【正文】 第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱菏 澤 市 現(xiàn) 代 科 技 孵 化 器 建 設(shè) 項 目二、項目承辦單位菏澤市現(xiàn)代科技孵化有限公司法人代表：項目聯(lián)系人：電話：三、項目擬建地點菏澤市牡丹工業(yè)園四、可行性研究編制單位名稱：山東省工程咨詢院資質(zhì)等級：甲級資質(zhì)證書編號：工咨甲 1030119001發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)一、菏澤市現(xiàn)代科技孵化有限公司委托山東省工程咨詢院編制本項目可行性研究報告的委托書；二、國科發(fā)高字[2022]498 號關(guān)于印發(fā)《科技企業(yè)孵化器(高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)認(rèn)定和管理辦法》的通知；三、 《山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心認(rèn)定暫行辦法》；四、 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(20222020 年)》；五、 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)； 六、 《投資項目可行性研究指南》；七、國家和山東省有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)范；八、建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)想及基礎(chǔ)資料。第三節(jié) 可行性研究的范圍一、項目提出的背景及建設(shè)必要性；二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容；三、場址及配套條件；四、建設(shè)方案；五、組織機(jī)構(gòu)與勞動定員；六、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能；七、勞動安全衛(wèi)生；八、項目實施進(jìn)度與工程管理；九、投資估算與資金籌措；十、綜合效益評價。第四節(jié) 項目簡要結(jié)論本項目擬在菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)按照國家級科技孵化器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)菏 澤 市 現(xiàn) 代 科 技 孵 化 器 ，在科研生產(chǎn)場地、企業(yè)管理、科技中介等方面為科技企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境，吸引電子信息、軟件開發(fā)等高科技領(lǐng)域?qū)＜倚蛣?chuàng)業(yè)者，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科研開發(fā)人員和研發(fā)型初創(chuàng)小企業(yè)入園創(chuàng)業(yè)。項目 主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容， ，：本項目為菏 澤 市 現(xiàn) 代 科技 孵 化 器 建 設(shè) 項 目 ，主要承載研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)孵化等功能，建設(shè)研發(fā)孵化基地。該項目總占地面積 58312m2( 畝)。項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 24186m寫字樓 11270m生活配套服務(wù)設(shè)施14175m2 及配套公用工程設(shè)施等，建筑面積總計 49631m2。通過初步分析估算，本項目工程總投資構(gòu)成及資金來源為：總投資構(gòu)成：本項目總投資 9924 萬元，建設(shè)投資為9414 萬元，其中：工程費用 7660 萬元，其他費用 1057 萬元(包括土地征用費 551 萬元)，預(yù)備費 697 萬元。在工程費用中，建構(gòu)筑物工程費用 6920 萬元，設(shè)備購置及安裝工程費 740 萬元。資金來源為：擬申請銀行貸款 5000 萬元，其余建設(shè)單位自籌解決。本項目完成后，達(dá)產(chǎn)年企業(yè)年經(jīng)營收入 8005 萬元，利稅總額 4526 萬元(其中利潤總額 3529 萬元，銷售稅金及附加977 萬元) 。該項目的建設(shè)，符合國家大力發(fā)展高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)政策，符合山東省大力發(fā)展高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)政策，符合國家“十一五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，符合菏澤市建設(shè)創(chuàng)新型城市的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于各種資源融合，建設(shè)和諧社會，因此是必要的。該項目的建設(shè)地點水、電、氣配套設(shè)施完善，交通便利，項目完成后社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，該項目建設(shè)是可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注建設(shè)規(guī)模 m2 49631標(biāo)準(zhǔn)廠房 m2 24168 2 座寫字樓 m2 11270 1 座1生活服務(wù)設(shè)施 m2 14175 3 座2 項目占地面積 m2 58312 畝項目總投資 萬元 9414其中：建設(shè)投資 萬元 7660 建設(shè)期貸款利息 萬元 4333鋪底流動資金 萬元 1994 建設(shè)工期 年 25 項目定員 人 80全年經(jīng)營天數(shù) 天 3606 人員工作日天 2507 項目年用電 萬 kW 5958 項目年用水量 萬 m3 9 經(jīng)營收入 萬元/年 800510 總成本 萬元/年 2492 正常年11 利 稅 萬元/年 452612 利潤 萬元/年 3529 正 常 年13 總投資收益率 % 14 資本金凈利潤率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 投資回收期 年 含建設(shè)期17 借款償還期 年 含建設(shè)期18 盈虧平衡點 % 第二章 項目提出背景及建設(shè)必要性第一節(jié) 菏澤市概況菏澤市位于山東省西南部，與江蘇、河南、安徽三省接壤，轄牡丹區(qū)、曹縣、定陶、成武、單縣、巨野、鄆城、鄄城、東明八縣一區(qū)和一個省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，人口 881 萬，面積 12239 平方公里。菏澤歷史悠久，文化底蘊(yùn)深厚。菏澤史稱“天下之中” ，曾數(shù)度成為中原地區(qū)重要的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。境內(nèi)保留著堯王墓、蚩尤冢、陳王臺、范蠡湖、孫臏故里、秦王避暑洞等100 多處名勝古跡。是我國著名的牡丹之鄉(xiāng)、書畫之鄉(xiāng)、戲曲之鄉(xiāng)和武術(shù)之鄉(xiāng)。菏澤區(qū)位優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善。位于東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)與中西部地區(qū)的過渡地帶，東接沿海港口，西連中原腹地。京九鐵路與新亞歐大陸橋在菏澤呈“十” 字交 匯，10102327四條國道在境內(nèi)通過，已建成通車的日照東明高速，正在建設(shè)的濟(jì)南 菏澤、菏澤開封高速，即將開工建設(shè)的德州商丘、東明 新鄉(xiāng) 、徐州 菏 澤高速形成“ 米”字型的陸路交通大樞紐。口岸、海關(guān)、國檢、集裝箱運輸中心等涉外機(jī)構(gòu)齊全，口岸實現(xiàn)了與青島港直通。菏澤資源豐富，開發(fā)前景廣闊。屬黃河沖積平原，地勢平坦，土壤肥沃，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得天獨厚，是全國著名的優(yōu)質(zhì)糧棉林畜生產(chǎn)基地、全國三個農(nóng)區(qū)畜牧大市和首批四個平原綠化達(dá)標(biāo)地區(qū)之一。境內(nèi)煤炭儲量 281 億噸，正在開發(fā)建設(shè)的巨野煤田是華東地區(qū)最大、最好、最后一塊煤田；石油、天然氣探明儲量分別為 5625 萬噸、273 億立方米，已成為中原油田重要的生產(chǎn)基地。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已形成以電力、機(jī)械、化工、醫(yī)藥、食品、紡織、林產(chǎn)品加工為主，門類比較齊全、配套協(xié)作能力較強(qiáng)的工業(yè)體系。與 120 多個國家和地區(qū)建立了經(jīng)貿(mào)關(guān)系，化工產(chǎn)品、裘皮服裝、果蔬食品、木制工藝品等在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。菏澤已被山東省確定為重點發(fā)展的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、能源化工基地和商貿(mào)物流基地。2022 年，菏澤市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，按可比價格計算，比上年增長 %。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 182 億元，增長%；第二 產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為::，二、三 產(chǎn)業(yè)增加值占生 產(chǎn)總值的比重比 2022年提高 個百分點，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2022 年全市工業(yè)完成增加值 億元，同比增長%。2022 年末全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá) 1305 家，比上年末增加 262 個，全年完成增加值 億元，同比增長 %；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；實現(xiàn)利稅 億元，同比增長 %。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新亮點。2022 年新增 29 家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，年末已達(dá) 160 家。全年完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重為 %，比去年提高 個百分點。2022 年市境內(nèi)公路通車?yán)锍桃堰_(dá) 5964 公里，其中:省級及以上公路通車?yán)锍踢_(dá) 1484 公里，國道 公里；高速公路通車?yán)锍踢_(dá) 公里。 “村村通工程” 進(jìn) 程加快，2022 年新建通車 公里，年末已達(dá) 公里。2022 年全市完成郵政業(yè)務(wù)總量 億元，比上年增長%；完成 電信業(yè)務(wù)總量 億元，比上年增長 %，局用固定交換機(jī)容量 萬門，比上年增長 %；年末固定話機(jī)及小靈通用戶總數(shù)達(dá) 136 萬部，比上年增長 %；移動話機(jī)總數(shù)達(dá) 萬戶，增長 %；上網(wǎng)用戶達(dá)到 萬戶，比上年增長 %。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不斷拓展，通訊能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2022 年全市實現(xiàn)社會消費品零售總額 億元，比上年增長 %。2022 年完成地方財政收入 億元，增長%。全市金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 570 億元，比年初增加 億元，同比多增 億元，增長 %年末金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額 億元，比年初增加 億元，同比少增 億元，增長 %。金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收入 億元，增長 %，現(xiàn)金支出 億元，增長 %。2022 年，全市共組織實施各類科技計劃 64 項，其中省級及以上計劃 35 項；取得重要科技成果 178 項，其中有 7 項獲省科技進(jìn)步獎。全年共簽各類技術(shù)合同 375 項，合同金額 1 億元。隨著高新技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，科技進(jìn)步為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的巨大推動力日益顯現(xiàn)。專利工作受到充分重視，2022 年全市共受理各項專利申請 965 項，比上年增加 319 項。教育事業(yè)健康發(fā)展。2022 年全市共向本?？圃盒］斔托律?46001 人，其中本科生 12089 人，比上年增加 591 人。年末全市擁有高等院校 2 所，在校生 23963 人；中等職業(yè)學(xué)校 77所，在校生 萬人；普通初級中學(xué) 328 所，在校生 萬人；普通高級中學(xué) 69 所，在校生 萬人；小學(xué)共 1776 所，在校生 萬人。小學(xué)畢業(yè)升學(xué)率 %，適齡兒童小學(xué)入學(xué)率%。全市擁有國有書畫院 1 處，民辦較大規(guī)模書畫院 1 處，博物館 5 處，文物保護(hù)管理機(jī)構(gòu) 11 個，藝術(shù)館 1 處，文化館 9處。公共圖書館 9 處，藏書總量 萬冊(件)。藝術(shù)表演團(tuán)體11 個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 162 處。第二節(jié) 菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)概況一、菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)規(guī)劃定位總體思路：遵循“政府引導(dǎo)、市場運做、高端引領(lǐng)、自主創(chuàng)新、環(huán)境優(yōu)化、集群發(fā)展”的原則，以增 強(qiáng)園區(qū)自主創(chuàng)新能力和國內(nèi)競爭力為主線，以創(chuàng)建省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的科技產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，以集聚國內(nèi)外優(yōu)勢品牌、知名企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、集團(tuán)總部為重點，以完善基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系、法律保障、融資機(jī)制為支撐，力爭在創(chuàng)新型城區(qū)建設(shè)中承擔(dān)重要的任務(wù)。 發(fā)展目標(biāo)：按照高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能運作、高速度發(fā)展的原則，園區(qū)建設(shè)以培養(yǎng)引進(jìn)電子信息、軟件產(chǎn)業(yè)為主，結(jié)合壯大牡丹區(qū)優(yōu)勢先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、新能源與節(jié)能等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，到 2022 年，基本形成園區(qū)功能布局和產(chǎn)業(yè)格局，建設(shè)成為省級高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。到 2022 年，形成菏澤市“ 創(chuàng) 新、 產(chǎn)業(yè)、輻射、 環(huán)境” 四大高地，力爭建成國家 級高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。發(fā)展重點：立足菏澤科技產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略需求和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，按照“集聚 資源、培育企業(yè)、拓展 產(chǎn)業(yè)鏈、打造產(chǎn)業(yè)群”的發(fā)展思路，著力打造電子信息、生物制藥、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)通訊、新材料研發(fā)等產(chǎn)業(yè)集群，提升牡丹區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。二、菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)整體規(guī)劃功能分區(qū)(1)整體格局：根據(jù)園區(qū)的規(guī)劃定位，菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)重點承載“ 研發(fā)創(chuàng)新、孵化加速、 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展、高端服務(wù)、輻射帶動” 五大功能，著力增 強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，提升綜合服務(wù)水平，建設(shè)重點產(chǎn)業(yè)集群，強(qiáng)力輻射帶動周邊區(qū)域形成功能完善的科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。按照“制造服務(wù)分離、關(guān) 聯(lián)功能集中、產(chǎn)業(yè)專業(yè)集聚”的原 則，引 導(dǎo)研發(fā)服務(wù)功能向園區(qū)研發(fā)服務(wù)區(qū)集中，生產(chǎn)制造功能向產(chǎn)業(yè)區(qū)集中的總體格局。(2)功能分區(qū)：整體規(guī)劃建設(shè)研發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)區(qū)、商務(wù)區(qū)、科教區(qū)、住宅區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施。1)研發(fā)試驗基地：充分利用工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有資源，主要承載研發(fā)創(chuàng)新、企業(yè)孵化、總部運營等功能，建設(shè)研發(fā)基地、孵化基地和總部基地。菏 澤 市 現(xiàn) 代 科 技 孵 化 器 ，作為園區(qū)科技產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)，是園區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵和 2022 年科技創(chuàng)新型城區(qū)主要工作任務(wù)。2)產(chǎn)業(yè)區(qū)：規(guī)劃建設(shè)先進(jìn)制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)、電子信息領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新能源與節(jié)能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代交通領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。3)綜合服務(wù)配套區(qū)：科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要服務(wù)功能區(qū)，規(guī)劃建設(shè)高端商務(wù)配套區(qū)、生活配套區(qū)、文教醫(yī)療配套區(qū)等服務(wù)設(shè)施，配套建設(shè)區(qū)內(nèi)公園、休閑娛樂設(shè)施。第三節(jié) 項目提出的背景企業(yè)孵化器是一種新型的社會經(jīng)濟(jì)組織。通過提供研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營的場地，通訊、網(wǎng)絡(luò)與辦公等方面的共享設(shè)施，系統(tǒng)的培訓(xùn)和咨詢，政策、融資、法律和市場推廣等方面的支持，降低創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險和創(chuàng)業(yè)成本，提高企業(yè)的成活率和成功率。企業(yè)孵化器在 20 世紀(jì) 50 年代發(fā)源于美國，是伴隨著新技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命的興起而發(fā)展起來的。企業(yè)孵化器在推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，孵化和培育中小科技型企業(yè)，以及振興區(qū)域經(jīng)濟(jì)，培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長點等方面發(fā)揮了巨大的作用，引起了世界各國政府的高度重視，企業(yè)孵化器也因此在全世界范圍內(nèi)得到了較快的發(fā)展。中國 1987 年誕生了第一家企業(yè)孵化器。我國最初的企業(yè)孵化器大多在高新技術(shù)園區(qū)里，這樣可以依托高新區(qū)的好環(huán)境，依托它的政策、服務(wù)和硬件環(huán)境。因此在中國的企業(yè)孵化器高新區(qū)得到了很好的支持。另外，還有一些是高新區(qū)外的，主要分布在一些大中城市。中國的企業(yè)孵化器近年來得到了迅速的發(fā)展。中國企業(yè)孵化器的發(fā)展得益于兩個方面：一個是根據(jù)中國的國情，政府在里面的推動起到了一個至關(guān)重要的作用。政府把企業(yè)孵化器納入火炬計劃，作為高新區(qū)建設(shè)的一個重要內(nèi)容，去不斷推動。第二個是中國市場的發(fā)展。中國原來是計劃經(jīng)濟(jì)的體制，后來十幾年中往市場方面推動，并且法律上確認(rèn)了私人 企業(yè)發(fā)展的地位，這些對中小企業(yè)的發(fā)展起到了非常大的促進(jìn)作用，這么多企業(yè)都要找地方，這是企業(yè)孵化器發(fā)展的一個重要的市場，因此企業(yè)孵化器就像雨后春筍般在中國大地上發(fā)展起來了。菏澤市牡丹工業(yè)園區(qū)是按照高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能運作、高速度發(fā)展的原則建立的高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)，園