【正文】 .................................... 47 第 10 章 勞動安全保護與衛(wèi)生防疫 ............................................................... 48 勞動安全保護 ........................................................................................ 48 衛(wèi)生防疫 ................................................................................................ 49 第 11 章 組織管理與招投標(biāo) ............................................................................ 52 項目實施組織管理 ................................................................................. 52 項目建成后組織機構(gòu)與職能 ................................................................. 53 項目招標(biāo) ................................................................................................. 54 項目實施進度計劃 ................................................................................. 56 第 12 章 投資估算與資金籌措 ....................................................................... 57 投資估算依據(jù) ........................................................................................ 57 項目投資估算 ........................................................................................ 57 資金來源與籌措 .................................................................................... 58 流動資金 ................................................................................................ 58 第 13 章 經(jīng)濟、社會效益分析 ....................................................................... 59 基本數(shù)據(jù)與說明 .................................................................................... 59 財務(wù)評價 ................................................................................................ 63 社會效益及生態(tài)效益 ............................................................................ 64 第 14 章 可行性研究結(jié)論 ............................................................................... 66 附表 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 11 擴建項目土建工程估算表 附表 12 擴建項目新增設(shè)備清單 附表 2 投資計劃與資金籌措表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 銷售收入與銷售稅金估算表 （增量） 附表 5 總成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊表 附表 7 增量項目現(xiàn)金流量表（全部項目） 附表 8 損益表 附表 9 資金來源與運用表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈虧平衡分析表 附圖 附圖 1 建設(shè)項目地理位置圖 附圖 2 建設(shè)項目總平面布置圖 附件 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 附件 3 土地租賃合同書 附件 4 青島利爾旺肉牛公司種牛場用地平面圖 附件 5 2021 年公司年檢報告書 附件 6 配套資金 承諾函 第 1 章 項目摘要 項目名稱和建設(shè)單位 項目名稱 青島利爾旺肉牛公司種牛場擴建項目 建設(shè)性質(zhì) 擴建 建設(shè)地點 青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項目建設(shè)單位 青島利爾旺肉牛 育肥有限 公司 法人代表 張金華 技術(shù)負(fù)責(zé)人 何洪禮 項目主管部門 青島平度市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 青島利爾旺肉牛育肥有限公司原有種公牛 225 頭，本項目通過良種引進、培育與自繁，新增種母牛 175 頭，總規(guī)模達到 400 頭種母牛，達產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛 75 頭，出欄育成公牛 41 頭，新增出欄公犢牛 80 頭。 建設(shè)內(nèi)容 該項目利用企業(yè)種牛場現(xiàn)有的資源、技術(shù)和經(jīng)營優(yōu)勢，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進行擴建，場區(qū)總占地面積 31800 平方米，其中 原有建筑面積約 平方米，擴建建筑 物總 面積 約 平方米， 主要 建設(shè)內(nèi)容主要包括以下 幾 項。 （ 1）新建種母牛舍 2棟，每棟建筑面積 平方米，配套建設(shè) 運動場2個，每個運動場面積 平方米。 （ 2）新建干草棚 1 棟，建筑面積 。 （ 3）新建青貯窖 1 個，青貯窖容積為 立方米。 （ 4）新建糞肥發(fā)酵間 1 個，建設(shè)面積 平方米。 （ 5）新建污水處理 設(shè)施 1處， 構(gòu)筑物容積 300 立方米。 （ 6）新建安全填埋井 2 個，每個容積約 立方米。 （ 7）新修場區(qū)內(nèi)道路 640 平方米。 （ 8）新增種牛飼養(yǎng)和飼喂設(shè)備、種牛性能檢測設(shè)備、人工授精設(shè)備等共計 380 臺（套）。 項目總投資 項目總投資包括建設(shè)投資（建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程 費及工程建設(shè)其它費） 與 鋪底流動資金二部分。本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 資金籌措 項目所需資金通過三個渠道籌集：申請 國家專項資金 、青島市財政配套資金與企業(yè)自籌?？偼顿Y 萬元中，申請國家 專項資金 萬元，青島市財政配套資金 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 投資使用計劃 項目建設(shè)擬在 1 年內(nèi)建成。其固定資產(chǎn)投資根據(jù)項目建設(shè)需要在 1 年內(nèi)投 入，流動資金依生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。 建設(shè)期限 2021 年 6 月～ 2021 年 5 月。 項目效益 經(jīng)濟效益 該項目正常年銷售收入 萬元（新增），年新增利潤 萬元。按全部投資計算所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于基準(zhǔn)收益率 8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，動態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期），技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)符合要求，效益顯著，抗風(fēng)險能力強。 社會效益 本項目的實施對促進平度市及周邊市縣的畜禽良種工程建設(shè)，提高肉牛良種覆蓋率及肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加快畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟具有十分重要的意義。 通過項目 的示范、引導(dǎo)作用，變粗放式飼養(yǎng)為集約化、現(xiàn)代化飼養(yǎng)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)牛觀念，提高農(nóng)民養(yǎng)牛的經(jīng)濟效益。通過向農(nóng)戶提供優(yōu)良的種牛資源及先進 肉牛 飼養(yǎng)技術(shù)，提高 肉牛 飼養(yǎng)的生產(chǎn)水平和科技含量，促進項目區(qū)及周邊地區(qū) 肉牛 飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。 可行性研究的依據(jù) [1]關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項目前期工作加強項目儲備的通知》農(nóng)辦計 [2021]45 號； [2]《農(nóng)業(yè)部關(guān)于 2021 年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知》農(nóng)計發(fā)[2021]4 號； [3]農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告一般格式和要求； [4]國家對農(nóng)業(yè)“十 一五”期間基本建設(shè)投資方向； [5] 青島市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃； [6]平度市有關(guān)統(tǒng)計資料和相關(guān)材料； [7]建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實地調(diào)查研究的情況； [8]國家計委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； [9] 青島利爾旺肉牛育肥有限公司 與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院簽訂的編寫可行性研究報告合同書。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 該項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表 11。 表 11 項目 主要技術(shù)指標(biāo) 序號 項目分類 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 新增種母牛 頭 175 新增 2 產(chǎn)品方案 年出售胚胎 枚 450 新增 年出售后備種母牛 頭 75 新增 年出售后備種公牛 頭 41 新增 年出售淘汰牛 頭 35 新增 年出售公犢牛 頭 80 新增 3 主要原料供應(yīng) 混合飼料 噸 /年 223 新增 青干草 噸 /年 379 新增 青貯飼料 噸 /年 563 新增 防疫及超排藥物 頭 61 新增 凍精 劑 451 新增 4 燃料動力 用水量 立方米 /年 9275 新增 用電量 度 /年 14640 新增 用煤量 噸 /年 5 新增 5 勞動定員 人 6 新增 6 項目總投資 萬元 新增 土建工程 萬元 設(shè)備購置及安裝工程 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 含引種費 鋪底流動資金 萬元 7 資金籌措 萬元 中央投資 萬元 地方投資 萬元 自籌資金 萬元 8 經(jīng)濟評價 財務(wù)凈現(xiàn)值（動態(tài)） 萬元 i=8% 財務(wù)內(nèi)部收益率（動態(tài)） % % 財務(wù)投資回收期（動態(tài)） 年 第 2 章 項目背景 項目由來 黨的十七大提出要建設(shè)和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，首先要讓農(nóng)民富起來，而農(nóng)民致富的主要道路之一就是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖。畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分， 是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，也是國民經(jīng)濟和社會 發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 大力發(fā)展畜牧業(yè)， 對保障國家食物安全、增加農(nóng)民收入、 改善人們膳食結(jié)構(gòu)、提高國民體質(zhì)，對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、 推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，具有極為重要的戰(zhàn)略作用。 良種是現(xiàn)代畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，畜牧業(yè)每一次突破和跨越，都是以良種革命為先導(dǎo)?！度珖笄萘挤N工程“十一五”規(guī)劃（ 20212021年）》實施以來，國家在基本建設(shè)資金中加大了畜禽良種繁育體系建設(shè)的投入，加快了畜牧業(yè)的良種化進程，改善了畜牧業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件，提高了畜禽養(yǎng)殖效益，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮、農(nóng)民收入增加和社會 主義新農(nóng)村建設(shè)做出了重要貢獻。 就青島市的發(fā)展現(xiàn)狀看，畜牧業(yè)已成為青島市拉動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、促進農(nóng)民增收最為活躍、最為實在的增長點和亮點，具有無法替代的重要地位和作用。 2021 年，全市五個縣級市均進入全省畜牧業(yè)發(fā)展 10 強縣，全市共完成畜產(chǎn)品總產(chǎn)量 178 萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值 112 億元，同比增長 ％，畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重連續(xù)三年位居全市農(nóng)業(yè)各業(yè)第一位 , 全市農(nóng)民人均純收入、農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的三分之一都來自畜牧業(yè)，畜牧業(yè)已經(jīng)成為帶動農(nóng)民增收、財政增效，解決三農(nóng)問題的重要產(chǎn)業(yè)?！肚鄭u市畜牧 業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》也明確了提出：爭取把青島畜牧業(yè)建設(shè)成與國際化城市相適應(yīng)，以集約化、科技化、信息化、國際化為標(biāo)志，集經(jīng)濟、社會、生態(tài)功能于一體的外向型現(xiàn)代基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在全省乃至全國率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。 2021 年，平度市全年實現(xiàn)肉蛋奶總產(chǎn)達 萬噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達到 47％，同比分別增長 %、 %和 1%；各類畜禽養(yǎng)殖大戶發(fā)展到 萬個，養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展到 890 個，較去年底分別增加 1307個和 89 個；全市肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)量比重達到 55%，其他畜禽均達到 75%以上； 全年出欄 生豬 131 萬頭，肉牛 15 萬頭，家禽 億只，生產(chǎn)禽蛋 萬噸，同比分別增長 13%、 10%、 6%和 %。 應(yīng)當(dāng)看到在平度市畜牧業(yè)快速發(fā)展的同時，存在許多亟待解決的問題。如：畜牧業(yè)生產(chǎn)方式和生產(chǎn)水平落后、畜禽良種繁育體系建設(shè)基礎(chǔ)薄