【正文】 年產(chǎn)7500m3EPS聚苯板項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 1 1 1 2第二章 項目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 4 4 5 5 5第三章 需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模 10 10 11 11 12第四章 項目地點的選址 13 13 13 14第五章 項目總體方案設(shè)計 17 17 17 18 18第六章 項目實施進度計劃 20 20 20第七章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 21 21 21 21 21 23 24第八章 項目組織與經(jīng)營管理 26 26 27 27 28第九章 投資估算及資金籌措 29 29 29 29第十章 財務(wù)經(jīng)濟評價 31 31 31 34 35第十一意 社會效益和生態(tài)效益 36 36 36第十二章 結(jié)論 37第一章總論 項目概述 項目名稱: 旗天興建筑材料加工廠年產(chǎn)7500m3EPS 聚苯板項目 項目承辦單位: 旗天興建筑材料加工廠 企業(yè)性質(zhì): 工廠 項目建設(shè)地點: 旗巴彥烏拉鎮(zhèn)東環(huán)城路路東 建設(shè)性質(zhì): 新建 項目負責(zé)人: : 年產(chǎn) 7500m3EPS 聚苯板 資金構(gòu)成:項目總投資 萬元。其中項目建 設(shè)投資 萬元，項目流動資金 萬元。 資金籌措:建設(shè)投資 萬元?全部自籌。項 萬元，全部自籌。: 項目年銷售收入 267 萬元，利潤總額16. 39 萬元，凈利潤 萬元， 萬元， 年增值稅 萬元。 建設(shè)期: 3 個月 可行性研究報告編制依據(jù) 政策依據(jù)1. ((當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的主業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄))。492. ((國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定 (國發(fā) [2004] 20號)。3. 中華人民共和國《土地管理法》和中華人民共和國《土地管理法實施條例。4. 關(guān)于《實行建設(shè)項目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》的通 知 ( 國發(fā) [1996] 673 號)。5. 關(guān)于《固定資產(chǎn)投資項目試行資金制度的通知 (國發(fā) [1996] 35 號)。6. ((內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五計劃綱要。7. 項目公司提供的有關(guān)資料。 技術(shù)依據(jù)1. 原國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 1993。2. 國家計劃發(fā)展委員會《投資項目可行性研究指南》3. 可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。4. 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。5. ((可行性研究與項目評價》。 可行性報告編制原則 項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。. 2 采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、 三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。. 3 以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無 論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。. 4 項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安 全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體 裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必 須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。. 5 將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水 平， 以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。. 6 按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行 規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大或 產(chǎn)品深度加工留有一定的空間。. 7 認真貫徹工廠設(shè)計的五化原則。以經(jīng)濟效益 為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速 發(fā)展的原則和工廠設(shè)計模式改革要求?盡可能地節(jié)省項目建 設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素， 最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增 強項目的市場競爭力。. 8 以科學(xué)、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本 項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持 求是、客觀的原則。 可行性研究的范圍受旗天興建筑材料加工廠的委托，會同企業(yè)有關(guān)人 員，對本項目涉及的有關(guān)問題進行了認真的調(diào)查分析，按照 國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。 本報告研究范圍主要是:項目建設(shè)的背景和必要性。 市場預(yù)測。 廠址與建設(shè)條件。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案。 設(shè)計方案。主要原輔材料、燃料供應(yīng)。 總圖運輸和公共輔助工程。節(jié)能減排。環(huán)境保護影響評價。 勞動安全衛(wèi)生與消防。組織機構(gòu)與人力資源配置。 項目實施進度。 投資估算及資金籌措。 財務(wù)評價。 研究結(jié)論與建議。 建設(shè)單位基本情況旗天興建筑材料加工廠成立于 2010 年，總注冊資金 30 萬元，現(xiàn)有員工 5 人。是專業(yè)生產(chǎn) EPS 聚苯乙烯泡沫的廠家。 企業(yè)在巴彥烏拉鎮(zhèn)和白音華兩處，都設(shè)立分支機構(gòu)，在生產(chǎn)經(jīng)營同時不斷在實踐中改進設(shè)備和工藝。每種新研發(fā)出 來的產(chǎn)品都要先經(jīng)過生產(chǎn)基地的實際生產(chǎn)檢驗，改進后才投 放市場。使得我廠生產(chǎn)產(chǎn)品深入廣大客戶好評，服務(wù)、誠信、 效率、共贏多方面的努力，使我們充分得到了客戶和供應(yīng)商 的認可，企業(yè)也得到了更廣闊的發(fā)展空間。為了更好的服務(wù) 于客戶，并在市場競爭中處于優(yōu)勢，企業(yè)制定了一整套標準? 在整個流程、各個細節(jié)都嚴格把關(guān)，以保證最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)客戶。 主要建設(shè)內(nèi)容項目廠區(qū)總面積為 2000 平方米，為租賃所得，本項目 中，充分利用原有建筑。項目改造原有房屋為發(fā)泡車間、烘干室、切割室、鍋爐 房、宿舍，改造原有的道路、圍墻、大門。購置所有生產(chǎn)及 輔助用設(shè)備。 研究結(jié)論財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目全部投資所得稅前內(nèi)部收益 率為 52. 66%，財務(wù)凈現(xiàn)值 9 4. 2 9 萬元，投資回收期 2. 94 年(含 建設(shè)期)。 全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為 40. 71%， 財務(wù)凈 現(xiàn)值 66. 36 萬元，投資回收期 3. 49 年(含建設(shè)期)。敏感性分析表明，本項目有著很強的抗風(fēng)險能力。建議:環(huán)評資質(zhì)的單位著手環(huán)評工作。 害危險性評估、工程地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查和水土保持方 案設(shè)計工作，以保障項目安全建設(shè)，安全生產(chǎn)。3. 建議業(yè)主方委托有資質(zhì)單位著手安全預(yù)評價工作，保 障項目順利進行。4. 建議等施工圖設(shè)計完成以后委托消防部門進行審核， 并且給出審核意見。5. 建議利用新技術(shù)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，變單一生產(chǎn)為綜 合生產(chǎn)。6. 建議在生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行勞保及各項安全操作規(guī) 程，從節(jié)能減排方面著手，降低能耗，增加經(jīng)濟效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目單位指標備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)規(guī)模M37500廠址廠區(qū)占地面積M22000. 2新建建筑面積M2. 3改選建筑面積項目定員人5燃料動力消耗. 1水噸2475. 2電度9255. 3煤電三廢排放量. 1廢水n電1055. 2廢渣n電106總投資萬元34. 54. 1建設(shè)投資萬元29. 25. 2流動資金萬元5. 29. 3建設(shè)期利息萬元項目計算期年15含建設(shè)期 3 個月總成本萬元產(chǎn)品銷售收入萬元267銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元12. 74.一一2評價指標投資利潤率36. 88飛/飛/，2. 2銷售利潤率%2. 3財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)40. 71財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元66. 36ic=10%n237。39。39。\\1/ \投資回收期(稅后)年含建設(shè)期 3 個月財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)52. 66財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元94. 29ic=10%投資回收期(稅前)年2. 94含建設(shè)期 3 個月盈虧平衡點第二章項目建設(shè)背景和必要性 項目建設(shè)背景 聚苯乙烯泡沫產(chǎn)品屬于加工性的中問產(chǎn)品，投資少，周轉(zhuǎn)快，能耗低，占用生產(chǎn)人員少，且生產(chǎn)利潤高的生產(chǎn)項目， 它還具有技術(shù)含量地、易掌握、設(shè)備臺數(shù)少、生產(chǎn)彈性強、 產(chǎn)品質(zhì)量有可靠保證，因而項目建設(shè)風(fēng)險極小?？砂l(fā)性聚苯乙烯泡沫板 ( 簡稱聚苯板，即 EPS 板 ) 是由 可發(fā)性聚苯乙烯 (EPS) 珠粒經(jīng)發(fā)泡成型而得，可發(fā)性聚苯 乙烯是由巴斯夫股份公司于 5 0 年代發(fā)明的，聚苯乙烯泡沫 產(chǎn)品，是一種新型的高級隔熱、 隔間、保溫材料。它質(zhì)輕、 無毒無味、無任何污染，用途十分廣泛，主要用于電冰箱、 列車廂、船舶、高級轎車、活動房屋、房屋建筑的隔熱保溫。 儀器儀表、瓷器、玻璃制品、家電等包裝。在建筑業(yè)它是替 代防潮粉、珍珠巖、巖棉等保溫材料的一種新型產(chǎn)品，到目 前為止還沒有任何一種產(chǎn)品能夠替代，市場前景十分廣闊。2005 年，國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委印發(fā)《關(guān)于發(fā)展新型建 材的若干意見))，明確發(fā)展新型建材的重點是發(fā)展新型墻材。 對于設(shè)計單位未按采用新型墻材進行節(jié)能設(shè)計的，應(yīng)該修改 設(shè)計，沒有修改的，給予警告并處以 10 萬元以上 30 萬元以 上的罰款，造成損失的依法承擔(dān)賠償責(zé)任。兩年內(nèi)，累計三 項目工程未按節(jié)能標準和規(guī)范的，可責(zé)令停業(yè)整頓，降低資 質(zhì)等級或吊銷資質(zhì)證書。對注冊執(zhí)業(yè)人員，可以責(zé)令停止執(zhí)業(yè)一年。由此，可以看出，節(jié)能建材，特別是墻體材料，有著非常廣闊的前景。為這個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的成長和發(fā)展機會。 項目建設(shè)的必要性隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，科技技術(shù)水平的不斷提高，節(jié)能降耗已成為現(xiàn)代人對待生產(chǎn)和生活的新名詞。近幾年來國家大力提倡節(jié)能降耗，而建筑節(jié)能又是整個 節(jié)能工程的重中之重。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示此項工程存在1. 5 萬億元的巨大市場，在建筑節(jié)能中外墻保溫、內(nèi)墻保溫、 地?zé)岬匕宓榷紤?yīng)用了新型的聚苯乙烯泡沫板作為材料。其無 毒、無味、輕便的泡沫板的市場已經(jīng)從以往的只針對新型建 筑逐步擴大到了現(xiàn)確的舊房節(jié)能改造中，到目前為止還沒有 任何一種產(chǎn)品可以替代，市場前景十分廣闊。此外泡沫板也是活動板中的一項重要原料，在汶川大地 震的重建中，國家修建了 10 萬套活動板房，使人們很快認 識了這個行業(yè)，泡沫板的市場也會因此而擴大很多。EPS 板 的典型應(yīng)用:房屋屋頂屋面的熱保溫，適用于鋼筋混凝土層面、大樓、 廠房、寫字樓、宿舍食堂、別墅等，是活動板房內(nèi)夾保溫層 的首選材料。內(nèi)外墻體的隔熱保溫層，適用于各種大中小型建筑的內(nèi) 外墻和冷庫、冷藏車的隔熱保溫系統(tǒng)。室內(nèi)裝潢板，光放適用于室內(nèi)裝潢、 吊頂和隔音墻、夾心門的填充材料，起隔熱、隔音、 防水、防濕、減輕重量的 作用，阻燃型泡沫板還有隔斷火源的作用。項目的建設(shè)會在 一定程度上帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。第三章 市場分析EPS 聚苯板由于其質(zhì)輕、保溫、隔熱、吸聲、 防震性能 好。吸水性小、耐低溫性好、而酸堿性好。具有一定的彈性， 易加工。已被廣泛用于建筑物外墻保溫、屋面、地面的隔熱 保溫系統(tǒng)。具有很好的市場前景。 基于建筑節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展的市場已經(jīng)形成隨著中國城市化水平的快速發(fā)展，房屋建造規(guī)模越來越 大，建筑能耗在能源總消耗量中占的比例逐年上升，已從上 世紀 7 0 年代末的 10%上升到現(xiàn)在的 27. 6%，其中供熱采暖消 耗的能源占建筑耗能的 60%。從 19 9 7 年開始強制施行建筑節(jié)能以來，我國已經(jīng)從節(jié) 能 3 0%的指標過渡到了 17 0 多個城市必須達到節(jié)能 5 0%的指 標，其中北京等地已經(jīng)率先執(zhí)行節(jié)能 6 5%的強制性規(guī)定。建筑節(jié)能是貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要組成部分， 是執(zhí)行節(jié)約能源，保護環(huán)境的基本國策，也是當(dāng)前全球性的 發(fā)展大趨勢。有理由相信，在外墻外保溫普及應(yīng)用發(fā)展環(huán)境 下，提高建筑墻體保溫系統(tǒng)的節(jié)能效率和延長系統(tǒng)的使用壽 命將給外墻外保溫行業(yè)帶來新的契機。積極推進建筑節(jié)能， 做好建筑物的墻體保溫，在現(xiàn)實發(fā)展中具有十分重要的意義。由此，基于建筑節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展，作為外墻保墻保溫材料的 EPS 聚苯板的市場越來越大，市場有景廣闊。 建筑業(yè)的發(fā)展促進市場形勢勁頭十足我國現(xiàn)有建筑數(shù)量巨大，全國有約 4 00 億平方米，其中 城鎮(zhèn)約 13 0 億平方米。而且每年以 10%的速度遞增?，F(xiàn)有建 筑有 99%為非節(jié)能建筑，新建筑中節(jié)能建筑的比例也較小， 約占 6%左右。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，建筑能耗約占全社會總能耗 的 2 7. 6%，嚴寒地區(qū)更大，占到 40%。建筑能耗增長原因: 一是城市化進程加快，城市人均能耗是農(nóng)村人的 3. 5 倍，生 活水平的提高。 二是受季節(jié)性影口向，人體為適應(yīng)室內(nèi)溫度而采取增設(shè)供暖或降溫設(shè)備。 在建筑節(jié)能目益受到重視的今 天，外墻外保溫技術(shù)得到了迅速的發(fā)展， 由于其突出的優(yōu)越 性?并將有更加廣闊的市場。如之中國建筑規(guī)模宏大，也由 于中國建筑主體結(jié)構(gòu)以厚重結(jié)構(gòu)為主，在建筑節(jié)能跨越式大 發(fā)展的條件下，我國的外墻外保溫市場很可能會成為世界上 最廣大的最有活力的外保溫市場。3. 3 項