工程保函管理辦法(已修改)
2025-09-17 09:00 本頁面
【正文】 1 工程 保函管理辦法 第一章 總則 第一條 為了 加強(qiáng)和 規(guī)范 工程保函管理工作 ， 防范財務(wù)風(fēng)險 ，合理整合和開發(fā)集團(tuán)授信、擔(dān)保資源，提高財務(wù)收益，參照 金融機(jī)構(gòu)《 保函業(yè)務(wù)管理辦法》 、擔(dān)保機(jī)構(gòu)《擔(dān)保 業(yè)務(wù)管理辦法》 ，根據(jù)集團(tuán)公司《經(jīng)營管理辦法》 、《 財務(wù)會計和內(nèi)部控制制度》制定 本辦法。 第 二 條 本 辦法 所稱工程保函包括投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、維修金保函、海關(guān)保函 、反擔(dān)保函 等，信貸證明和資金證明等視同保函管理 。 第 三 條 本辦法適用集團(tuán)公司本部及直屬經(jīng)濟(jì)實體，各子公司參照執(zhí)行 。 第二章 保函辦理 規(guī)定 和流程 第四條 集團(tuán)直屬經(jīng)濟(jì)實體 是 辦理保函申請主體。子公司或聯(lián)營合作單位 以集團(tuán)公司資質(zhì)中標(biāo)的， 均應(yīng)通過直屬經(jīng)濟(jì)實體 向集團(tuán)公司提出辦理保函申請。 第 五 條 集團(tuán)直屬經(jīng)濟(jì)實體 向集團(tuán)公司申請辦理保函、或由集團(tuán)公司為其出具保函的銀行提供反擔(dān)保的，須向集團(tuán)財務(wù)公司報送如下資料： （一）保函業(yè)務(wù)申請表（附表）： （二）投標(biāo)保函需報送招標(biāo)文件中的工程基本情況、與保函 2 有關(guān)的條款，以及招標(biāo)單位要求的保函格式； （三）履約保函、預(yù)付款保函、維修金保函、質(zhì)保金保函，需報送中標(biāo)通知書、工程承包合同中與所辦保函有關(guān)的條款和要求的保函格式； （四）若需公司向出具保函的 銀行提供反擔(dān)保，申請單位必須提供一份銀行認(rèn)可的反擔(dān)保格式和向銀行呈交的開具保函申請書復(fù)印件，以及出具保函的銀行擬向業(yè)主出具的保函格式，原則上不得出具無固定期限的敞口保函，確需出具的，應(yīng)提交必要的說明及承諾。 （五）提交保函金額規(guī)定比例的保證金和根據(jù)保函有效期應(yīng)計交的擔(dān)保費； （六）申請辦理銀行信貸證明和資金 (信 ) 證明需報送招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中工程基本情況以及與證明有關(guān)的條款； （七）銀行信貸證明根據(jù)開出行的不同規(guī)定，支付應(yīng)交銀行的手續(xù)費及保證金等。同樣開具資金存款證明、資信證明及銀行查證授權(quán)也要承擔(dān)銀 行收取的相關(guān)費用； （八）銀行或公司認(rèn)為有
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1