【正文】 機(jī)械模具制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第1章 總論第2章 企業(yè)基本情況第3章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案第4章 物料供應(yīng)及生產(chǎn)協(xié)作第5章 工程技術(shù)方案第6章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防第7章 節(jié)能第8章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第9章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議第10章 投資估算及資金籌措第11章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第12章 可行性研究結(jié)論建議第一章 總 論XXXXX制造項(xiàng)目、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：項(xiàng)目法人： 聯(lián)系方式：單位類型：有限責(zé)任公司 、聯(lián)系人及聯(lián)系方式項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：:：新建、規(guī)模本項(xiàng)目計(jì)劃在XXXXX園區(qū)新征土地34畝，新增建筑面積23000平方米，新增數(shù)控加工中心、壓力機(jī)等設(shè)備，以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)要求。配套供電、給排水、綠化工程。 本建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)1000噸冷沖壓模具。項(xiàng)目建成后常年用工100人（包括管理人員15人），達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值達(dá)3500萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，其中一期工程建設(shè)10個(gè)月。項(xiàng)目工程計(jì)劃自2013年11月起開始規(guī)劃建設(shè)，一期工程2014年9月可建成試產(chǎn)。本項(xiàng)目總投資為5500萬元。其中：固定資產(chǎn)投資4600萬元（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、延資資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)用），流動(dòng)資金900萬元。本項(xiàng)目總投資為5500萬元，全部由項(xiàng)目單位自籌。：項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，達(dá)產(chǎn)年(投產(chǎn)后第三年起為預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年)可實(shí)現(xiàn)銷售收入3500萬元，年銷售利潤達(dá)1800萬元，年凈利潤達(dá)1650萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為1556萬元，稅后投資收益率為 %。： (所得稅后)。 ：項(xiàng)目經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的管理、生產(chǎn)崗位可以解決100人的勞動(dòng)就業(yè)問題，其中至少80人在當(dāng)?shù)卣衅?，可有效解決當(dāng)?shù)亻e散勞力的就業(yè)增收。模具生產(chǎn)技術(shù)水平的高低，已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標(biāo)志，因?yàn)槟＞咴诤艽蟪潭壬蠜Q定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力?！澳＞呤枪I(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備”也已經(jīng)取得了共識(shí)。在電子、汽車、電機(jī)、電器、儀器、儀表、家電和通信等產(chǎn)品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成形。用模具生產(chǎn)制件所具備的高精度、高復(fù)雜程度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比擬的。模具又是“效益放大器”，用模具生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的價(jià)值，往往是模具自身價(jià)值的幾十倍、上百倍。目前全世界模具年產(chǎn)值約為900億美元，日、美等工業(yè)發(fā)達(dá)國家的模具工業(yè)產(chǎn)值已超過機(jī)床工業(yè)。我國模具生產(chǎn)工藝裝備水平總體較低，需要大力發(fā)展，添置大量先進(jìn)裝備。目前，三資企業(yè)多使用產(chǎn)地為日本、歐美的模具加工設(shè)備；民營企業(yè)經(jīng)過創(chuàng)業(yè)階段的原始積累，隨著模具水平的提高，模具訂單向高水平的延展，也從過去較低水平的國產(chǎn)或臺(tái)商企業(yè)的產(chǎn)品，升級(jí)換代為日本、歐美的模具加工設(shè)備?，F(xiàn)在，韓國的機(jī)床在我國模具行業(yè)中的應(yīng)用也越來越多；國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床伴隨水平的提高，也已開始被一些模具企業(yè)選用。模具行業(yè)固定資產(chǎn)投入與模具增長的產(chǎn)值比例全行業(yè)平均大致為1：1，處于快速發(fā)展期及上升強(qiáng)勁的企業(yè)的投入可達(dá)到1：，甚至1：2。固定資產(chǎn)投入中，模具加工設(shè)備的投入在80%以上，2006年85億元的銷售額增長，就意味著100億元左右的模具加工設(shè)備需求，模具企業(yè)的投入是長期持續(xù)的；由于模具產(chǎn)品是按高中低檔市場(chǎng)劃分，自然模具加工設(shè)備也是高中低檔兼顧。模具加工近期是以提高數(shù)控化和計(jì)算機(jī)化水平為主，逐步推行三維設(shè)計(jì)、五面加工，積極采用高新技術(shù)，逐步走向CAD/CAE/CAM信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一體化。 “十一五”期間，我國經(jīng)濟(jì)仍處于高速發(fā)展階段，國內(nèi)模具市場(chǎng)將繼續(xù)高速發(fā)展，國際模具制造業(yè)也正向我國轉(zhuǎn)移或到我國進(jìn)行采購，我國模具工業(yè)正逢高速發(fā)展的良好條件和機(jī)遇。面對(duì)國際、國內(nèi)的模具市場(chǎng)的良好前景，我國的模具工業(yè)將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的技術(shù)水平、制造質(zhì)量、企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力、體制與機(jī)制以及技術(shù)進(jìn)步等方面會(huì)有較大發(fā)展，不但會(huì)成為模具大國，而且會(huì)逐步成為模具制造強(qiáng)國。我國模具基本分為沖壓模、塑料模、鑄造模、鍛造模、拉絲模、粉末冶金模、橡膠模、無機(jī)材料成型模等共10大類，其中沖壓模具占模具總量的40%以上。沖壓模具中具有代表性的主要是為汽車配套的汽車覆蓋件模具，以及為農(nóng)用車、工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)配套的覆蓋件模具；覆蓋件模具的技術(shù)要求高，大都是結(jié)構(gòu)復(fù)雜的大中型模具，代表了沖壓模具的水平。此類模具在中國雖有一定技術(shù)基礎(chǔ)，但水平不高，加上我國模具總量雖然已緊隨日、美、德之后，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)制造、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)人才和標(biāo)準(zhǔn)化等總體水平上要比德、美、日、法、意等發(fā)達(dá)國家落后，造成能力不足，滿足率只有一半左右，中高檔模具主要依靠進(jìn)口。汽車覆蓋件模具的水平、能力和生產(chǎn)周期已成為汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，覆蓋件模具將是“十一五”期間汽車工業(yè)發(fā)展的重中之重，以爭(zhēng)取到2010年時(shí)汽車覆蓋模具可以完全自配。XXXXX，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)和制造中大型精密汽車模具的企業(yè)，主要從事汽車模具、汽車零部件及配件設(shè)計(jì)、制造、加工。公司前期客戶包括：雷諾（法國）公司、奇瑞汽車、長城汽車、眾泰汽車、曙光汽車、天汽模、福臻模具等多家著名企業(yè)。公司自成立至今一直保持年增長率50%以上。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司營業(yè)額已突破1000萬，現(xiàn)已成為XXXX地區(qū)初具規(guī)模的模具制造公司。根據(jù)目前國內(nèi)汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)情況和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，XXX工廠決定在XXXX園區(qū)實(shí)施該項(xiàng)目，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，決定實(shí)施年產(chǎn)1000噸汽車車身大中型冷沖模模具生產(chǎn)線，產(chǎn)品為汽車覆蓋件模具，銷售總額約3500萬元人民幣。項(xiàng)目擬采用目前國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，引進(jìn)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的精密模具設(shè)計(jì)、加工、管理及銷售的優(yōu)秀人才并按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念運(yùn)作，以期在覆蓋件模具行業(yè)有所發(fā)展。　 根據(jù)上述文件要求，本報(bào)告對(duì)XXXXX公司汽車?yán)錄_模具生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，內(nèi)容包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)需求、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。 項(xiàng)目將形成年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，達(dá)產(chǎn)年(投產(chǎn)后第三年起為預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年)可實(shí)現(xiàn)銷售收入3500萬元，年銷售利潤達(dá)1800萬元，年凈利潤達(dá)1650萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為1556萬元， %。 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 (1)本項(xiàng)目將根據(jù)年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)規(guī)模，在XXXX園區(qū)新征土地34畝建造廠房,引進(jìn)日本、臺(tái)灣地區(qū)等國家和地區(qū)的具有國際先進(jìn)水平的龍門加工中心、數(shù)控龍門銑床等生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備；新增數(shù)控車床、數(shù)控液壓機(jī)、立式加工中心等國產(chǎn)設(shè)備。(2)利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，建立自己的圖形庫，重組設(shè)計(jì)新圖形，以提高企業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)能力，同時(shí)還應(yīng)注意將這種設(shè)計(jì)與市場(chǎng)信息、流行信息緊密結(jié)合，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)要求。 (3)廠區(qū)內(nèi)供電、供水等公用配套設(shè)施和生活設(shè)施的改造及建設(shè)。(4)貫徹環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能原則。 總投資及資金來源 固定資產(chǎn)總投資：本次投資固定資產(chǎn)總額為4600萬元（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、延資資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)用）。項(xiàng)目總投資：5500萬元（含鋪底流動(dòng)資金900萬元）。資金來源：全部企業(yè)自籌。 研究的主要結(jié)果經(jīng)可行性研究其結(jié)論性結(jié)果為：(1)在國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》鼓勵(lì)類第十六條中機(jī)械第19條為：大型、精密模具及汽車模具設(shè)計(jì)與制造。充分說明本項(xiàng)目是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的。 (2)項(xiàng)目產(chǎn)品為汽車覆蓋件模具,產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，產(chǎn)品更新?lián)Q代快，其模具市場(chǎng)前景良好。(3)項(xiàng)目采用先進(jìn)的三維CAD模具設(shè)計(jì)、CAE分析、CAM自動(dòng)化系統(tǒng)、高速加工等現(xiàn)代設(shè)計(jì)加工技術(shù)，與傳統(tǒng)模具加工技術(shù)相比，具有制模周期短、成本較低、精度高和壽命長的特點(diǎn)，是綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著的模具制造技術(shù)。(4)項(xiàng)目所需的配套協(xié)作件、原材料等來源可靠，質(zhì)量保證。 (5)本項(xiàng)目將根據(jù)年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具生產(chǎn)規(guī)模，新建廠房面積7560m178。,同時(shí)，進(jìn)行工藝設(shè)備布置，使工藝流程合理、物流通暢，可做到上馬快，見效快。(6)本項(xiàng)目關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)技術(shù)先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、監(jiān)測(cè)手段完備的設(shè)備。國產(chǎn)設(shè)備選用也以先進(jìn)、高效、環(huán)保、節(jié)能為原則。(7)項(xiàng)目重視環(huán)境保護(hù)，項(xiàng)目環(huán)境勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防等問題將通過恰當(dāng)措施得以妥善解決。(8)本項(xiàng)目總投資為5500萬元，其中固定資產(chǎn)投資4600萬元，鋪底流動(dòng)資金900萬元。達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1000噸冷沖壓模具的生產(chǎn)能力。(9)項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)期為10個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入3500萬元，年銷售利潤達(dá)1800萬元，年凈利潤達(dá)1650萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)為1556萬元(10)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)實(shí)力將顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)分析表明： 投資回收期為： (所得稅后） 投資利潤率為： % 由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。 主要數(shù)據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)1000噸汽車覆蓋件模具 產(chǎn)品方案 1000噸汽車覆蓋件模具原材料及輔助材料1100噸主要生產(chǎn)設(shè)備18臺(tái)公用工程用水量1200噸用電量30萬度/年人員100人全年生產(chǎn)天數(shù)296天項(xiàng)目實(shí)施地廠區(qū)用地面積(m178。)22678本項(xiàng)總建筑面積(m178。)23000固定資產(chǎn)投資(萬元)46001銷售收入及稅金銷售收入(萬元)3500年銷售利潤(萬元)1800凈利潤總額(萬元)1650稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)1556財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資利潤率%投資回收期（稅后）第二章 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況 XXXXXXXXXX，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)和制造中大型精密汽車模具的企業(yè)，主要從事汽車模具、汽車零部件及配件設(shè)計(jì)、制造、加工。公司經(jīng)營范圍：汽車模具、檢具、零部件及配件設(shè)計(jì)、制造、加工及銷售。擬增資注冊(cè)資本：1200萬元。公司經(jīng)營宗旨：采用國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，引進(jìn)優(yōu)秀人才并按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念運(yùn)作，以“高質(zhì)量、低成本、短交期”服務(wù)于高端客戶。 企業(yè)承辦條件及優(yōu)勢(shì)公司自成立至今一直保持年增長率50%以上。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司營業(yè)額已突破1000萬，現(xiàn)已成為XXXX地區(qū)初具規(guī)模的模具制造公司。根據(jù)目前國內(nèi)汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)情況和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，XXXX工廠決定在XXXX園區(qū)實(shí)施該項(xiàng)目，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，決定實(shí)施年產(chǎn)1000噸汽車車身大中型型冷沖模模具生產(chǎn)線，產(chǎn)品為汽車覆蓋件模具，銷售總額約3500萬元人民幣。 (1)XXXX有限公司前期客戶包括：雷諾（法國）公司、奇瑞汽車、長城汽車、眾泰汽車、曙光汽車、天汽模、福臻模具等多家著名企業(yè)。公司擬從引進(jìn)日本、臺(tái)灣地區(qū)等國家和地區(qū)的具有國際先進(jìn)水平的龍門加工中心、數(shù)控龍門銑床等生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備；新增數(shù)控車床、數(shù)控液壓機(jī)、立式加工中心等國產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備引進(jìn)后公司裝備水平將達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。(2)公司擬采用先進(jìn)的三維CAD模具設(shè)計(jì)、WAVE技術(shù)、CAE分析、CAM自動(dòng)化系統(tǒng)，高速加工等現(xiàn)代設(shè)計(jì)加工技術(shù)，與傳統(tǒng)模具加工技術(shù)相比，現(xiàn)代制模技術(shù)具有制模周期短、成本較低、精度高和壽命長的特點(diǎn)，是綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著的模具制造技術(shù)。(3)企業(yè)引進(jìn)了一批從事模具行業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)多年的技術(shù)及管理人才，使產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠的保證；企業(yè)同時(shí)引進(jìn)的一批從事模具行業(yè)銷售多年的銷售人才有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，掌握著大量的市場(chǎng)信息，通過他們企業(yè)能夠及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，保證了企業(yè)生產(chǎn)決策的準(zhǔn)確性，為本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售提供了可靠的保證，銷售前景樂觀。(4)公司以“追求卓越、塑造品牌”為產(chǎn)品質(zhì)量管理宗旨；以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，視品質(zhì)為企業(yè)生命，為顧客提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)”為質(zhì)量方針，始終不懈努力地改善和提高企業(yè)的品質(zhì)。為產(chǎn)品向高檔次、高質(zhì)量、目標(biāo)進(jìn)一步奠定了良好的基礎(chǔ)。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 中國模具行業(yè)的整體分析模具是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備，被稱為“工業(yè)之母”。75%的粗加工工業(yè)產(chǎn)品零件、50%的精加工零件由模具成型，絕大部分塑料制品也由模具成型。作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)，模具涉及機(jī)械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等各個(gè)行業(yè)，應(yīng)用范圍十分廣泛。 中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展對(duì)模具工業(yè)提出了越來越高的要求，也為其發(fā)展提供了巨大的動(dòng)力。近年來，模具行業(yè)迅猛發(fā)展，其地域分布特色也日漸成形。從地區(qū)分布來看，以珠三角、長三角以及安徽等地發(fā)展較快。 廣東是中國現(xiàn)在最主要的模具市場(chǎng)，而且還是中國最大的模具出口與進(jìn)口省。全國模具產(chǎn)值有40%多來自廣東，而且模具加工設(shè)備數(shù)控化率及設(shè)備的性能、模具加工工藝、生產(chǎn)專業(yè)化水平和標(biāo)準(zhǔn)程度領(lǐng)先國內(nèi)其它省市。目前在全國排序前10名的企業(yè)中，廣東占有5家，世界最大的模架供應(yīng)商和亞洲最大的模具制造廠都在廣東。隨著廣東工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，石化、汽車、高新技術(shù)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都對(duì)廣東的模具制造提出了更高要求。未來幾年廣東的模具制造將日趨精密、復(fù)雜。上海現(xiàn)有模具企業(yè)1500余家，從業(yè)人員7萬多人，年產(chǎn)值近100億元，年平均增長率超過20%。到2010年總產(chǎn)值將達(dá)到200億元左右；%，將為行業(yè)增加7億元左右產(chǎn)值，又將為行業(yè)增加6億元產(chǎn)值。上海模具產(chǎn)業(yè)將面向6大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)，特別是信息（IT）產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)，大力發(fā)展IT行業(yè)的精密鎂合金壓鑄模、精密注塑模；汽車業(yè)的覆蓋件模具、大型零件壓鑄模、精密沖壓件多工位級(jí)進(jìn)模。2010年，IT行業(yè)的模具實(shí)現(xiàn)85%國產(chǎn)化，汽車模具實(shí)現(xiàn)90%國產(chǎn)化。 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上海生產(chǎn)汽車中沖壓、塑料、壓鑄等模具企業(yè)近70家，年產(chǎn)值約20億元，民營企業(yè)如華莊