【正文】 用友NC軟件實施方案(總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年 月 日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄1總賬 2現(xiàn)金銀行 3固定資產(chǎn) IUFO 接口 目標 1總賬參數(shù)設置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來核銷集團對賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結轉試算平衡結賬財務系統(tǒng)結賬狀態(tài)查詢參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認值是否控制下級注釋集團級GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認是/否是公司級GL000科目顯示名稱模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結帳時是否允許有未生成憑證的實時憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號是/否是GL066上月未結帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是/否否GL003憑證審核后才能記賬是/否是GL009是否允許反記賬是/否是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項編碼+輔助項名稱/輔助核算類型+輔助項名稱/輔助項編碼+輔助項名稱/輔助項名稱輔助核算類型+輔助項名稱GL011帳簿表頭科目顯示模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL088簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/登錄日期/手工系統(tǒng)日期GL021對方科目顯示模式一級編碼/末級編碼/一級名稱/末級名稱/編碼+一級本級名稱/編碼+逐級科目名稱一級名稱GL030是否允許反結賬是/否是GL032結賬檢查損益結平是/否是GL033結賬檢查憑證斷號是/否是GL034結賬檢查其它系統(tǒng)結賬狀態(tài)是/否是GL035輔助項是否可空是/否否GL036制單后是否立即打印是/否否GL039憑證是否自動補號是/否否GL040憑證起始編號1GL050憑證原幣為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL055科目余額方向控制方式不控制/提示/控制不控制GL051憑證原幣合計不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL052憑證輔幣合計不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL053憑證數(shù)量為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL054憑證是否序時控制是/否否GL080核銷日期憑證日期/業(yè)務日期憑證日期GL081核銷順序最早余額法/最近余額法最早余額法GL091憑證流程控制方案先簽字后審核/先審核后簽字先簽字后審核單位核算方式啟用期間幣種科目編碼科目名稱方向計量單位期初余額數(shù)量原幣輔幣本幣注：如果不進行數(shù)量核算的單位，計量單位和數(shù)量可空科目輔助核算類型是否嚴格按輔助項核銷會計期間啟用日期啟用標志是否核銷號必錄核銷對象科目輔助核算啟用日期憑證日期業(yè)務日期憑證類別憑證號輔助核算摘要核銷號幣種方向原幣輔幣本幣—科目對應關系設置編號名稱本方單位對方單位本方科目對方科目科目編碼科目名稱輔助核算科目編碼科目名稱輔助核算—協(xié)同業(yè)務設置序號發(fā)送方單位接收方單位接收方憑證制單人發(fā)送方憑證接收方憑證分類編碼分類名稱分類上級憑證編號轉賬說明憑證類別分錄定義摘要科目輔助項方向幣種金額公式1234注：一個憑證可定義兩條以上分錄；金額公式：可按取數(shù)的公式進行描述。例如：“應付福利”科目的金額公式可設置為：期末余額（應付工資）＊結轉方案編號結轉方案名稱方案說明結轉序號編號轉賬說明憑證類別定義人憑證編號轉賬說明憑證類別分錄定義匯兌損益/匯兌收益/匯兌損失科目編碼科目名稱輔助核算幣種是否計算匯兌損益1231） 會計科目如集團控制則由集團分配到一級公司，再由一級公司往下一級公司分配，上級分配下來的科目除用蘭字標識的不能修改，其余均能修改；2） 如果要以某項基本檔案作為輔助核算必須先定義相應的檔案；3） 如果某科目為系統(tǒng)受控科目，則只能由受控系統(tǒng)使用，其他系統(tǒng)不能使用（包括平臺生成憑證）；4） 科目顯示名稱由總賬參數(shù)的“科目顯示名稱模式（GL000）”決定；1）帶有輔助核算項的會計科目，需在選擇該科目后，通過單擊“輔助”，錄入期初余額。1） 參數(shù)科目顯示名稱模式及對方科目顯示模式，在憑證及賬簿查詢時按定義的方式顯示；2） 參數(shù)選取出納簽字，簽字功能才可用，簽字只對含有科目性質為現(xiàn)金銀行及等價物的科目憑證，只有簽字后的憑證才能審核；3） 錄入人與審核人不能為同一人，是否審核憑證受參數(shù)控制；4） 輔助項是否錄入受參數(shù)控制，選取不能為空，則沒有錄入輔助項憑證不予保存；5） 憑證沖銷是對已記賬憑證；6） 有刪除憑證，且參數(shù)選取結賬檢查憑證斷號為是，則要做此工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關系，也就是說，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計算出的本幣金額與實際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過在“外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會提示，如果希望重新計算，那么您在要重算的地方按[F11]鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計算；10） 對于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動態(tài)會計平臺設置了憑證編輯控制選項，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項的設置值進行編輯控制；11） 當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示“錯誤”字樣。對于有錯憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進行保存，即可消除該憑證上的錯誤標志；12） 有錯憑證不能被記賬。1） 核銷時本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額；2） 如果核銷對象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對象所設置的輔助核算的輔助項進行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴格按客戶進行核銷，相同客戶的業(yè)務才能核銷，不同客戶的業(yè)務不能核銷；1） 自定義結轉科目只能是末級科目，輔助項可為空，為空表示在生成轉賬憑證時按所有輔助項展開進行結轉，此時金額公式中輔助參數(shù)可為空；如果金額公式中有輔助項，輔助與前面科目應一致；2） 差額函數(shù)只能獨立存在，不能與其他取數(shù)函數(shù)、常數(shù)同在一個公式中；3） 一張憑證可定義多條差額函數(shù)，但執(zhí)行時只能按定義的前后順序執(zhí)行；4） 差額函數(shù)所在分錄的科目若有輔助核算，則輔助項必須不能為空，且必須為明細級；5） 若金額公式中無差額函數(shù)，則數(shù)量公式、外幣公式中也不能有差額函數(shù)；6） 差額函數(shù)將在其他所有分錄計算完畢再進行計算；7） 轉賬生成時可按未記賬憑證進行；8） 生成憑證時去掉了金額為0的分錄；9） 匯兌損益結轉定義時應選擇科目及幣種，入賬科目必須為末級科目，若入賬科目有輔助核算，則所選外幣科目也必須有該類輔助核算；10） 入賬幣種當核算體系為主輔幣核算時，可選“轉入對應幣種”、“轉入主幣”、“轉入輔幣”；當核算體系為單主幣核算時，只可選“轉入對應幣種”、“轉入主幣”；11） 要生成匯兌損益憑證要錄入期末調整匯率；12） 參數(shù)結賬檢查憑證斷號、損益是否結平、是否檢查其他系統(tǒng)都顯示在結賬報告中，結賬時判斷工資、固定資產(chǎn)、應收應付報賬中心、存貨、項目成本是否結賬；13） 在“匯兌損益結轉”中，為了減少轉賬過程的人為干預，提高轉賬業(yè)務的自動化，系統(tǒng)提供了一種“后臺生成憑證”的方法：如果希望在執(zhí)行轉賬時不必查看生成轉賬憑證的內容，可在轉賬生成界面中，選中屏幕右上角的后臺生成憑證選項，系統(tǒng)將不顯示憑證界面，直接執(zhí)行選擇的轉賬定義，并將生成的轉賬憑證自動保存到未記賬憑證庫中；14） 在年度結轉時，若下年已有期初余額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)仍允許強制進行年度結轉，但結轉后，會覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù)，因此，請慎重執(zhí)行此功能；15） 結賬必須按月份順序從前向后進行。反結賬必須按月份順序從后向前進行；16） 上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；17） 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。已結賬月份不能再填制憑證；18） 若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬；19） 若系統(tǒng)參數(shù)“是否允許反結賬”選擇了“否”，則不允許進行反結賬；20） 若系統(tǒng)參數(shù)“結賬檢查損益結平”選擇了“是”，則結賬時將檢查損益類科目是否結平；21） 若系統(tǒng)參數(shù)“結賬檢查其他系統(tǒng)結賬狀態(tài)”選擇了“是”，則結賬時將檢查其他系統(tǒng)是否結賬。1） 實現(xiàn)跨單位查詢，操作員應有查詢單位權限；2） 對于多欄賬查詢，需先通過“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過“多欄賬查詢”進行多欄賬的查詢。2現(xiàn)金銀行賬