物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度-wenkub
2023-05-05 04:36:04 本頁面
【正文】 優(yōu)勢開拓外部市場，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升公司經(jīng)營效益 。 根據(jù)十一五規(guī)劃與發(fā)展目標，到 2021 年 ,熟料產(chǎn)能達到 1億噸 ,水泥產(chǎn)能 ,特種水泥 100 萬噸，邁出水泥國際化步伐 ,進入世界水泥前三強，主要原燃材料年需求量為：原煤 1875萬噸、石膏 600萬噸、鐵質(zhì)材料 666 萬噸、混合材 2400 萬噸、耐火材料 萬噸、炸藥 、鋼球 3600 噸。第 1 頁 共 9 頁 物資供應(yīng)管理體系和基本制度體系 公司物資供應(yīng)管理模式的演變 一九九二年到一九九七年，隨著國家物資流通體制的改革，國家統(tǒng)配和部管物資的比重逐年下降，原來需申報計劃，由國家或部委統(tǒng)一訂貨和調(diào)配的原煤、鋼材、汽柴油、潤滑油和一、二類機電產(chǎn)品等物資均逐步過渡到進入市場采購，同時，工廠內(nèi)部管理體系的不斷完善，公司 H股上市后，物資供應(yīng)發(fā)生了較大的變化，把供應(yīng)工作的重點轉(zhuǎn)到了制度建設(shè)和采購管理方面，有效地防范了保供和采購資金的風險。物資供應(yīng)管理工作必須針對公司發(fā)展區(qū)域和發(fā)展規(guī)模的進一步擴大，積極應(yīng)對不斷出現(xiàn)的新情況，超前謀劃好大宗原燃材料的采購和調(diào)運工作，注重對區(qū)域性廉價資源的占有和控制，通過理順業(yè)務(wù)流程和抓好供應(yīng)鏈管理，在保證生產(chǎn)和基建用 料的同時降低采購成本，適應(yīng)公司可持續(xù)發(fā)展的需要。 強化內(nèi)部培訓、考評、競聘制度，完善物資管理組織保障體系，加快專業(yè)隊伍建設(shè)，提升專業(yè)人員素質(zhì)，優(yōu)化內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)。 采購計劃必須經(jīng)過評審和認真核庫 。 必須依據(jù)合同采購，規(guī)范合同條款，防止無合同采購及產(chǎn)生法律糾紛 。 對到貨物資建立付款結(jié)算臺帳 ,包括前期應(yīng)付款、本期支付等項目。 （七）廢舊物資管理制度 按公司《廢舊物資及修舊利廢管理辦法》，制定實施細則； 各類物資的回收量應(yīng)達到實際出庫數(shù)量或重量的一定比例。任何單位和個人均不得外借或贈予各種廢舊物資，未 經(jīng)批準子公司一律不得對外處理任何廢舊物資。 （ 2）、經(jīng)濟性要求： ①用足自有資源，提高資源利用率； ②就地就近，引入競爭機制； ③原則上直供，盡量避免中間渠道和環(huán)節(jié)。子公司必須結(jié)合氣候條件，建立季節(jié)性儲備，保持合理庫存，滿足生產(chǎn)配料需要。 ② 進口耐火材料實行年度計劃，集團耐火耐磨材料專業(yè)委員會審核，集團公司領(lǐng)導批準后，由國際業(yè)務(wù)部采購。 ② 各子公司應(yīng)積極研究油品的型號統(tǒng)一問題，使?jié)櫥偷钠贩N盡量統(tǒng)一。 ② 不得在專業(yè)庫房外存放，不得出售，不得違章運輸。 ③ 耐磨材料分低鉻和高鉻相應(yīng)地制定單臺磨機的消耗定額 ，建立單臺設(shè)備的用球消耗臺帳。 ③ 運輸帶的整條更換必須經(jīng)過技術(shù)鑒定和審批。 （ 4）、蓬布的結(jié)算：為減少資金占用，應(yīng)加快結(jié)算速度。 （ 2）、 建立單臺設(shè)備的消耗臺帳，充分發(fā)揮中心庫的寄售功能，實現(xiàn)專項管理。 物資采購權(quán)限的設(shè)置和業(yè)務(wù)流程 根據(jù)目前各公司的現(xiàn)狀將物資分為以下四種采購方式，具體采購職責分工及業(yè)務(wù)流程如下 : （ 1）、 統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)配 ① 供應(yīng)部負責此類物資儲備的控制，并負責合同的簽訂、履行和統(tǒng)一付款，子公司負責申報月度用料計劃、到貨驗收以及消耗定額的控制。 ② 子公司年初申報分品種的年度總量計劃，供應(yīng)部審核后確定子公司的年度需求總量，子公司每月根據(jù)實際需要用料情況，直接通知供貨廠家送貨，對到貨物資進行驗收，并將驗收情況反饋供應(yīng)部，付款按供應(yīng)部委托付款函要求執(zhí)行付款。 ② 子公司每月 25日前上報月度請購計劃表，供應(yīng)部對請購計劃進行審核，根據(jù)具體情況（如價格低于供應(yīng)部采購價格）對部分物資進行專項委采，其它部分子公司到中心庫提貨。子公司負責儲備與消耗定額的控制、采購合同的簽訂與履行。 物資采購的一般要求 （ 1）、 必須按“誰采購誰負責，誰經(jīng)辦誰負責”的原則，明確責任人辦理采購業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員必須對所購物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量、采購程序和所付資金等承擔第一責任。 （ 4）、 原則上所有物資實行招標采購，不具備招標條件的至少要有比質(zhì)比價的書面材料，并簽訂采購合同。評審要形成評審報告。 ② 招標準備 統(tǒng)計所招標物資的原采購渠道、原采購價格和預(yù)計需求量，并進行市場調(diào)研，對招標物資的市場分布、生產(chǎn)廠家進行了解，提交對前期供貨單位合同履行情況的評審報告，努力尋找滿足資質(zhì)條件的新渠道。 ⑤ 開標、評標及定標 a 開標由招標組組長主持，供應(yīng)部派人參與，不邀請投標人參加。 ⑥ 招標紀律、監(jiān)督 財務(wù)或?qū)徲嫴块T和公司領(lǐng)導負責對招標的全過程實行監(jiān)督，防止在招標過程中出現(xiàn)舞弊行為。 （ 3）、 合同原件，供應(yīng)部門、合同管理部門、財務(wù)部門各一份。 （ 6）、 采購結(jié)算與付款 第 7 頁 共 9 頁 ① 物資采購部門對已經(jīng)采購的或即將采購的物資的資金使用情況應(yīng)申報用款計劃，并根據(jù)批準后的資金用款計劃進行結(jié)算付款。 a統(tǒng)購材料 采用供應(yīng)部申請財務(wù)部代付或供應(yīng)部委托子公司付款方式 b其它材料，采用自行結(jié)算方式 這種方式各子公司自行向本公司財務(wù)部門申請資金用款計劃，并根據(jù)合同
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