會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理收付款橫切-wenkub
2023-02-14 10:57:14 本頁面
【正文】 款明細(xì)（借方科目） 銷售 收入 應(yīng)收賬款 現(xiàn)金 支票 付款行 支票號(hào)碼 到期日 繳款金額 財(cái)務(wù)： 營(yíng)業(yè)主管： 營(yíng)業(yè)會(huì) 計(jì)： 填表人： 說明： 1．本表可隨時(shí)表現(xiàn)客戶之收賬余額； 2．可全公司填寫一張，也可依業(yè)務(wù)員別或營(yíng)業(yè)單位分別填寫。 二 CO3 領(lǐng)用支票憑證 日期： 領(lǐng) 用 人 部 門 職 務(wù) 使 用 說 明 支票號(hào)碼 開戶行 賬號(hào) 收款單位 應(yīng)付金額 元 限額 元 部門主管意 見 領(lǐng)導(dǎo)審批 會(huì)計(jì)： 出納： （有效期限 天） 說明：適宜供應(yīng)商較少之公司使用。 二 CO8 收款憑單 總號(hào)： 附件： 分號(hào)： 收款條件： 收款對(duì)象： 收款日期： 年 月 日 借方 科目 銀行別 月日 摘 要 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 角 分 合 計(jì) 收款項(xiàng)目 （貸方科目） 部門代號(hào) 摘 要 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 角 分 合 計(jì) 收款金額合計(jì)：人民幣
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