某機電工程公司出差海外人員費用管理辦法(已修改)
2024-12-31 12:05 本頁面
【正文】 出差（派駐）海外人員費用管理辦法 XXXX機電工程有限公司 目 錄 第一章 總則 ................................................. 1 第二章 借款申請、審批及核銷 ................................. 1 第三章 費用報銷規(guī)定及審批程序 ............................... 2 第四章 關于差旅費的管理規(guī)定 ................................. 3 第五章 關于市內交通費的管理規(guī)定 ............................. 5 第六章 關于業(yè)務費的管理規(guī)定 ................................. 6 第七章 關于通信費的管理規(guī)定 ................................. 7 第八章 關于派駐員工費用的管理規(guī)定 ........................... 7 第九章 附則及附件 ........................................... 8 第十章 流程圖 .............................................. 14 第一章 總則 出差 (派駐 )海外人員費用管理辦法 為了規(guī)范和加強因公出差海外人員的費用開支管理，適應公司費用控制的要求，本 著合理支出的原則，特制定本辦法。 公司對出差海外人員費用實行預算管理，并實行總量控制，嚴禁超預算、超額度、 未申請就報銷，以下所有條款均在預算框架內執(zhí)行。 出差海外費用由出差負責人統(tǒng)一借款及沖帳。 費用報銷及出差報銷以《出差借款 /業(yè)務招待費申請單》為報銷依據(jù)，報銷內容與 審批單內容不一致，財務有權予以拒絕。 本辦法所稱出差海外地區(qū)指外國及港、澳、臺地區(qū)。 公司總裁的各項事件及費用的審批權人為指定的公司常務副總裁。 員工離職或崗位發(fā)生調整時，公司組織結構發(fā)生變化時，導致各項費用的開支標準、 簽字審批權人等內容發(fā)生變化時，統(tǒng)一由公司行政中心，以經分管副總裁核準后的 《工作聯(lián)系單》通知財務中心。財務中心未接到《工作聯(lián)系單》的，視同未發(fā)生變 化，按原標準執(zhí)行。 本辦法執(zhí)行過程中，出現(xiàn)本辦法未予規(guī)定的例外事項，員工須主動及時請示分管行 政的副總裁并經總裁同意后，進行相關處理。 了解并遵守制度是每個員工的責任。 本辦法適用于 XXXX機電工程有限公司及其子公司。 第二章 借款申請、審批及核銷 出差海外人員在出差海外前，出差負責人編制費用使用計劃，并經總裁批準后予以 借款。 出差海外借款申請及審批：申請人填寫《出差借款 /業(yè)務招待費申請單》（見附件 2）， 由借款人親筆簽字（或傳真簽字辦理后本人補簽）。按權限 由審批人審批后，交財 務中心辦理。出差海外借款的審批權限： 層 級 總裁 審批權限 事件金額 ≤ 20 萬元 核銷時間：借用人員應在工作結束的 7 個工作日內及借款一個月內按規(guī)定辦理報銷 1 手續(xù)，歸還多余借款。前賬未清，不得續(xù)借。 出差 (派駐 )海外人員費用管理辦法 可預先計劃以票據(jù)支付的款項（如機票等），經辦人填寫《費用（轉賬）結算申請 單》（格式見 附件 3），所有申請、審批、核銷流程視同為借款方式辦理。 第三章 費用報銷規(guī)定及審批程序 出差海外人員回國報銷費用時，必須憑有效票據(jù)填報，由出差負責人審核簽字的費 用報銷單。各種報銷 憑證必須注明開支內容、日期、數(shù)量、金額等，并由經辦人簽 字。 員工在填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》的時候，必須注明各幣種對應的 匯率，匯率原則上以員工出差海外第一天的銀行匯率折算，能夠提供銀行及類似 機構的兌換憑證的，可以憑兌換憑證上的匯率折算，如果涉及多次不同匯率兌換 的，需要提供附件列明匯率情況并提供財務認可的兌換憑證，否則統(tǒng)一按照出差 海外第一天的銀行匯率折算。 單據(jù)及粘貼要求： 報銷憑據(jù)應折疊成與《費用報銷單》或《差旅費報銷單》一樣大小，并且按： ① 報銷單（單據(jù)封面）、 ② 原始憑證（發(fā)票）、 ③ 其他（如說明等）的順序從上向下 粘貼。 所有票據(jù)粘貼在報銷單的背面，如票據(jù)較多另附同樣大小紙張粘貼。粘貼時（按 報銷單背面方向）從右向左、按同一方
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1