加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用(已修改)
2025-01-22 06:22 本頁面
【正文】 1 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 中國石油吉林銷售公司 2 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺與加管系統(tǒng)集成在財務(wù)管理上的應(yīng)用 （一）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程 （二）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法 （三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺 WEB繳存對比 3 一、加油站資金管理模塊操作流程 □ 資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程 ◆ 加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù) ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù) ◆ 零售直銷、批發(fā)銷售收款業(yè)務(wù)處理 ◆ 加管系統(tǒng)未上線加油站收款業(yè)務(wù) 4 一、加油站資金管理模塊操作流程 加油站資金封包繳存 加管數(shù)據(jù)讀取 資金勾對 加油站核算員 加油站經(jīng)理 資金管理崗 出納崗 會計核算崗 出納崗 會計核算崗 ◆ 加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 生成收款憑證 形成收款單 5 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 班結(jié)時應(yīng)注意的要點 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 加油站資金封包繳存的兩個重點環(huán)節(jié) 前臺進(jìn)行班結(jié)時，一定要進(jìn)行卡對賬校驗操作。如不校驗，前臺班結(jié)結(jié)束后，后臺進(jìn)行日結(jié)操作發(fā)現(xiàn)卡對賬出現(xiàn)問題時將無法更正。直接影響資金繳存未封包金額， 導(dǎo)致未封包金額與實際收到現(xiàn)金不一致 ,無法做正常資金繳存。 前臺進(jìn)行班結(jié)時，如提示泵碼出現(xiàn)紅字，必須仔細(xì)核對交接班泵碼，及時對紅字?jǐn)?shù)量進(jìn)行更正，確保班結(jié)準(zhǔn)確無誤，才能保證資金繳存金額準(zhǔn)確無誤。 6 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 創(chuàng)建封包，存款金額要與未封包金額一致 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 加油站資金封包繳存的兩個重點環(huán)節(jié) 7 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加管系統(tǒng)已上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 加管數(shù)據(jù)讀取 8 一、加油站資金管理模塊操作流程 每次 進(jìn)入自動制單后，系統(tǒng)通過識別 12位繳存單編碼執(zhí)行自動勾對，在銀行準(zhǔn)確錄入 12位繳存單編碼、繳存單金額與銀行記賬金額一致前提下，系統(tǒng)可以完成一對一自動勾對。 目前，除發(fā)卡點收取的支票 外，現(xiàn)金繳存單自動勾對準(zhǔn)確率達(dá) 99%。 ⊿ 系統(tǒng)自動勾對 ▼ 資金勾對 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 9 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 手工勾對 左邊是加管系統(tǒng)集成的繳存單信息，右邊是銀企直連信息，選中對應(yīng)記錄后點擊對賬，可以一對一、一對多、多對多對賬。 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 資金勾對 10 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 手工勾對審核 手工勾對的繳存單執(zhí)行審核后，反映到資金匯總分析查詢表上是已到賬繳存單。否則，未勾對或手工勾對未審核的繳存單反映到資金匯總分析查詢表上是未到帳繳存單。 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 資金勾對 11 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 查詢加管系統(tǒng)支付日報 ▼ 形成收款單 進(jìn)入加管系統(tǒng)，執(zhí)行 ZRB3事務(wù)代碼，查詢出選定日期的支付日報，將支付日報導(dǎo)出，篩選出各加油站每天的合計金額，保留營業(yè)日期、加油站名稱、實收金額、現(xiàn)金金額、銀行卡金額、 IC卡金額等幾列，刪除其余列，然后打印出來備用。 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 12 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 進(jìn)入自動制單 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 形成收款單 13 一、加油站資金管理模塊操作流程 ⊿ 形成收款單 對照加管系統(tǒng)支付日報表，摁住 Ctrl鍵連續(xù)選中各站已經(jīng)勾對完畢的現(xiàn)金金額、銀行卡金額， 并分支付方式形成收款單 。 在形成收款單時，即可掌握各站資金是否延遲到賬。 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 形成收款單 14 一、加油站資金管理模塊操作流程 在生成收款憑證之前，簡要說明一下吉林銷售公司的銷售憑證集成。吉林銷售所有加管系統(tǒng)已上線的加油站銷售憑證都通過加管系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)，然后再傳輸?shù)饺诤蠋ぬ祝?憑證分錄為借記其他貨幣資金 加油站資金 現(xiàn)收貨款、銀行卡、其他，貸記主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅金 銷項稅額。 進(jìn)入資金結(jié)算 收款業(yè)務(wù) 收款方憑證 憑證制作，選中收款單，生成收款憑證。 對于現(xiàn)金收款單，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金 加油站資金 現(xiàn)收貨款；對于銀行卡收款單，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金 加油站資金 銀行卡。 對于 IC卡消費金額，直接在融合帳套中手工制證
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