變更、審批等、物資到貨的檢驗(yàn)與驗(yàn)收在需求計(jì)劃模塊中處理。第十二條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則庫存物料大類編碼1位數(shù)字物資小類編碼5位數(shù)字物料編碼物料類別（4位數(shù)字）+流水號（9位數(shù)字）庫存組織庫存代碼（1位字母）+流水號（2位數(shù)字）采購需求計(jì)劃年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+日（2位數(shù)字）+流水號（3位數(shù)字）采購訂單10位數(shù)字銷售銷售訂單7位數(shù)字第十三條 主要請求及說明模塊名稱提交請求名稱請求說明庫存處理事務(wù)處理接口產(chǎn)生物料事務(wù)處理，系統(tǒng)自動(dòng)請求采購員工結(jié)構(gòu)層次更新采購訂單的審批層次打印采購訂單打印采購訂單打印需求計(jì)劃單打印需求計(jì)劃單銷售連接行程?？空句N售發(fā)運(yùn)確認(rèn)第十四條 注意事項(xiàng)（一）總體注意事項(xiàng)，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認(rèn)后將不能刪除。，在定義物料時(shí)要準(zhǔn)確。，如果沒有執(zhí)行采購，可以進(jìn)行變更，變更后可以釋放項(xiàng)目預(yù)算。，需要運(yùn)行一個(gè)“連接行程?？空?– SRS”的請求才可以發(fā)運(yùn)成功，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)應(yīng)收模塊的接口，發(fā)運(yùn)成功后才能進(jìn)入結(jié)算開票接口，因銷售模塊結(jié)算做了客戶化開發(fā)，結(jié)算單需要審批。，然后分配多個(gè)組織進(jìn)行使用，分配組織后，不可以刪除分配數(shù)據(jù)。（一）企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)本部門（分廠）供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)，操作用戶是設(shè)備管理的使用用戶，如分廠領(lǐng)導(dǎo)、主任、主管、運(yùn)行、檢修、技術(shù)員等相關(guān)人員。（二）缺陷的錄入、審批、駁回、查詢在缺陷模塊中處理。第十八條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則缺陷專業(yè)編碼2位字母缺陷編號專業(yè)代碼（2位字母）+缺陷類型（2位數(shù)字）+年（4位數(shù)字）+月（2位數(shù)字）+流水號（4位數(shù)字）缺陷類型1位數(shù)字故障編碼F+設(shè)備（或者系統(tǒng)）+流水號（5位數(shù)字）缺陷狀態(tài)2位數(shù)字資產(chǎn)編號資產(chǎn)編碼車間代碼（2位數(shù)字）+工段（3位字母）+設(shè)備類別（2位）字母+流水號（3位數(shù)字）重要性編碼1位數(shù)字資產(chǎn)組4位字母設(shè)備分類2位數(shù)字工作單工作單