公司出納崗位職責(00001)(已修改)
2025-04-27 00:27 本頁面
【正文】 出納崗位職責（出納工作職責）匯總出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。出納崗位職責（出納工作職責）全面版：什么是出納 ？出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。 一、辦理銀行存款和現金領取?！ 《?、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。 三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章?！ ∷?、負責報銷差旅費的工作?！ T工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款?！ T工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷?！ ∥濉T工工資的發(fā)放?！ 現金收付 現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行，不得坐支. 每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批?！ T工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負?！ 銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！ ∶咳战Y出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單?！ ”９芎酶鞣N空白支票，不得隨意亂放?！ 」举~務章平時由出納保管?！ 報銷審核 在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補?！ 「皆谥Ц蹲C明單后的原始票據是否有涂改
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