【正文】 圖附件：附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件 2 可研報(bào)告編寫委托書 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況及項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位概況項(xiàng)目名稱: XX 市 XX 供銷合作社新建 XX 供銷超市項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：XX 市 XX 供銷合作社住所：XX 市 XX 范西村法人代表：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：注冊(cè)資金：經(jīng)濟(jì)類型： 集體所有制建設(shè)單位概況：XX 市 XX 供銷合作社成立于 1989 年 9 月，位于 XX 市 XX 范西村，注冊(cè)資金 179 萬元人民幣。主要營業(yè)范圍百貨、五金交電、日用雜品（不含煙花爆竹） 、化肥、農(nóng)膜、干鮮果品、蔬菜銷售。目前合作社在XX 運(yùn)營超市一處，該超市的經(jīng)營，為繁榮當(dāng)?shù)厝罕姷纳藤Q(mào)流通需求做出了突出貢獻(xiàn)。XX 供銷社現(xiàn)有干部職工 96 人，2022 年?duì)I業(yè)收入 914 萬元，凈利潤21 萬元，總資產(chǎn) 546 萬元，所有者權(quán)益 73 萬元，駐地及外村經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) 15 處。所在的 XX 是一個(gè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主的平原大鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通便利，全鎮(zhèn)轄 34 個(gè)行政村，耕地面積 萬畝，大中拱棚 萬畝。近年來，立足自身實(shí)際，一是領(lǐng)辦了 XX 市振興蔬菜專業(yè)合作社，積極組織社員發(fā)展生產(chǎn)、進(jìn)入市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子， 2022 年被 XX 區(qū)委、區(qū)政府授予“先進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社”榮譽(yù)稱號(hào)。二是建立有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 100 畝，用于有機(jī)蔬菜品種的引進(jìn)和推廣，為XX 東岔河村及周邊村莊種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起到積極地推動(dòng)作用。下一步，按照基層社全面啟動(dòng)的要求，結(jié)合自身實(shí)際，一是建設(shè)好蔬菜水果生產(chǎn)加工冷藏項(xiàng)目，主要是蔬菜水果的清洗、挑選整理、冷凍及銷售。本項(xiàng)目位于 XX 市 XX 劉埠東村，緊臨范角公路、泰萊高速，地理位置優(yōu)越、交通發(fā)達(dá)。該項(xiàng)目占地 6870 平方米，建筑面積 961 平方米，總投資 255 萬元。投產(chǎn)后，年產(chǎn)蔬菜 10000 噸，水果 10000 噸，將實(shí)現(xiàn)年利稅 65 萬元。二是立足本鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜資源優(yōu)勢(shì)，成立農(nóng)產(chǎn)品銷售公司，積極與省農(nóng)產(chǎn)品銷售公司加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，為其提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的農(nóng)副產(chǎn)品。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 市 XX 范西村，項(xiàng)目建設(shè)位置地理位置優(yōu)越，交通便利，適宜日用消費(fèi)品配送中心項(xiàng)目建設(shè)。 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目主要是在 XX 區(qū) XX 范西村新建新建供銷超市一座。本項(xiàng)目總占地面積 2600 平方米（折 畝） ，總建筑面積 4000 平方米；其他輔助工程包括：大門 1 個(gè)、新建圍墻 200 米、硬化路面 500平方米、周邊綠化 260 平方米、裝卸區(qū) 400 平方米、鋪設(shè)雨、污水管網(wǎng)100 米；項(xiàng)目需購置配套設(shè)備 638 臺(tái)（套） 。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要從事農(nóng)村日用消費(fèi)品配送服務(wù)。正常投入運(yùn)營期間，達(dá)產(chǎn)年份，年銷售日用消費(fèi)品 80 萬件，營業(yè)額達(dá) 1100 萬元。 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期 2 年，自 2022 年 5 月開始，于 2022 年 5 月項(xiàng)目竣 工驗(yàn)收。 總投資估算及資金籌措本項(xiàng)目總投資估算 850 萬元，其中，建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元，建設(shè)期利息 12 萬元。本項(xiàng)目資金來源：供銷社自籌 550 萬元，銀行貸款 300 萬元。 主要技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下 表 ： 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 。主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注1 營業(yè)規(guī)模 　 　 　 超市零售 萬件 80 　2 項(xiàng)目建設(shè)期 年 2 　3 年生產(chǎn)天數(shù) 天 330 　4 項(xiàng)目占地面積 平方米 折合 畝5 總建筑面積 平方米 　6 勞動(dòng)定員 人 60 　7 項(xiàng)目總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 建設(shè)期借款利息 萬元 　 鋪底流動(dòng)資金 萬元 　8 流動(dòng)資金總額 萬元 　9 資金籌措 萬元 　 　 項(xiàng)目資本金 萬元 　 銀行貸款 萬元 　10 年?duì)I業(yè)收入 萬元 正常年11 年總成本費(fèi)用 萬元 正常年12 年增值稅 萬元 正常年13 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 正常年14 年利潤總額 萬元 正常年15 年所得稅 萬元 正常年16 年凈利潤 萬元 正常年17 項(xiàng)目總投資收益率 ％ 正常年18 項(xiàng)目資本金凈利潤率 ％ 正常年% 所得稅前19 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ % 所得稅后 所得稅前20 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 所得稅前21 項(xiàng)目投資回收期 年 所得稅后22 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率 ％ % 　23 盈虧平衡點(diǎn) ％ 正常年 可行性研究報(bào)告編制單位單位名稱：青島圣思達(dá)投資咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨乙 11920220041發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì) 報(bào)告編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 （2022 年本）國家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》 （第三版） 《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期工作的重點(diǎn)通知》2022 《關(guān)于積極開展“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”質(zhì)量建設(shè)年活動(dòng)的通知》（泰商務(wù)字[2022]141 號(hào)） 《山東省人民政府關(guān)于加快商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的意見》 （魯政發(fā)〔2022〕19 號(hào)） 《XX 市人民政府關(guān)于加快商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的意見》 （泰政發(fā)〔2022〕64 號(hào)）項(xiàng)目申請(qǐng)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù) 編制范圍對(duì)項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性、市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)、選址與建設(shè)條件、 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全、節(jié)能方案分析、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及不確定性分析、項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)。 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目新建 XX 供銷超市項(xiàng)目，符合國家發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，交通便利，內(nèi)、外部環(huán)境及建設(shè)條件良好。項(xiàng)目所提出的工程建設(shè)規(guī)模適宜，工程方案可靠，資金運(yùn)用合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目建設(shè)方案切實(shí)可行。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以充分利用 XX 便利的地理及交通條件，提升建設(shè)單位在當(dāng)?shù)胤睒s農(nóng)村商貿(mào)流通體系中的支柱作用。項(xiàng)目對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需，開挖第三利潤，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營，繁榮農(nóng)村商貿(mào)體系，增加就業(yè)崗位，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。綜合上所述，該項(xiàng)目在工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益等方面是可行的。 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)所在市——XX 市概況XX 市地處山東省中部，北依省會(huì)濟(jì)南，南臨古城曲阜，東連齊都淄博，西瀕滔滔黃河。東西長約 176 公里，南北寬約 108 公里，總面積7762 平方公里。泰安因泰山而得名，取泰山安則四海皆安之意，象征國泰民安。XX 市現(xiàn)轄泰山、岱岳兩區(qū)，新泰、肥城兩市，寧陽、東平兩縣，有 86 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，3700 多個(gè)行政村，總?cè)丝?543 萬。泰城是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，北距省會(huì)濟(jì)南 公里，南距三孔圣地曲阜 公里，建成區(qū)面積 50 平方公里，人口 40 萬。城市依山而建，山城一體，環(huán)境優(yōu)美，風(fēng)光秀麗，是國務(wù)院公布的首批對(duì)外開放旅游城市，是著名的歷史文化名城，也是國家衛(wèi)生城市、首批中國優(yōu)秀旅游城市和全國城市環(huán)境綜合整治優(yōu)秀城市。泰安自然資源豐富，是山東省重要的能源、原材料和農(nóng)副產(chǎn)品基地，也是聞名中外的旅游勝地?，F(xiàn)已探明的礦藏有煤、鐵、銅、鋁、鈷、石膏、巖鹽、自然硫等 50 余種，其中石膏、巖鹽、自然硫儲(chǔ)量分別為 355億噸、 億噸和 億噸，居亞洲之冠；煤、鈷、長石、鉀鹽等在全國也占有重要位置。依托資源優(yōu)勢(shì)，泰安的煤炭、電力、機(jī)械制造、建材、化工工業(yè)比較發(fā)達(dá)，電力電纜、玻璃纖維、紙面石膏板等產(chǎn)品占有一定優(yōu)勢(shì)。農(nóng)作物主要有小麥、玉米、花生、瓜菜等，泰山板栗、肥城佛桃、寧陽大棗久負(fù)盛名。旅游資源得天獨(dú)厚。境內(nèi)泰山融自然景觀與人文景觀于一體，是我國最早被聯(lián)合國命名的世界自然與文化遺產(chǎn)。自然景觀以雄著稱，雄中又蘊(yùn)含著奇險(xiǎn)秀奧等美景，有“天然山岳公園”之美譽(yù)。人文景觀以神 為尊，經(jīng)過歷代帝王的封禪祭祀和文人墨客的登臨賦頌，沉積了厚重的文化底蘊(yùn)，被稱為“東方歷史文化寶庫” 。每年慕名來泰山旅游考察的中外游客達(dá) 500 萬人次。泰安交通便利，科技文化發(fā)達(dá)。京滬鐵路、京滬、京福高速公路、101020220 國道穿境而過，即將開工的京滬高速鐵路縱貫?zāi)媳?。電話可直撥世界各個(gè)國家和地區(qū)的大中城市。全市現(xiàn)有科研單位 21 所，大專院校 6 所，中等專業(yè)學(xué)校 51 所，是山東省除濟(jì)南、青島外的第三大文化教育中心。全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)速度逐年加快、效益大幅提升。2022 年 14 月份，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長 %，增幅比全省平均水平高 個(gè)百分點(diǎn)，居全省第 8 位，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到%，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)，反映經(jīng)濟(jì)效益水平的 7 項(xiàng)主要指標(biāo)中有 6 項(xiàng)提高；工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長 %。重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)調(diào)度的 30 戶骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)利稅 億元，同比增長%；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。 項(xiàng)目所在地——XX 概況XX 位于區(qū)境東部，北與萊蕪市寨里鎮(zhèn)搭界，南接角峪鎮(zhèn)，東與萊蕪市楊莊鎮(zhèn)為鄰，西與祝陽鎮(zhèn)、泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)相連。面積 平方公里，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)駐范東村，距泰城 23 公里。泰萊、濟(jì)新公路，辛泰鐵路貫通全鎮(zhèn)。 境內(nèi)有泰萊高速，省道 S3省道 S24省道 S103 線等 3 條公路干線交匯，南距京滬高速公路 17 公里。XX 屬暖溫帶大陸性半濕潤、半干旱季風(fēng)氣候，春季干燥，風(fēng)沙多，夏季炎熱，雨量集中，秋季天高氣爽溫差大，冬季寒冷少雨雪，四季分 明。多年平均氣溫 11—13℃之間，℃，極端最低氣℃，七月份平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃，平均氣溫年較差 ℃。生長期年平均 280 天，無霜期年平均 200 天，最長 208天，最短 192 天。全年日照時(shí)數(shù)為 23672680 小時(shí)，年均輻射量 千卡/C㎡年。年平均降水量 636 毫米，極端年最大降水量 132708 毫米（1964 年） ，極端年最少降水量 毫米（1988 年） 。2022 年財(cái)政總收入 萬元，比上年增長 34%。其中地方財(cái)政收入 萬元，比上年增長 31%。從各主要稅種看，完成營業(yè)稅 萬元，增值稅 萬元，企業(yè)所得稅 萬元。人均財(cái)政收入 5912 元，比上年增長 34 %。2022 年末，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)各類存款余額 億元，比上年增長 %；各項(xiàng)貸款余額 億元，比上年增長%。 項(xiàng)目背景《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》 （2022 年中央一號(hào)文件）指出：加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全國農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施布局，加快完善覆蓋城鄉(xiāng)的農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)全國性、區(qū)域性骨干農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)和改造，重點(diǎn)支持交易場(chǎng)所、電子結(jié)算、信息處理、檢驗(yàn)檢測(cè)等設(shè)施建設(shè)。把農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市社區(qū)菜市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)納入土地利用總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，研究制定支持農(nóng)產(chǎn)品加工流通設(shè)施建設(shè)的用地政策。鼓勵(lì)有條件的地方通過投資入股、產(chǎn)權(quán)置換、公建配套、回購回租等方式，建設(shè)一批非營利性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售市場(chǎng)。繼續(xù)推進(jìn)糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)，支持擁有全國性經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的供銷合作社和郵政物流、糧食流通、大型商貿(mào)企業(yè)等參與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流體系的建設(shè)經(jīng)營。加快發(fā)展鮮活農(nóng)產(chǎn)品連鎖配送物流中心，支持建立一體化冷鏈物流體系。繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村公路建設(shè)和管護(hù)。扶持產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、 包裝、貯存等配套設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)初加工和貯藏設(shè)施予以補(bǔ)助。萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程由商務(wù)部 2022 年 2 月開始啟動(dòng)，工程的主要內(nèi)容是，通過安排財(cái)政資金，以補(bǔ)助或貼息的方式，引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展“農(nóng)家店” ，力爭(zhēng)用三年的時(shí)間，孕育出25 萬家連鎖經(jīng)營的農(nóng)家店，構(gòu)建以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，使標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)家店覆蓋全國 50%的行政村和 70%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，滿足農(nóng)民消費(fèi)需求，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。為了推動(dòng)和支持萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程的開展，財(cái)政部會(huì)同商務(wù)部出臺(tái)了對(duì)于萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程的專項(xiàng)資金扶持政策；國家開發(fā)銀行向各地分行下達(dá)了貸款計(jì)劃。僅 2022 年，中央財(cái)政對(duì)萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程項(xiàng)目補(bǔ)貼了 億元。2022 年，中央財(cái)政加大了資金扶持力度，對(duì)試點(diǎn)企業(yè)建設(shè)每個(gè)鄉(xiāng)級(jí)店補(bǔ)助 3000 元，每個(gè)村級(jí)店補(bǔ)助 4000 元，中、西部地區(qū)和東北地區(qū)等老工業(yè)基地，每個(gè)農(nóng)家店補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加 1000 元。對(duì)配送中心貸款貼息。此外，商務(wù)部會(huì)同國家開發(fā)銀行印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步支持農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)的通知》 ，