【正文】 1 中小企業(yè)發(fā)展資金項目 申請報告 目 錄 第一章 申報單位及項目概況 ……………………………… 1 一、項目申報單位概況 ……………………………………… 1 二、項目概況 ………………………………………………… 3 項目名稱 ………………………………………………… .3 項目建設(shè)性質(zhì) …………………………………………… .3 建設(shè)地點 ………………………………………………… .3 項目的建設(shè)背景 ………………………………………… .4 項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 ……………………………… .7 產(chǎn)品與工程技術(shù)方案 …… ……………… .……………… 11 主要設(shè)備選型 …………………………………………… .15 投資規(guī)模和資金籌措方案 ……………………………… .17 主要財務(wù)指標(biāo) …………………………………………… .19 項目建設(shè)進度安排 ……………………………………… 19 1項目人力資源配置 …………………………………… ..20 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 ………… ..22 一、發(fā)展規(guī)劃分析 ………………………………………… ..22 二、產(chǎn)業(yè)政策分析 ………………………………………… ..24 三、行業(yè)準(zhǔn)入分 析 ………………………………………… ..24 2 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 ……………………… .25 一、資源開發(fā)方案 ………………………………………… ..25 二、資源利用方案 ………………………………………… ..25 三、資源節(jié)約措施 ………………………………………… ..28 第四章 節(jié)能方案分析 …………………………………… .29 一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ………………………………… ..29 二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 …………………………… ..29 三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 …………………………… ..30 第五章 建設(shè)用地 征地拆遷及移民安置分析 ………… .32 一、項目選址及用地方案 ………………………………… ..32 二、土地利用合理性分析 ………………………………… ..32 三、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 ……………………… ..32 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 …………………………… .33 一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 ……………………………………… ..33 二、生態(tài)環(huán)境影響分析 …………………………………… ..34 三、生態(tài)環(huán)境保護措施 …………………………………… ..36 四、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 …………………………………… ..37 五 、特殊環(huán)境影響 ………………………………………… ..37 第七章 經(jīng)濟影響分析 …………………………………… .38 一、經(jīng)濟費用效益或費用效果分析 ……………………… ..38 項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù) …………………………………………… .38 收入與費用預(yù)算 ………………………………………… .38 3 利潤預(yù)算 ………………………………………………… .41 項目預(yù)計現(xiàn)金流量及其他評價指標(biāo) …………………… .41 財務(wù)評價結(jié)論 …………………………………………… .42 二、行業(yè)影響分析 … .……………………………………… .42 三、區(qū)域經(jīng)濟影響分析 …………………………………… .42 四、宏觀經(jīng)濟影響分析 …………………………………… ..43 第八章 社會影響分析 …………………………………… .45 一、社會影響效果分析 …………………………………… .45 二、社會適應(yīng)性分析 ……………………………………… ..47 三、社會風(fēng)險及對策分析 ………………………………… ..48 第九章 結(jié)論 ……………………………………… .……… 51 1 第一章 申報單位及項目概況 一、項目申報單位概況。 基本情況 XXXX絲綢有限公司成立于 2021年 6月 ，是由 XX絲綢（集團）有限公司投資建設(shè)的中小企業(yè)，注冊資金 600 萬元，其中， XX 絲綢集團控股 51%，員工參股 49%，公司法定代表人蘭樹思，公司位于 XX 市 XX 工業(yè)區(qū)（ XX 雙橋平陸），占地面積 99 畝，本項目實施前已建成自動繅絲設(shè)備 11 組，可年產(chǎn)白廠絲 220 噸，桑蠶絲綿 50 噸，年產(chǎn)值 8000 萬元?，F(xiàn)有員工 365 名，管理團隊中，高級技術(shù)職稱２人，中級技術(shù)職稱2 人，初級技術(shù)職稱 5 人，研究生學(xué)歷 2 人，大學(xué)本?？茖W(xué)歷 11 人。主要生產(chǎn)經(jīng)營蠶繭收烘、蠶絲（生絲、白廠絲）、絲制品及其副產(chǎn)品的加工銷售，蠶藥、蠶具銷售，農(nóng)副產(chǎn)品購 銷，以及桑苗種植與購銷等。 我司自立項之初，就堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格、高起點進行設(shè)計、建設(shè)。作為 XX 本土絲綢行業(yè)唯一的國有控股企業(yè)，公司一直堅持社會效益為首、社會效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的經(jīng)營理念。為保持項目所在地的碧水藍天，公司投入巨資建設(shè)了廢水處理回用系統(tǒng)及水煤漿鍋爐系統(tǒng)，并對廢渣進行再生利用，實現(xiàn)廢水、廢渣、廢氣的零排放，成為全區(qū)繅絲行業(yè)清潔生產(chǎn)的模范企業(yè)。 截止目前，我司實際建設(shè)完成員工宿舍一棟 2100 ㎡ 、 2 食堂一棟 850 ㎡ 、標(biāo)準(zhǔn)繅絲廠房兩棟 8840 ㎡ 、鍋爐及余熱利用車間一座 625 ㎡ 、廢水凈化處理回用車間一座 1055 ㎡ 、副產(chǎn)品生產(chǎn)車間一棟 425 ㎡ 以及廠區(qū)配套洗浴間、配電房、道路等建筑面積近 4000 ㎡ 。本項目建設(shè)前，已安裝完成的自動繅絲設(shè)備 11 組，復(fù)搖設(shè)備 8 組及配套設(shè)備一批，形成年產(chǎn)白廠絲 220 噸的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)經(jīng)營情況 公司于 2021 年 5 月開始安裝調(diào)試設(shè)備，并于同月 17 日招工，當(dāng)日到場報名 560 人，現(xiàn)場招足工人 350 名， 2021年 10月實現(xiàn) 8 組生產(chǎn)， 2021 年 9 月實現(xiàn) 11 組生產(chǎn)。 自成立之始，公司一直嚴(yán)抓質(zhì)量管理。我司生產(chǎn)的“ XX”牌白廠絲質(zhì)量上乘，大部分達到 4A50 級以上，短時間內(nèi)在業(yè)內(nèi)形成良好口碑并 迅速打開市場，價格屬全區(qū)同業(yè)前列，今年以來基本呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。 財務(wù)情況 公司資產(chǎn)總額 萬元，平均資產(chǎn)負債率 %。截止 2021 年 11 月，共生產(chǎn)白廠絲 190 噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 6300萬元，銷售 148 噸，實現(xiàn)銷售收入 萬元（財務(wù)數(shù)），實現(xiàn)利潤 萬元，生產(chǎn)經(jīng)營已逐步邁入正軌，為下一步推進項目建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。 投資方概況 XXXX 絲綢有限公司由 XX絲綢集團有限公司投資設(shè)立。 3 XX 絲綢集團有限公司由排名第 211 位的“中國企業(yè) 500強”企業(yè) ―― 廣東省絲綢紡織集團有限公司以 及 XX 絲綢進出口公司、 XX 寶華絲綢有限責(zé)任公司共同出資興建的國有控股企業(yè)，公司于 2021 年 3 月在 XXXX 掛牌成立，以生產(chǎn)經(jīng)營繭、絲、綢和紡織服裝產(chǎn)品為主業(yè)，目前是 XX 絲綢協(xié)會會長單位，是 XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)貿(mào)、工、農(nóng)一體化平臺。公司注冊資金 3000 萬元，實收資本 3000 萬元。董事長由廣東省絲綢紡織集團有限公司副總經(jīng)理陳南生兼任。目前控股 XXXX絲綢有限公司和 XX 高華紡織服裝有限公司，并通過 XX 區(qū)絲綢進出口公司參股橫縣桂華繭絲綢有限公司及融安桂華繭絲綢有限公司。集團目前共裝有自動繅絲機 39 組，年產(chǎn)白廠絲 1100 噸， 產(chǎn)值 4 億元，年繳納稅金 1500 萬元。 二、項目概況。 １、項目名稱 繅絲生產(chǎn)線技改擴建項目 項目建設(shè)性質(zhì) 技改擴建 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于 XX 市 XX 工業(yè)區(qū)（ XXXX 縣） XXXX 絲綢有限公司廠區(qū)內(nèi)。 項目的建設(shè)背景 ?絲綢行業(yè)發(fā)展與市場需求 4 蠶絲，是世界消費量最大的蛋白質(zhì)纖維，自古以來就享有“纖維皇后”之美譽，素有“人的第二肌膚”美稱，其舒適性和保健功能是其他纖維無法比擬的。隨著世界經(jīng)濟發(fā)展、世界人口的不斷增加，人們對絲綢服飾舒適性、保健性及其獨特魅力的認(rèn)識，蠶絲新用途的不斷開發(fā)，絲綢的消費將 會不斷拓寬和增加，未來的絲綢消費將會持續(xù)穩(wěn)步增加。桑蠶繭絲綢產(chǎn)業(yè)更是世界公認(rèn)的支農(nóng)型、環(huán)保型、健康型的綠色朝陽企業(yè)。 人類進入 21 世紀(jì)的今天，人們崇尚回歸自然，蠶絲作為綠色環(huán)保產(chǎn)品，將成為國際消費的主流之一。然而世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量的 %左右，遠遠不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需要。目前歐美市場需求基本穩(wěn)定，南美、中東和南非以及原東歐國家成為絲綢新的消費地區(qū)，盡管近幾年來與快速增長的化纖產(chǎn)品相比，絲綢整體消費有所下降，但消費總量維持在 5 萬噸 /年左右，并且我國人均絲綢消費量不足 米，國內(nèi)外絲 綢市場蘊藏著巨大的消費潛力。 ? XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 我國是傳統(tǒng)絲綢大國，絲綢產(chǎn)業(yè)在中國已幾千年歷史，特別是在江浙一帶，一直引領(lǐng)中國絲綢產(chǎn)業(yè)走向。但隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，絲綢生產(chǎn)中心逐漸轉(zhuǎn)向勞動力成本更低、氣候條件更適宜的西南地區(qū)。 5 在 XX 發(fā)展繭絲綢產(chǎn)業(yè)，具有得天獨厚的自然環(huán)境及優(yōu)越的氣候條件，且具有桑蠶原料資源充足、勞動力成本低廉的優(yōu)勢。自治區(qū)政府把桑蠶生產(chǎn)作為繼甘蔗之后的又一支柱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點培育，重點扶持。特別是 2021 年國家東桑西移工程實施以來， XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)迎來了千載難逢的發(fā) 展機遇，并呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭，現(xiàn)在已形成“世界絲綢看中國、中國絲綢看 XX”的格局。據(jù) XX 農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)計， 2021 年 XX桑園面積 萬畝、鮮繭產(chǎn)量 萬噸、生絲產(chǎn)量 萬噸，全部位居全國第一，其中蠶繭產(chǎn)量占全國的 38%，生絲產(chǎn)量占 19%，這為 XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)升級打下了堅實基礎(chǔ)。 ? XX 白廠絲搶戰(zhàn)高端國際市場的緊迫性 XX 繭絲產(chǎn)業(yè)雖然取得了長足進步，但白廠絲整體質(zhì)量等級在 4A50 左右徘徊，與浙江、江蘇、山東高品位生絲相比，相差一個等級以上，出口市場主要集中在印度、巴基斯坦、越南等低端市場，而歐盟、美 國、日本、韓國等市場對生絲品質(zhì)要求高， XX 生絲較難進入。隨著東部桑蠶業(yè)的逐步萎縮，原由江浙、山東等東部企業(yè)占領(lǐng)的國外高端生絲市場，勢必會由西部新興的生絲企業(yè)所代替，如果 XX 生絲生產(chǎn)企業(yè)在新舊交替時期不抓住機遇，盡快提高生絲質(zhì)量，將會再次失去高端生絲市場。所以 XX 不但要上白廠絲項目，更應(yīng)上高品位白廠絲項目。 ?公司建設(shè)白廠絲項目的資金優(yōu)勢與技術(shù)背景 6 XXXX 絲綢有限公司發(fā)展白廠絲項目具有三個方面的優(yōu)勢。 一是技術(shù)優(yōu)勢。 XXXX 絲綢有限公司的控股母公司 ―― XX絲綢集團有限公司是 XX 絲綢協(xié)會理事長單位，對把握行業(yè)動態(tài)、市場行情，以及產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)信息的掌握方面，有得天獨厚的便利條件。 同時， XX 蠶業(yè)技術(shù)推廣總站在項目所在地建有國內(nèi)一流的桑蠶繁育基地。我司通過與基地合作，可對當(dāng)?shù)匦Q農(nóng)種桑養(yǎng)蠶技術(shù)起到十分積極的規(guī)范、推動作用，對生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料繭提供了強有力的技術(shù)保障。 另外，我司現(xiàn)有絲綢專業(yè)高級工程師兩名，工商管理碩士兩名，會計師一名，有桑繭專業(yè)大學(xué)畢業(yè)生多名，組成專業(yè)高效、團結(jié)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊，這對項目的建成有極大的保障作用。 二是資金優(yōu)勢。項目所用投資主要由 XX 絲綢集團有限公司籌措。 XX 絲綢集團有限公司由中國 500 強 企業(yè) ―― 廣東省絲綢紡織集團有限公司控股，具有較強的資金實力，項目資金投入保障有力。 三是原料地緣優(yōu)勢。 XX 縣地處亞熱帶季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，年平均氣溫 ℃，年平均日照時數(shù) 1660 小時，年平均降雨量 1300 毫米。北回歸線橫穿 XX，大明山南麓國道 210 線沿線一帶是我縣有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹鳟a(chǎn)區(qū)，目前桑 7 園面積有一萬多畝，桑葉葉質(zhì)優(yōu)良，蠶繭內(nèi)在品質(zhì)極好，有利于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)繭，具有南方其他蠶區(qū)無法比擬的優(yōu)勢。 項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 ?現(xiàn)有生產(chǎn)條件與規(guī)模 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備條件參差不齊，復(fù)搖等其他生產(chǎn)設(shè)備與自動繅絲 設(shè)備沒有實現(xiàn)合理配套，如放慢自動繅絲機速度以適應(yīng)復(fù)搖設(shè)備就會減少產(chǎn)量；如加快復(fù)搖設(shè)備速度以適應(yīng)自動繅絲機又會造成質(zhì)量下降。 項目實施前已建成自動繅絲設(shè)備 11組 4400 緒，復(fù)搖等其他生產(chǎn)條件與自動繅絲設(shè)備配套情況如下圖： 圖 ①復(fù)搖設(shè)備已建成 8 組 320 窗，可滿足 8 組 3200 緒自動繅絲機使用； ②已建成鍋爐車間 625 ㎡ ，裝有 4 噸水煤漿鍋爐一臺， 8 改造成生物質(zhì)燃料鍋爐后可滿足 11 組