【正文】 第一篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求4《 ERP財(cái)務(wù)管理 》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(4)專業(yè)班級(jí) 12級(jí)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號(hào) 3126108123 姓名 梁瑋實(shí)驗(yàn)時(shí)間 2013年10月21日28日 課時(shí)數(shù)： 8 實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報(bào)告至少5頁，其中實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法，掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊處理過程及操作方法；了解固定資產(chǎn)賬套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬，對(duì)賬及月末結(jié)賬的操作方法。二、實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)置；設(shè)置科目；壞賬準(zhǔn)備設(shè)置；賬齡區(qū)間設(shè)置；報(bào)警級(jí)別設(shè)置；設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號(hào)；設(shè)置本單位開戶銀行；錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；賬套備份 實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；刪除收款單據(jù)；核銷收款單據(jù)；2009年1月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；對(duì)應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理；賬套備份 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單；商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；制單；帳套備份 實(shí)驗(yàn)四：應(yīng)收款票據(jù)管理應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單；預(yù)收沖預(yù)收暫不制單；紅票對(duì)沖并制單；制單；帳套備份實(shí)驗(yàn)五：壞賬處理、其他處理與查詢處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對(duì)全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對(duì)明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）實(shí)驗(yàn)一:內(nèi)容及過程：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。（2）執(zhí)行“編輯”命令，單機(jī)“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”。（3）打開“權(quán)限與警告”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。（4）單機(jī)“確定”按鈕。設(shè)置存貨分類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。（2）單機(jī)“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。設(shè)置計(jì)量單位（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”命令，打開“計(jì)量單位”窗口。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計(jì)量單位”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“01”，錄入計(jì)量單位組名稱“基本計(jì)量單位”，單擊“計(jì)量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（5）單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計(jì)量單位設(shè)置”窗口。（6）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“1”，計(jì)量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。（7）繼續(xù)錄入其他的計(jì)量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計(jì)量單位之后單擊“退出”按鈕。設(shè)置存貨檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對(duì)話框。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計(jì)量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計(jì)量單位”，單擊“主計(jì)量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框。（3）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。設(shè)置基本科目（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對(duì)話框。（2）執(zhí)行“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。（3）單擊“退出”按鈕。結(jié)算方式科目（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。（2）單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目。（3）單擊“退出”按鈕。設(shè)置壞賬準(zhǔn)備（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。錄入提取比率“”，壞賬準(zhǔn)備初期余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目“660206”。（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲(chǔ)完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。設(shè)置賬齡區(qū)間（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（4）單擊“退出”按鈕。單據(jù)編號(hào)設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”窗口。（2）單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口。（3）在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動(dòng)，重選時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。（5）同理，設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。設(shè)置開戶銀行（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對(duì)話框。（3）在“增加本單位開戶銀行”對(duì)話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號(hào)”欄錄入“00123456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1錄入初期銷售發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框。（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口。（5）修改發(fā)票日期為“20081112”，錄入發(fā)票號(hào)“78987”，在“呵護(hù)名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出客戶相關(guān)信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號(hào)”欄錄入“005”或單擊“貨物編號(hào)”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價(jià)”欄錄入“2000”。（6）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。1錄入初期其他應(yīng)收單3（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，打開“初期余額查詢”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細(xì)表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。（4）單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。（6）修改單據(jù)日期為“20081122”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”。（7）單擊“保存”按鈕。1錄入預(yù)收款單（1）在“初期余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口（2）單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。（4）修改日期為“20081126”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款。（5）單擊“保存”按鈕。1預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。（1）在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對(duì)賬”按鈕，打開“初期對(duì)賬”窗口。（2）單擊“退出”按鈕退出。1賬號(hào)備份實(shí)驗(yàn)二：內(nèi)容及過程：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”| “應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口。（3）修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號(hào)“5678900”。在“客戶簡(jiǎn)稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡(jiǎn)稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2”。(4)在“無稅單價(jià)”欄錄入“1900”。單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款。4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。修改銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號(hào)專用發(fā)票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價(jià)修改為“512”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。刪除銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)”是否繼續(xù)？。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。審核應(yīng)收單據(jù)（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。（3）在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。