【正文】 1 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期 ： 2 目 錄 保密承諾 …………………………………………………………… ..1 目 錄 …………………………………………………………… ..2 摘 要 ……………………………………………………………… 3 第一部分 項(xiàng)目相關(guān)背景 ……………………………………………… 5 第二部分 市場分析 …………………………………………………… 8 第三部分 水電站管理方案 ………………………………………… .16 第四部分 勞動(dòng)安全及勞動(dòng)定員 …………………………………… .18 第五部分 財(cái)務(wù)分析 ………………………………………………… .19 第六部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 ………………………………………………… .21 第七部分 項(xiàng)目效益分析 …………………………………………… .26 第八部分 結(jié) 論 ………………………………………………… .33 3 摘 要 第一部分 經(jīng)過幾十年的建設(shè)，我國農(nóng)村城鎮(zhèn)的小水電站日趨成熟， 加快 了城鎮(zhèn)、農(nóng)村的 水電初級(jí)電氣化 的 建設(shè) 。 第二部分 隨著西部開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施， 城鎮(zhèn)、 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度將加快，對(duì)電力的需求也會(huì)大量增長，小水電將為加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開拓 城鎮(zhèn)、 農(nóng)村市場發(fā)揮重要作用。 第三部分 由于小水電站的迅速發(fā)展，在管理方面也存在許多問題，直接影響了行業(yè)的發(fā)展， 為確保水電 站 建成后長期有效運(yùn)行，充分發(fā)揮投資效益，加快 城鎮(zhèn) 水電管理體制改革，明晰產(chǎn)權(quán)，充分調(diào)動(dòng)管理人員的積極性，做到管理人員有 權(quán)、有責(zé)、有利。 因此，需要總結(jié)管理方案，提高管理技能。 第四部分 為了項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在實(shí)施過程中要保證勞動(dòng)安全。 第五部分 該項(xiàng)目總投資 萬元；其中：發(fā)電機(jī)組投資和電氣設(shè)備投資 萬元；配套投資 萬元；土建工程投資 萬元。 4 第六部分 任何項(xiàng)目都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，我們充分預(yù)估到了該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出規(guī)避方案。 第七部分 水電站的建設(shè)，在給經(jīng)營者帶來經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還包括社會(huì)效益、技術(shù)效益、宏觀經(jīng)濟(jì)效益等。 第八部分 項(xiàng)目的建設(shè)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 發(fā)展和勞動(dòng)就業(yè)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 5 第一部分 項(xiàng)目相關(guān)背景 通過幾十年的建設(shè) ， 我國小水電規(guī)劃、開發(fā)技術(shù)日趨成熟，設(shè)備配套較為齊全。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： (1)通過幾十年的努力，已經(jīng)建立起一套小水電及其配套電網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以及設(shè)備制造、測試等方面較為全面的規(guī)程規(guī)范，制定了一套初級(jí)電氣化標(biāo)準(zhǔn)體系，為小水電及電氣化建設(shè)創(chuàng)造了良好的條件。 (2)在 城鎮(zhèn)、農(nóng)村 水電供電區(qū)電力發(fā)展規(guī)劃上，提出了與傳統(tǒng)電力發(fā)展規(guī)劃截然不同的 方法。按照 城鎮(zhèn)、 農(nóng)村水電供電區(qū)的實(shí)際情況，提出采用 “ 雙向調(diào)整 ”( 即電源、負(fù)荷同時(shí)調(diào)整，以求得電力電量平衡 )方法，節(jié)省了投資，加快了建設(shè)進(jìn)度。 (3)加強(qiáng)了機(jī)電設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化。全國共有水輪機(jī)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) 26個(gè)、 83 種產(chǎn)品，水頭適用范圍為 ～ 400m，單機(jī)容量由幾個(gè)千瓦到12021kW，可適應(yīng)各種環(huán)境的需要 ，其中 廣西天湖水電站最高水頭達(dá)1074m，裝機(jī) 6 萬 kW。 (4)不斷推廣新技術(shù)。碾壓混凝土拱壩、面板堆石壩、瀝青心墻堆石壩等新技術(shù)新工藝，首先在小水電工程上得到試驗(yàn)和應(yīng)用，為大型水電工程采用這些 技術(shù)積累了經(jīng)驗(yàn)。無人值班電站、變電站正在逐步推廣，電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、優(yōu)化運(yùn)行調(diào)度、跨流域調(diào)水開發(fā)、多 6 梯級(jí)水庫群優(yōu)化運(yùn)行、用電管理自動(dòng)化系統(tǒng)等新技術(shù)，都在小水電項(xiàng)目上得到了應(yīng)用。這些新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，加快了工期，節(jié)約了投資，提高了供電可靠性。 近年來，廣西區(qū) 城鎮(zhèn)、農(nóng)村 水電事業(yè)得到了較快發(fā)展，各種投資主體積極參與地方電力農(nóng)村水電建設(shè)，已經(jīng)投產(chǎn)和在建的小水電站容量達(dá) 502 萬千瓦，占到可開發(fā)量的近七成。據(jù)了解，廣西中小水電可開發(fā)量有 730 萬千瓦，占水能資源總量的 38%。 隨著 全區(qū)各地掀起地方電力農(nóng)村水電開發(fā)熱潮 ，一些無規(guī)劃跨流域引水、不按基建程序辦事等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。對(duì)此，今年廣西水行政主管部門加強(qiáng)了農(nóng)村水電開發(fā)管理，對(duì) “ 無立項(xiàng)、無設(shè)計(jì)、無管理、無驗(yàn)收 ” 的 “ 四無 ” 電站進(jìn)行清理整頓，確保公共安全和生產(chǎn)安全。并加快全州、灌陽等 5 個(gè)小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程試點(diǎn)縣的電源點(diǎn)建設(shè)，完成 24 個(gè)電氣化縣的建設(shè)任務(wù)，計(jì)劃在年內(nèi)新增地方中小電裝機(jī) 20 萬千瓦。 為了加快 城鎮(zhèn)、農(nóng)村的 水電初級(jí)電氣化建設(shè)，國家制定了一系列相關(guān)政策，為小水電創(chuàng)造了有利的發(fā)展環(huán)境。 開發(fā)政策。鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人開發(fā)，實(shí)行自建、自管、自用，誰投資、誰收 益。 投資政策 中央設(shè)立小水電及農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金和專項(xiàng)貸款；實(shí)行 “ 以電養(yǎng)電 ” 政策，當(dāng)?shù)貒行∷娖髽I(yè)利潤不上繳財(cái)政，繼續(xù)投入小水電資源開發(fā)。 低稅收政策 7 小水電企業(yè)的增值稅按 6％計(jì)征，低于全國 17％征稅標(biāo)準(zhǔn)。 小水電盡管沒有列入國家可再生能源名單，但也享受到了許多中央和地方政府的優(yōu)惠政策，主要包括 “ 三自 ” 政策、以電養(yǎng)電政策、稅賦政策、電價(jià)政策、保護(hù)小水電供電區(qū)政策、貸款政策和財(cái)政補(bǔ)助政策等。這些政策對(duì)小水電發(fā)展起到了特殊的促進(jìn)作用。 在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，隨著國家 “ 兩改一同價(jià) ” 即電力體制改 革和農(nóng)村電網(wǎng)改造的完成，將建立起一個(gè)能夠進(jìn)行 信貸 和期貨交易的電力市場，并引入市場競爭機(jī)制。在發(fā)電端、配電端和供電端的配套改革中，作為發(fā)電端的水電站要與其他電源競爭上網(wǎng)，以充分顯示市場資源配置的功能，這對(duì)小水電來說是一個(gè)歷史性的機(jī)遇，又是新的挑戰(zhàn)。作為機(jī)遇它將在市場的作用下，迅速調(diào)整原來的機(jī)制，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)入一個(gè)新的更為廣闊的發(fā)展階段。但同時(shí)也帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，小水電存在著裝機(jī)規(guī)模偏小， 如 國有電站人員嚴(yán)重超編，自動(dòng)化水平低，機(jī)組老化，大多是徑流電站、缺乏豐枯期電量調(diào)節(jié)能力等問題，因此，小水電 站離 在開放的電力 市場上競爭上網(wǎng)的要求還很遠(yuǎn)，目前今后較長一個(gè)時(shí)期還需要給小水電一個(gè)自我調(diào)整的過渡階段，這個(gè)階段國家應(yīng)充分考慮到小水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，創(chuàng)造一個(gè)發(fā)展的政策環(huán)境，使其真正享受到國家可再生能源優(yōu)惠的扶持政策。這個(gè)政策環(huán)境既要符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，又要體現(xiàn)我國由計(jì)劃向市場過渡的特點(diǎn)，還要體現(xiàn)小水電行業(yè)本身的特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策主要包括小水電的電價(jià)制定、電量分配、稅收、補(bǔ)貼、鼓勵(lì)轉(zhuǎn)制和轉(zhuǎn)變管理體制等。 8 第二部分 市場分析 我國是世界上最大的可再生能源基地之一，據(jù)國際能源署的 一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，中國擁有開發(fā) 億 kW 風(fēng)力發(fā)電站， 7500 萬 kW 以上小水電站，及近 億 t 標(biāo)煤的生物質(zhì)能的巨大潛力。目前中國可再生能源年利用量大約為 3 億ｔ左右標(biāo)煤。生物質(zhì)能年利用量占全國可再生能源總量的 80%以上，約合 億 t 標(biāo)煤 ， 用途主要是取暖和做飯，其中絕大部分是生物量直接燃燒，真正將生物質(zhì)能與生態(tài)農(nóng)業(yè)結(jié)合起來的只占極小部分，其負(fù)面影響是低碳