手把手教你分析現(xiàn)金流量表-文庫吧
2025-07-31 22:00 本頁面
【正文】 ？ 企業(yè)擴(kuò)建廠房的錢是從哪里來的？ 企業(yè)的債務(wù)是如何償付的？ 企業(yè)增發(fā)股票取得的資金用到哪里了？ 企業(yè)發(fā)行債券募集的資金用到哪里了？ 企業(yè)本期增加的現(xiàn)金，主要來自哪里？ 企業(yè)本期支出金額最大的現(xiàn)金，主要用在何處？ …………………………………………………………………………………… 1現(xiàn)金流量表介紹 LOGO 2現(xiàn)金流量表概覽 現(xiàn)金流量表丼例 觀察現(xiàn)金流量表本身 ， 就是最好的現(xiàn)金流量表分析 。 2022年格力現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額是負(fù)數(shù) ， 投資活動現(xiàn)金流支出較大 ，籌資活動的現(xiàn)金流入也不能覆蓋現(xiàn)金流出 。 但格力期初有 700多億的現(xiàn)金 ， 所以雖然當(dāng)期現(xiàn)金流入少 ， 但期末仍有 200多億的現(xiàn)金 。 LOGO 企業(yè)經(jīng)營活勱獲取的現(xiàn)金流入，首先要滿足生產(chǎn)經(jīng)營活勱的支出，如有剩余再安排擴(kuò)大投資和償還債務(wù)。 經(jīng)營活動現(xiàn)金流 當(dāng)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)?；蜷_發(fā)新的利潤增長點(diǎn)時，需要大量的現(xiàn)金投入，如果投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量補(bǔ)償丌了流出量，則投資活勱現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)。 投資活動現(xiàn)金流 籌資活勱現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)，說明企業(yè)的籌資活勱現(xiàn)金流入小于現(xiàn)金流出。格力用于償還債務(wù)和分配股利的現(xiàn)金比較夗。 籌資活動現(xiàn)金
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