【正文】 安全托管。對(duì)于甲方未及時(shí)或未向乙方提交基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利行使依據(jù)，以及未通知托管人將相關(guān)行使依據(jù)掛失、再轉(zhuǎn)讓等行為導(dǎo)致BBBB基金財(cái)產(chǎn)的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方對(duì)基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利行使依據(jù)的托管并不保證該等行使依據(jù)所對(duì)應(yīng)的實(shí)際資產(chǎn)不致滅失?！?，根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行審核。甲方應(yīng)對(duì)其提供的數(shù)據(jù)、資料的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。乙方對(duì)銀行托管賬戶之外的資產(chǎn)不承擔(dān)安全托管責(zé)任。七、銀行托管賬戶，用于托管基金財(cái)產(chǎn)。銀行托管賬戶名稱為“契約型非證券類私募基金”(如有后綴,按實(shí)際情況填寫）。乙方應(yīng)在賬戶開立后五個(gè)工作日內(nèi)將開戶機(jī)構(gòu)反饋的包含銀行托管賬戶信息的書面材料以傳真方式提交甲方，賬戶信息包括賬戶名稱、賬號(hào)、開戶銀行；、賬戶資料由乙方托管。 款（四選一）的規(guī)定預(yù)留銀行托管賬戶預(yù)留印鑒。第一：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由乙方刻制、托管、使用。其中，財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“交通銀行股份有限公司 分行托管資金財(cái)務(wù)專用章”；個(gè)人名章預(yù)留印鑒為乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章。第二：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由乙方托管。其中，財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“ 基金有限公司財(cái)務(wù)專用章”；個(gè)人名章預(yù)留印鑒為乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章。第三：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由甲、乙雙方分別托管（2枚預(yù)留印鑒）。其中，財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“AAAA管理有限公司財(cái)務(wù)專用章”，由甲方保管；個(gè)人名章預(yù)留印鑒為乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章，由乙方保管。第四：銀行托管賬戶預(yù)留印鑒由甲、乙雙方分別托管（3枚預(yù)留印鑒）。其中，一枚財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒為“ 基金有限公司財(cái)務(wù)專用章”；兩枚個(gè)人名章預(yù)留印鑒為甲方指定人名章和乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章。財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒及甲方指定人名章預(yù)留印鑒由甲方托管，乙方托管服務(wù)部門指定負(fù)責(zé)人名章由乙方托管。銀行托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金。甲方同意由乙方全權(quán)為銀行托管賬戶辦理交通銀行網(wǎng)銀用戶開戶手續(xù)和使用交通銀行網(wǎng)銀等方式辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務(wù)。乙方根據(jù)甲方發(fā)送的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令，通過網(wǎng)銀等方式辦理劃款業(yè)務(wù)。因網(wǎng)銀故障導(dǎo)致的延遲劃款，乙方不承擔(dān)責(zé)任。，未能留出足夠的執(zhí)行時(shí)間，致使劃款指令未能及時(shí)執(zhí)行的，乙方不承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失?！? 八、預(yù)留印鑒管理：用于開設(shè)基金銀行托管賬戶；根據(jù)基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，由乙方為BBBB基金辦理相關(guān)柜面業(yè)務(wù)時(shí)使用。，由乙方承擔(dān)。甲方不得擅自要求更換預(yù)留印鑒；因甲方托管不當(dāng)或擅自變更預(yù)留印鑒所引起的法律責(zé)任及給基金財(cái)產(chǎn)造成的損失全部由甲方承擔(dān)。，必須在獲知遺失的當(dāng)日書面通知另一方，并由另一方協(xié)助遺失方辦理預(yù)留印鑒的變更。由于過錯(cuò)方遺失預(yù)留印鑒所引起的法律責(zé)任及給基金財(cái)產(chǎn)造成的損失由該過錯(cuò)方承擔(dān)。，應(yīng)按照如下條款辦理：“ / ”。甲方應(yīng)在銀行托管賬戶開立前，向乙方移交書面的銀行托管賬戶預(yù)留印鑒樣本（見附件一）及預(yù)留印鑒。 ，乙方向甲方提交書面的預(yù)留印鑒移交確認(rèn)函件。預(yù)留印鑒歸還當(dāng)日，甲方向乙方提交書面的預(yù)留印鑒歸還確認(rèn)函件。，應(yīng)在變更預(yù)留印鑒前提前三個(gè)工作日書面通知乙方，乙方應(yīng)及時(shí)配合甲方進(jìn)行預(yù)留印鑒的變更。甲乙雙方應(yīng)就預(yù)留印鑒變更事項(xiàng)以書面方式確認(rèn)。九、資金移交 一 款（二選一）的規(guī)定進(jìn)行操作。 第一：銀行托管賬戶作為基金資金募集賬戶的。甲方應(yīng)監(jiān)督基金投資者將基金認(rèn)購/申購資金全額劃入銀行托管賬戶。如果BBBB基金不成立，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的劃款指令將銀行托管賬戶內(nèi)的資金含募集期內(nèi)的存款利息劃回甲方指定的賬戶。若某一基金投資者雖已劃入的全部或者部分認(rèn)購/申購資金，但經(jīng)甲方審核確認(rèn)該等認(rèn)購/申購不符合基金合同的約定或者法律法規(guī)的規(guī)定的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的劃款指令將銀行托管賬戶內(nèi)的相應(yīng)資金劃回甲方指定的賬戶。第二：銀行托管賬戶不作為基金資金募集賬戶的。在基金資金募集完畢之后，甲方向乙方移交募集的全部基金資金，移交資金進(jìn)入銀行托管賬戶。，并將《契約型非證券類私募基金起始運(yùn)作通知書》（附件九）加蓋甲方公章提交乙方，確保基金托管賬戶由乙方負(fù)責(zé)托管運(yùn)作。 BBBB基金成立后，甲方繼續(xù)募集資金的，仍應(yīng)監(jiān)督基金投資者將基金的申購資金全額劃入銀行托管賬戶，并書面通知乙方。▲▲ 十、劃款指令《指令簽發(fā)人員及印章授權(quán)書》（見附件二，以下稱“甲方授權(quán)書”），甲方授權(quán)書載明甲方有權(quán)簽發(fā)指令的人員（以下稱“指令簽發(fā)人員”）名單、各個(gè)指令簽發(fā)人員的權(quán)限范圍、使用規(guī)則及生效時(shí)間。甲方授權(quán)書應(yīng)包括指令簽發(fā)人員的個(gè)人名章預(yù)留印鑒樣本或簽字樣本、授權(quán)印章印鑒樣本。，提前三個(gè)工作日以傳真方式向乙方發(fā)出甲方授權(quán)書，甲方授權(quán)書應(yīng)加蓋甲方公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。乙方在收到甲方授權(quán)書當(dāng)日向甲方電話確認(rèn)，乙方僅以電話確認(rèn)方式表示對(duì)甲方授權(quán)書的通知內(nèi)容已知悉。授權(quán)自乙方電話確認(rèn)后按甲方授權(quán)書中所載明的生效時(shí)間生效。乙方收到甲方授權(quán)書的日期晚于載明生效日期的，則自乙方收到甲方授權(quán)書時(shí)生效。甲方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給乙方之后五個(gè)工作日內(nèi)將甲方授權(quán)書原件送交乙方?！秷?bào)告及往來函件預(yù)留印章授權(quán)書》（見附件三，以下稱“乙方授權(quán)書”），乙方授權(quán)書載明乙方授權(quán)印章預(yù)留印鑒樣本及生效時(shí)間。甲方在收到乙方授權(quán)書當(dāng)日向乙方電話確認(rèn)，甲方僅以電話確認(rèn)方式表示對(duì)乙方授權(quán)書的通知內(nèi)容已知悉。授權(quán)自甲方電話確認(rèn)后按乙方授權(quán)書中所載明的生效時(shí)間生效。甲方收到乙方授權(quán)書的日期晚于載明生效日期的，則自甲方收到乙方授權(quán)書時(shí)生效。乙方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給甲方后五個(gè)工作日內(nèi)將乙方授權(quán)書原件送交甲方。（包括但不限于指令簽發(fā)人員的名單、權(quán)限、使用規(guī)則的修改），應(yīng)當(dāng)于變更后的甲方授權(quán)書載明的生效時(shí)間前，至少提前三個(gè)工作日通知乙方；變更后的甲方授權(quán)書中應(yīng)該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的甲方授權(quán)書應(yīng)由甲方加蓋公章并甲方由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。，同時(shí)電話通知乙方，乙方收到變更通知當(dāng)日向甲方電話確認(rèn)，且乙方僅以電話確認(rèn)方式表示對(duì)甲方授權(quán)書的變更內(nèi)容已知悉。甲方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給乙方之后五個(gè)工作日內(nèi)將變更后的甲方授權(quán)書原件送交乙方。甲方對(duì)甲方授權(quán)書內(nèi)容的變更自乙方電話確認(rèn)后按照變更后的甲方授權(quán)書載明的生效日期生效。，應(yīng)當(dāng)于變更后的乙方授權(quán)書載明的生效時(shí)間前，至少提前三個(gè)工作日通知甲方；變更后的乙方授權(quán)書中應(yīng)該明確變更內(nèi)容的生效日，變更后的乙方授權(quán)書應(yīng)由乙方加蓋授權(quán)公章。，同時(shí)電話通知甲方，甲方收到變更通知當(dāng)日向乙方電話確認(rèn)，且甲方僅以電話確認(rèn)方式表示對(duì)乙方授權(quán)書的變更內(nèi)容已知悉。乙方應(yīng)在傳真方式發(fā)送給甲方之后五個(gè)工作日內(nèi)將變更后的乙方授權(quán)書原件送交甲方。乙方對(duì)乙方授權(quán)書內(nèi)容的變更自甲方電話確認(rèn)后按照變更后的乙方授權(quán)書載明的生效日期生效。、乙方授權(quán)書及其變更負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向指令簽發(fā)人員及相關(guān)操作人員以外的任何人披露、泄露。劃款指令（樣本見附件四）的內(nèi)容包括但不限于退回基金投資者的認(rèn)購/申購資金、投資交易、基金收益分配、基金報(bào)酬、基金管理費(fèi)、托