物業(yè)公司物資采購管理-文庫吧
2025-10-31 21:20 本頁面
【正文】 需用原則。第二章 物品采購的管理第四條 各部門每月應根據(jù)部門需要，編制部門“采購計劃明細表”（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制“采購計劃匯總表”（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。“采購計劃匯總表”必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求，必須填寫“用品特批單”（見表三），經(jīng)上述人員確認同意，財務審批后方可采購。第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導檢查，定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提，堅持“先利庫，后采購”的工作程序，誰提供采購依據(jù)，誰承擔經(jīng)濟責任。第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定，并建立供應商檔案，對于評審不合格的供應商予以淘汰，補充新的合格供應商。第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。第三章 物品驗收的管理第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進行逐一驗收。第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責，質(zhì)量驗收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負責。第十一條 公司所采購的物品到達后，應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。第十二條 公司購進物品，經(jīng)驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應以獨立保管的實體作為入庫單位。第十三條 物品入庫后，應當按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財務部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財務有權(quán)拒絕付款。第四章 物資領(lǐng)用管理第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的“領(lǐng)料單”及“采購計劃明細表”并經(jīng)部門負責人簽字，領(lǐng)用人持“領(lǐng)料單”“采購計劃明細表”到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑“領(lǐng)料單”、“采購計劃明細表”按月一次領(lǐng)出。第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項目逐一發(fā)放，并在各部門“采購計劃明細表”上蓋“已領(lǐng)用”章，定期將出庫單傳遞給財務部門。第十七條 保潔班月領(lǐng)料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經(jīng)主管簽字后，報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計劃進行核對，若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗，編制維修用料月計劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚憽邦I(lǐng)料單”（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應將庫存量結(jié)出，報倉管人員核對，財務部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的“報修單”（一式三聯(lián)，財務、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認，月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修，一
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1