【正文】 K/3系統(tǒng)操作流程圖金蝶軟件 (中國)有限公司實施部二零零五年元月目錄一、流程圖符號說明： 4二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： 5A、“中間層—賬套管理” 5B：系統(tǒng)基礎(chǔ)資料 8C：系統(tǒng)初始化資料錄入 9D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 11三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程： 12A、總賬系統(tǒng)： 12總賬總體流程： 12總賬初始化處理： 13新增憑證： 14憑證修改： 15單張憑證審核： 16多張憑證審核： 17單張憑證反審核： 18成批憑證反審核： 19單張憑證過賬： 20成批憑證過賬 211單張憑證反過賬： 221成批憑證反過賬： 231總賬系統(tǒng)的期末處理： 24B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)： 25初始化處理： 25復(fù)核記賬： 26登現(xiàn)金日記賬： 27庫存現(xiàn)金盤點處理： 27現(xiàn)金對賬處理： 28登銀行存款日記賬： 29登銀行對賬單處理： 29銀行存款對賬： 30新開賬戶處理： 31C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 32固定資產(chǎn)初始化操作： 32新增卡片類別資料： 33日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： 34單張固定資產(chǎn)變動處理： 35成批固定資產(chǎn)變動： 36固定資產(chǎn)清理： 37D：報表系統(tǒng) 38自定義報表的建立 38公式定義 39E、應(yīng)收款管理系統(tǒng) 40初始化數(shù)據(jù)錄入 40應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程 41日常操作－發(fā)票錄入 42日常操作－其它應(yīng)收單錄入 43日常操作－應(yīng)收票據(jù)錄入 44日常操作－收款單錄入 45單據(jù)核銷管理 46期末結(jié)賬 47F、應(yīng)付款管理系統(tǒng) 48初始化數(shù)據(jù)錄入 48應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程 49日常操作－發(fā)票錄入 50日常操作－其它應(yīng)付單錄入 51日常操作－應(yīng)付票據(jù)錄入 52日常操作－付款單錄入 53單據(jù)核銷管理 54期末結(jié)賬 55G：采購管理系統(tǒng) 56初始化處理 56總體業(yè)務(wù)處理流程 57H：倉存管理系統(tǒng) 58總體業(yè)務(wù)處理流程 58入庫處理 59出庫處理 60月末盤點 61I：存貨核算系統(tǒng) 62總體處理流程 62暫估處理 63成本計算 64憑證處理+期末處理 65一、流程圖符號說明： 表示流程圖起止說明 表示操作或數(shù)據(jù)流向 表示對本業(yè)務(wù)流程的輔助說明 表示對非本業(yè)務(wù)流程輔助說明左上角表示關(guān)鍵操作點或單據(jù)名稱右上角表示操作界面或操作人下半部表示對此次操作的重要說明二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：A、“中間層—賬套管理” 建立新賬套：建立新賬套賬套管理中間層單擊左上角新建賬套按鈕賬套管理中間層輸入賬套號、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑建賬大約需要5—10分鐘的時間，賬套生成*.MDF和*.LDF兩個文件設(shè)置賬套參數(shù)賬套管理設(shè)置公司名稱、記賬本位幣、會計期間等重要參數(shù)啟用賬套賬套管理建立新賬套過程結(jié)束，正式啟用賬套結(jié)束 備份套賬：備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊‘備份’圖標(biāo)備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB和*.BAK兩個文件備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱結(jié)束 恢復(fù)賬套：恢復(fù)賬套賬套管理中間層點擊‘恢復(fù)’圖標(biāo)，選擇要恢復(fù)的賬套恢復(fù)操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以*.MDF和*.LDF兩個文件組成的賬套文件恢復(fù)操作賬套管理在恢復(fù)操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑結(jié)束賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置新增憑證字新增核算項目類別新增會計科目明細(xì)（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料）新增計量單位幣別系統(tǒng)資料維護(hù)新增幣別（統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護(hù)中設(shè)置，操作界面下同）新增倉位（庫）新增客戶/供應(yīng)商新增部門/職員新增輔助資料新增商品（物料）結(jié)束B：系統(tǒng)基礎(chǔ)資料C：系統(tǒng)初始化資料錄入 初始化余額錄入：初始化余額錄入工具菜單總賬系統(tǒng)在‘初始余額錄入’中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分客戶將應(yīng)收(付)款的數(shù)據(jù)錄入確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進(jìn)行初始化余額的錄入初始余額固定資產(chǎn)系統(tǒng)定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在業(yè)務(wù)處理新增卡片錄入數(shù)據(jù)初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中引入科目、余額，錄入未達(dá)賬等工具菜單存貨核算系統(tǒng)在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入結(jié)束說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。結(jié)束初始化操作：結(jié)束初始化操作工具菜單總賬系統(tǒng)在‘初始余額錄入’的文件菜單中點擊‘結(jié)束初始化’按鈕工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)點擊‘結(jié)束初始化’按鈕確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進(jìn)行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊‘結(jié)束初始化’按鈕初始設(shè)置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在‘編輯’菜單點擊‘結(jié)束初始化’按鈕工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊‘結(jié)束初始化’按鈕結(jié)束說明：結(jié)束初始化的順序為總賬最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。期末結(jié)賬處理操作工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊‘期末處理’按鈕工具菜單應(yīng)收(付)款系統(tǒng)點擊‘期末處理’按鈕確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進(jìn)行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊‘期末結(jié)賬’按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊 ‘期末扎賬’按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊‘期末結(jié)賬’按鈕結(jié)束D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。三、各模塊日常業(yè)務(wù)處理流程：A、總賬系統(tǒng)：總賬憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式憑證來源：在總賬系統(tǒng)手工錄入；在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證；在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；在應(yīng)收(付)款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證賬簿/報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報表期末處理總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末調(diào)匯、分配成本費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤等結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊‘期末結(jié)賬’按鈕結(jié)束總賬總體流程：總賬初始化操作確認(rèn)基礎(chǔ)資料已正確錄入完畢后，便可進(jìn)入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額結(jié)束初始化總賬系統(tǒng)若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點擊‘文件菜單’上的‘結(jié)束初始化’按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理結(jié)束