財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)(已修改)
2025-05-16 17:05 本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 第一篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)為了更好地落實(shí)工作職責(zé)，明確責(zé)任，特地制作本職責(zé)： 一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時(shí)送存銀行。 三、現(xiàn)金支付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。 五、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。 六、公司支票由出納員專人保管，“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。 七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 八、出納員必須嚴(yán)格控制報(bào)銷制度，如若違反規(guī) 定，不安規(guī)定報(bào)銷，由報(bào)銷人及出納員各付 50%扣回。 九、出納員發(fā)現(xiàn)工程款支付時(shí)及書用報(bào)銷，沒有按審批規(guī)定，有權(quán)拒絕工程款和書用報(bào)銷，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。 第二篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)為了更好地落實(shí)工作職責(zé)，明確責(zé)任，特地制作本職責(zé)： 一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時(shí)送存銀行。 三、現(xiàn)金支付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金 額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。 五、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防
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