電算化原題1宏輝公司電子版-wenkub
2023-04-09 06:23:12 本頁面
【正文】 往來單位單位編碼單位性質(zhì)單位名稱所屬類型所屬類型單位類型編碼所屬類型單位類型名稱1供應(yīng)商新旺公司1供應(yīng)商001供應(yīng)商2供應(yīng)商永豐公司1供應(yīng)商001供應(yīng)商3客戶林躍公司2客戶002客戶4客戶昊蘭公司2客戶002客戶輔助賬期初明細(xì)會(huì)計(jì)科目：11221122應(yīng)收賬款 余額：日期憑證類型憑證號(hào)客戶摘要方向金額對(duì)賬號(hào)200911201記賬憑證18林躍公司期初數(shù)據(jù)借7600000001會(huì)計(jì)科目：22022202應(yīng)會(huì)賬款 余額：貸2600000日期憑證類型憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額對(duì)賬號(hào)200910011記賬憑證25新旺公司期初數(shù)據(jù)貸10400000003200912151記賬憑證23永豐公司期初數(shù)據(jù)貸15600000004會(huì)計(jì)科目：1221 其他應(yīng)收款 余額：借84000元項(xiàng)目名稱方向期初金額員工借款陳強(qiáng)借24000保證金新旺公司借60000固定資產(chǎn)明細(xì)表卡片編號(hào)001固資編碼001固資名稱空調(diào)規(guī)格型號(hào)臺(tái)固資類別通用設(shè)備使用狀態(tài)使用中增加方式購入增加日期2008年月12日31使用部門1辦公室折舊費(fèi)用科目6602管理費(fèi)用原值累計(jì)折舊折舊方法平均年限法預(yù)計(jì)年限10預(yù)計(jì)殘值率5%（15000）始用日期2008年12月31日已提折舊期間12最后一期提完折舊卡片編號(hào)002固資編碼002固資名稱辦公用電腦設(shè)備規(guī)格型號(hào)批固資類別電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備使用狀態(tài)使用中增加方式購入增加日期2008年12月31日使用部門3采購部（%）/4銷售部（%）/2財(cái)務(wù)部（%）/1辦公室（%）折舊費(fèi)用科目660107銷售費(fèi)用（%）/660208管理費(fèi)用（%）原值累計(jì)折舊折舊方法平均年限法預(yù)計(jì)年限8預(yù)計(jì)殘值率0始用日期2008年12月31日已提折舊期間12最后一期提完折舊卡片編號(hào)003固資編碼003固資名稱金杯車規(guī)格型號(hào)輛固資類別交通運(yùn)輸設(shè)備使用狀態(tài)使用中增加方式購入增加日期2008年12月31日使用部門4銷售部折舊費(fèi)用科目660107銷售費(fèi)用原值累計(jì)折舊折舊方法平均年限法預(yù)計(jì)年限10預(yù)計(jì)殘值率3%（4200）始用日期2008年12月31日已提折舊期間12最后一期提完折舊卡片編號(hào)004固資編碼004固資名稱機(jī)床規(guī)格型號(hào)臺(tái)固資類別專用設(shè)備使用狀態(tài)使用中增加方式購入增加日期2007年12月31日使用部門5生產(chǎn)部折舊費(fèi)用科目5101制造費(fèi)用原值2000000累計(jì)折舊折舊方法平均年限法預(yù)計(jì)年限10預(yù)計(jì)殘值率3%（60000）始用日期2007年12月31日已提折舊期間24最后一期提完折舊總賬科目及期初科目編碼科目名稱科目性質(zhì)輔助核算方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借40001002100202銀行存款銀行100201中行銀行借100202建行銀行核算指定幣種 美元、期末調(diào)匯借￥11221122應(yīng)收賬款應(yīng)收單位借1221其他應(yīng)收款其它借84000122101員工借款其它職員借24000122102保證金其它單位借600001231壞賬準(zhǔn)備貸400001403
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