財(cái)政資金支付委托代理協(xié)議書-文庫吧
2025-11-13 17:58 本頁面
【正文】 0（夏季時(shí)間 15:00） 之前收到的 直接 支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在 冬季時(shí)間 14:30（夏季時(shí)間 15:00） 之 后收 到的直接 支付指令，不遲于下一個(gè)營業(yè)日上午 12:00 之前辦理完畢。 屬于預(yù)算外 和往來資金 轉(zhuǎn)賬 支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。 （五）乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營業(yè)日向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政直接支付憑證》回單。 （六）乙方根據(jù)《支付辦法 》第五十 三 條的規(guī)定辦理退票的 3 相關(guān)業(yè)務(wù)。 （七）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。 （ 八 ）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù) 財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu) 開具的 直接 支付指令，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開具《 XX 銀行 直接 支付申請 （預(yù)算內(nèi)） 劃款憑證》并附 申請 劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時(shí)間 15:00（夏季時(shí)間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。 屬于預(yù)算外資金和往來資金 轉(zhuǎn)賬 支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與 預(yù)算外資金 財(cái)政專戶 和往來資金財(cái)政專 戶 進(jìn)行 清算。 委托代理 財(cái)政 授權(quán)支付業(yè)務(wù) 第 六 條 乙方代理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)包括未 實(shí)行財(cái)政 直接支付的 購買支出和 零星 支出 以及 特別緊急支出 的支付和清算。 財(cái)政 授權(quán)支付的具體事項(xiàng)包括： （一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。 （二） 甲方 在 每月 第一個(gè)工作日， 向乙方提交《財(cái)政授權(quán)支付 資金 額度通知書》，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付 和清算 業(yè)務(wù)。 （三） 預(yù)算單位 在 授權(quán)支付累計(jì)額度內(nèi)， 開具《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。 （四） 乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，核對授權(quán) 支付 額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支 付 手續(xù) 。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi) 4 的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃 2 小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣 支行 電子聯(lián)行系統(tǒng)在 3個(gè)營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。 （五） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日 冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間 15:00） 之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付
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