【正文】 辦理付款文件 付款 付款 跟蹤工程的保修工作 處理合同糾紛及索賠事宜 處理合同糾紛及索賠事宜 處理合同糾紛及索賠事宜 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限上 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 招標(biāo)文件 招標(biāo) /開標(biāo) 辦理付款文件 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：總公司、項(xiàng)目組、物資裝備部、公司 /公司領(lǐng)導(dǎo)小組 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性和安全性：項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、保證作業(yè)安全的原則，項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目完成后的聯(lián)合驗(yàn)收工作 及時(shí)性：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以保證項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施 協(xié)作性：項(xiàng)目組的組成部門之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 總公司 負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組 2 項(xiàng)目組 編制項(xiàng)目管理程序，明確權(quán)利界面，報(bào)公司批準(zhǔn)后啟動(dòng)，并組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 3 項(xiàng)目組 編制技術(shù)規(guī)格書 ， 并報(bào)物資裝備部審批 4 物資裝備部：建造管理崗位 審核技術(shù)規(guī)格書 ， 并批準(zhǔn) 5 項(xiàng)目組 組織發(fā)標(biāo)、技術(shù)與商務(wù)評(píng)比工作，并編制評(píng)標(biāo)記錄文件，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批 6 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 審核評(píng)標(biāo)記錄文件 ， 并批準(zhǔn) 7 項(xiàng)目組 組織合同談判，并準(zhǔn)備合同文本，報(bào)審合同條款 8 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 審核合同條款 ， 并批準(zhǔn) 9 項(xiàng)目組 組織簽訂合同工作 總公司 項(xiàng)目組 物資裝備部 公司 /公司領(lǐng)導(dǎo)小組 組建項(xiàng)目組 項(xiàng)目管理程序 審批 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 技術(shù)規(guī)格書 審批 發(fā)標(biāo) 技術(shù)與商務(wù)評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)結(jié)論 審批 合同談判 合同 審批 簽訂合同 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司進(jìn)貨檢驗(yàn)管理過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司進(jìn)貨檢驗(yàn)管理過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：申請(qǐng)訂貨部門、采辦部門 /人員、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性：進(jìn)貨檢驗(yàn)管理工作應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，不放過(guò)一個(gè)不合格品，以保證進(jìn)貨物資材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量符合要求 協(xié)作性：進(jìn)貨檢驗(yàn)小組的組成成員之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的順利、高效、高質(zhì)量進(jìn)行 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 各部門：采辦管理崗位 采辦人員準(zhǔn)備驗(yàn)收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料，并組織倉(cāng)儲(chǔ)部門人員、和申請(qǐng)訂貨部門人員組成進(jìn)貨檢驗(yàn)組 2 進(jìn)貨驗(yàn)收小組 申請(qǐng)訂貨單位：物資裝備管理崗位 進(jìn)貨質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收工作，在必要時(shí)，組織第三方檢驗(yàn) 若需進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)，由申請(qǐng)訂貨單位代表負(fù)責(zé) 3 進(jìn)貨驗(yàn)收小組 準(zhǔn)備驗(yàn)收交接單 ， 參加驗(yàn)收的工作人員簽字 ， 各保留一份以備辦理出入庫(kù)手續(xù)用 發(fā)現(xiàn)不合格品則進(jìn)入不合格品處理流程 4 倉(cāng)儲(chǔ)部門：物資裝備管理崗位 填寫入庫(kù)單 ， 并辦理入庫(kù)手續(xù) 。 如同意 ， 訂貨后補(bǔ)辦手續(xù) 。 綜合服務(wù)事業(yè)部準(zhǔn)備付款文件 （ 附所有供貨確認(rèn)單據(jù) ） ， 然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付 7 公司財(cái)務(wù)部： 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理崗位 分公司計(jì)財(cái)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部 /屬地分公司計(jì)財(cái)部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計(jì)劃核對(duì) ，再依據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核 。如需采辦，且在計(jì)劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級(jí)審批。項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) /存檔 需要展開的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說(shuō)明 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項(xiàng)目組管理項(xiàng)目的商務(wù)流程 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 ? 不合格采購(gòu)品處置流程 ? 出庫(kù)管理流程 ? 庫(kù)存積壓物資處理流程 ? 庫(kù)存材料、配件、低值易耗品報(bào)廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過(guò)優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計(jì)劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦過(guò)程管理所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組、公司領(lǐng)導(dǎo) /法人、屬地分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)公司的招標(biāo)進(jìn)程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部應(yīng)協(xié)調(diào)與招標(biāo)公司的工作，以共同順利完成招標(biāo)工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 國(guó)家規(guī)定招標(biāo)采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR） 后，進(jìn)行平庫(kù)。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項(xiàng)目組） 2 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組：采辦管理崗位 ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 根據(jù)所需物資在 《 分供方選擇審批表 》 中推薦填寫三家或以上合格分供方 ， 然后按審批權(quán)限逐級(jí)審批 ? 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 編制招標(biāo)書 ， 經(jīng)審批后發(fā)標(biāo) 3 物資裝備部 /采辦項(xiàng)目組 物資需求部門： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項(xiàng)目組 ） 確定開標(biāo)和評(píng)標(biāo)時(shí)間并組織開標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作 。 如無(wú)特殊原因 ， 應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個(gè)工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求部門 綜合服務(wù)事業(yè)部 公司 /屬地分公司 物資需求申請(qǐng)單 平庫(kù) 是 否 年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資 訂貨清單 審批部門 逐級(jí)審批 訂貨 訂貨單 入庫(kù)檢驗(yàn) 入庫(kù)檢驗(yàn) 簽署驗(yàn)收交接單 簽署驗(yàn)收交接單 辦理入庫(kù)手續(xù) 辦理付款文件 按照權(quán)限付款 訂貨單及資料存檔 領(lǐng)用流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 應(yīng)急采辦流程 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 應(yīng)急采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司應(yīng)急采辦過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司應(yīng)急采辦過(guò)程的管理，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：生產(chǎn)作業(yè)單位、事業(yè)部本部、采辦部門 /本部門采辦、審批部門、公司財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 緊迫性和及時(shí)性：涉及應(yīng)急采辦過(guò)程的各部門應(yīng)認(rèn)識(shí)到應(yīng)急采辦的緊迫性，并及時(shí)根據(jù)應(yīng)急采辦要求，在第一時(shí)間做出反應(yīng)，使應(yīng)急采辦流程能夠順利、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行 必要性：各物資需求部門在提出應(yīng)急采辦需求申請(qǐng)之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)物資是屬對(duì)生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒(méi)有庫(kù)存和無(wú)別的解決途徑的物資 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 應(yīng)急物資需求單位：物資裝備管理崗位 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、 EMAIL、 電話、電報(bào)）向本事業(yè)部提出應(yīng)急采辦物資申請(qǐng) 2 相關(guān)事業(yè)部：采辦管理崗位 ? 相關(guān)事業(yè)部在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)應(yīng)急采辦物資申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦 ? 應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù) 3 采辦部門或本單位采辦主管：采辦管理崗位 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后 ， 其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作 。 如不同意 ， 則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià) 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 6 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后 ， 采辦人員立即下定單 ， 并安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜 若無(wú)合格現(xiàn)貨 ， 只有代用品 、 修復(fù)品等 ， 采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購(gòu)后再成交 經(jīng)最大努力仍只有期貨 ， 應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 如果是入資產(chǎn)項(xiàng)目 ， 則辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù) 5 公司財(cái)務(wù)部： 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理崗位 分公司計(jì)財(cái)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 進(jìn)入付款程序 申請(qǐng)訂貨部門 采辦部門 /人員 倉(cāng)儲(chǔ)部門 采辦人員組織進(jìn)貨驗(yàn)收組 指派驗(yàn)收代表 指派驗(yàn)收代表 準(zhǔn)備采辦驗(yàn)收文件 質(zhì)量 /數(shù)量驗(yàn)收 驗(yàn)收交接單 驗(yàn)收交接單簽字，是否合格 保存附件 保存附件 入庫(kù)單 辦理入庫(kù)手續(xù) 是否為入資產(chǎn)項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部門 否 進(jìn)入付款程序 辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù) 是 內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn) 組織第三方檢驗(yàn) 是 否 不合格品處理流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 不合格采購(gòu)品處置流程 不合格采購(gòu)品處置流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 ——不合格采購(gòu)品處置流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司不合格采購(gòu)品處置過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司不合格采購(gòu)品處置過(guò)程，特別是明確各部門在該過(guò)程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：分公司物資裝備管理部門、采辦部門 /人員、倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：對(duì)不合格品的處置應(yīng)遵循及時(shí)、高效的原則，把不合格品的信息應(yīng)及時(shí)反饋給采辦部門和分供方，以減少公司的損失 協(xié)作性：各部門之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證不合