用友nc財務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(已修改)
2025-06-12 03:26 本頁面
【正文】 文檔編號：SCDXSYSCUAP02四川電信實業(yè)集團自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作手冊 文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號備注2007214朱俊審閱人姓名職位審閱簽字備注存檔拷貝號地點備注 目錄1 說明 42 結(jié)轉(zhuǎn)定義 4 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類 4 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板 63 結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 74 特別說明 8 可以從總賬中取到的數(shù) 8 CE函數(shù)的應(yīng)用 9 取數(shù)函數(shù)的默認參數(shù)值 105 金額公式函數(shù)說明 10 期初余額 10 數(shù)量期初余額 11 期末余額 12 數(shù)量期末余額 13 發(fā)生額 13 凈發(fā)生額 14 數(shù)量凈發(fā)生額 15 累計發(fā)生額 15 數(shù)量累計發(fā)生額 16 1 說明企業(yè)財務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費用進行歸集和分攤、以及相應(yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能。通過本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會計憑證。主要完成以下功能：1) “費用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：工資分配等；2) “費用分攤”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費用等；3) “稅金計算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費附加等；4) “提取各項費用、準備”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費、壞賬準備等；5) “期間損益”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤中等；總賬系統(tǒng)的期末處理中提供了轉(zhuǎn)賬設(shè)置與轉(zhuǎn)賬執(zhí)行兩部分功能。轉(zhuǎn)賬設(shè)置（設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類、定義憑證模板）是根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)，定義轉(zhuǎn)賬憑證，包括憑證類型、摘要、分錄、取數(shù)公式。轉(zhuǎn)賬生成（執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)）是根據(jù)已定義好的轉(zhuǎn)賬憑證，計算生成真正的憑證。設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類定義憑證模板執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)2 結(jié)轉(zhuǎn)定義 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類首先進入NC系統(tǒng)，點開【總賬】中的“期末處理”節(jié)點。在“月末處理”中首先進行“自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義”點“增加”按鈕設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類，如下圖 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置好“結(jié)轉(zhuǎn)分類”后進入“自定義轉(zhuǎn)賬定義”節(jié)點定義憑證模板先選中具體的結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后點“增加”新增一個憑證定義，并將相關(guān)信息補充完整。選擇（在選擇欄打勾）相關(guān)的“憑證定義”點開“分錄定義”頁面，設(shè)置具體的憑證模板。設(shè)置金額公式時要注意，如果該科目有下級明細科目，需要在科目后面 增加一個“*”。如設(shè)置管理費用結(jié)轉(zhuǎn)，公式設(shè)置后是FS(6602,借)，需要在具體的科目編碼后增加“*”，設(shè)置成FS(6602*,借)設(shè)置好后，點保存。3 結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行在“自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板”設(shè)置好后，就可以進行結(jié)轉(zhuǎn)了。具體操作是在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”中進行。在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后再選擇具體的模板（在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑證”。最后點“生成憑證”按鈕生成憑證。在出來的“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口點“修改”按鈕。點“保存”后完成。4 特別說明分錄定義比較復(fù)雜，需做特別說明。 可以從總賬中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過提供取數(shù)函數(shù)，可取出以下幾種數(shù)據(jù)：n 某期間某科目的期初余額n 某期間某科目的期末余額n 某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額n 某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額〔凈發(fā)生額〕n 某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計發(fā)生額 CE函數(shù)的應(yīng)用CE函數(shù)的參數(shù)及含義：參數(shù)含義DOWN
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