【正文】 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金基金合同 （分級） 合同 書 編號： BHYA2021001 基金管理人 ： ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 1 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 目 錄 167。 1 前言 ............................................................. 2 167。 2 聲明與承諾 ....................................................... 3 167。 3 基金的基本情況 ................................................... 3 167。 4 基金份額的分級 ................................................... 4 167。 5 基金份額的初始銷售 ............................................... 4 167。 6 基金的備案 ....................................................... 7 167。 7 基金存續(xù)期內(nèi)的參與和退出 ......................................... 7 167。 8 基金的托管 ....................................................... 8 167。 9 基金 合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) ....................................... 8 167。 10 基金的投資 ..................................................... 12 167。 11 基金的財產(chǎn) ..................................................... 14 167。 12 基金財產(chǎn)的估值和會計政策 ....................................... 15 167。 13 基金的費(fèi)用和稅收 ............................................... 16 167。 14 基金的收益和分配 ............................................... 17 167。 15 信息披露 ....................................................... 18 167。 16 基金合同的變更和終止 ........................................... 20 167。 17 清算程序 ....................................................... 20 167。 18 違約責(zé)任 ....................................................... 20 167。 19 法律適用及爭議解決 ............................................. 20 167。 20 保密條款 ....................................................... 21 167。 21 釋義及其他 ..................................................... 21 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 2 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 《 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金 》 基金合同 （分級） 合同 書編號： BHYA2021001 167。 1 前言 167。 訂立本 合同 的 目的 訂立本 基金合同 （以下或簡稱“本 合同 ”）的目的是為了 保護(hù)投資人的合法權(quán)益，明確本合同各方當(dāng)事人的權(quán)利及義務(wù)。同時，規(guī)范本次基金的各項運(yùn)作活動。 167。 訂立本 合同 的依據(jù) 本 合同 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國 證券投資基金 法》 、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及 其他 法律、法規(guī) 及監(jiān)管機(jī)構(gòu) 的相關(guān) 規(guī)定 訂立 。 167。 訂立本 合同 的原則 訂立本 合同 的原則是 平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù) 本 合同 各方當(dāng)事人的 合法權(quán)益。 167。 特別 說明 本合同的當(dāng)事人包括基金管 理人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本合同的承認(rèn)和接受。 本合同是規(guī)定參與本合同的各方當(dāng)事人之間權(quán)利及義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及 本 合同當(dāng)事人之間權(quán)利 及義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與本合同相沖突，均以本 合同為準(zhǔn)。 本 合同 將 按照中國證券 投資基金業(yè)協(xié)會 （以下簡稱“ 基金業(yè)協(xié)會 ”）的要求提請備案，但 基金業(yè)協(xié)會 接受本合同的備案并不表明其對 本 基金 的價值和收益做出任何 實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于 本 基金 沒有 任何 風(fēng) 險 。 本私募投資基金的 綜合 風(fēng)險等級為：□低風(fēng)險 ■ 中風(fēng)險 □高風(fēng)險 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 3 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 2 聲明與承諾 167。 基金投資人的聲明與承諾 基金投資人聲明認(rèn)購本基金的資產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，其來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，保證有完全及合法的授權(quán)委托基金管理人進(jìn)行投資管理，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人對該資產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑；基金投資人聲明已充分理解本合同全文及本合同的全部附件，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，愿意承 擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險；基金投資人承諾其向基金管理人提供的 基本資料及 有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時書面告知基金管理人?；鹜顿Y人承諾，基金管理人未對投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。 167。 基金管理人的聲明與承諾 基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向?qū)⒒鹜顿Y人說明了有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和相關(guān)投資工具的運(yùn)作市場及方式，同時揭示了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)了解基金投資人的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知 能力和風(fēng)險承受能力，對基金投資人的財務(wù)狀況進(jìn)行了充分評估。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)?；鸸芾砣瞬槐ＷC投資本基金的收益狀況，同時也不保證基金投資人的投資本金不受損失。 167。 3 基金的基本情況 167。 基金名稱 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金。 167。 基金類別 衍生品基金。 167。 基金 的運(yùn)作方式 契約型，封閉式，本基金自成立后至終止始終封閉。除導(dǎo)致本基金終止的情況發(fā)生外，不接受優(yōu)先級份額持有人的退出。但本基金接受進(jìn)取級份額持有人以 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 4 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 增加基金凈值而不增加其持 有的進(jìn)取級份額 為目的 的追加 投資 資金 的行為 。 167。 基金 的投資目標(biāo) 精選國內(nèi)各期貨交易所上市交易的，且 具有投資 價值的期貨交易合約，通過運(yùn)用投機(jī)交易策略或套利交易策略， 力求 實(shí)現(xiàn) 基金財產(chǎn) 的 持續(xù)穩(wěn)定 增值。 167。 基金 的存續(xù)期限 除發(fā)生本合同約定的終止 本基金 的情況 發(fā)生 外，本 基金的 存續(xù)期限為 1 年。 167。 基金的最低及最高募集份額總額 本 基金的最低募集份額總額為 1,800 萬 份，基金募集金額不少于 1， 800 萬元。本基金的最高募集份額總額為 2,000 萬 份，基金募集金額不超過 2,000 萬元。 167。 基金 份額的初 始銷售面值 人民幣 元。 167。 4 基金份額的分級 167。 概要 本基金根據(jù)合同終止后 基金財產(chǎn) 的收益分配原則不同，將基金投資人持有的基金份額 分為優(yōu)先級與進(jìn)取級兩類份額。其中：優(yōu)先級份額的風(fēng)險等級為： 低風(fēng)險 ， 進(jìn)取級份額 的風(fēng)險等級為中風(fēng)險