某公司資產(chǎn)重組的初步方案-文庫吧
2025-04-10 02:38 本頁面
【正文】 列措施， 在 同行業(yè)效益繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。 “長百集團(tuán)”的負(fù)債及或有事項(xiàng)截至2002年6月30日“長百集團(tuán)”流動(dòng)負(fù)債29，010萬元，長期負(fù)債55， 325萬元。 截至2002年6月30日，不存在重大或有及承諾事項(xiàng)。 公司員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成、教育程度、離退休職工人數(shù) 公司現(xiàn)有員工2，354人。離退休職工人數(shù)564人，均已納入社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)范圍。 員工專業(yè)構(gòu)成：管理人員208人，專業(yè)技術(shù)人員257人，營業(yè)員、工人1027人。 員工受教育情況：大專以上416人、高中以上1，277人，初中661人。（三） 收購方“天津津能”的基本情況“天津津能”成立于1991年，為國有獨(dú)資投資企業(yè)，主要職責(zé)是：在國家規(guī)定范圍內(nèi)籌集、運(yùn)用資金，通過參股、控股和委托貸款等方式，從事電力、熱力、天然氣、煤氣、節(jié)能項(xiàng)目等能源基礎(chǔ)設(shè)施和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)與經(jīng)營管理，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。至2001年底，公司總資產(chǎn)95億元，累計(jì)對(duì)外投資83億元。其中，與中國華北電力集團(tuán)公司、中國華能集團(tuán)公司、北京大唐發(fā)電股份有限公司、北京國華電力有限公司等企業(yè)合資建設(shè)發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘?50萬千瓦，按投資比例“天津津能”擁有215萬千瓦，控股發(fā)電公司一個(gè)，參股發(fā)電公司七個(gè)，有力地保證了天津市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活用電需求。公司投資建設(shè)的熱電聯(lián)產(chǎn)供熱管網(wǎng)占天津市熱電聯(lián)產(chǎn)供熱能力的三分之二的份額，已成為天津市發(fā)展集中供熱的主導(dǎo)力量。公司投資開發(fā)經(jīng)營管理的鋰離子電池、非晶硅薄膜太陽能電池、鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目被列入“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目和“國家863鎳氫電池產(chǎn)業(yè)化示范基地”。（四） 擬置入上市公司的資產(chǎn)情況簡介 擬置入上市公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有兩塊熱電發(fā)電資產(chǎn)，已投入使用，該項(xiàng)資產(chǎn)凈值3億元人民幣，目前可創(chuàng)造年利潤4，500萬元人民幣。 鋰離子電池生產(chǎn)資產(chǎn) 該項(xiàng)資產(chǎn)凈值約為6，000萬元人民幣，專門從事鋰離子電池的研究開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營，是目前國內(nèi)投資規(guī)模最大的、技術(shù)水平最高的鋰離子電池生產(chǎn)資產(chǎn)，已通過ISO9002國際質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品得到摩托羅拉等國際大公司的認(rèn)可。二、 收購重組的框架方案（一） 收購重組方案設(shè)計(jì)的原則 重組方獲得上市公司的實(shí)際經(jīng)營管理權(quán)構(gòu)建多贏的戰(zhàn)略格局 均衡考慮各方的利益和目標(biāo)需求，構(gòu)建多贏的戰(zhàn)略格局，積極支持管理層收購。 節(jié)約重組時(shí)間，有利于重組實(shí)施的原則 在當(dāng)前市場監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，申請(qǐng)要約收購豁免是非常繁瑣的，因而方案的 設(shè)計(jì)盡量避免申請(qǐng)要約收購豁免，以節(jié)約重組時(shí)間，加快重組進(jìn)程。（二） 收購重組的重點(diǎn) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例 “長百集團(tuán)”目前總股本為18，274萬股。% 的股份，為公司第一大股東。 基于公司目前的股本結(jié)構(gòu)和重組的基本原則，我們建議長春市凈月潭旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā) %的股份給天津津能，從而使天津津能成為公司的第一大股東。 該安排的特點(diǎn)是有利于減少審批程序，不需要申請(qǐng)要約收購豁免，重組方獲得第一 大股東地位，有動(dòng)力提供優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性重組。 關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)完成前的股權(quán)委托行為為保證股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利進(jìn)行和加快資產(chǎn)重組進(jìn)度，重組雙方在簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)
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