【正文】 ...................103第一章 員工守則............................................ ....103第二章 員工行為規(guī)范.............................................104 第一節(jié) 員工職業(yè)道德規(guī)范.......................................104 第二節(jié) 員工禮儀接待規(guī)范.......................................104 第三節(jié) 員工著裝規(guī)范...........................................105第四節(jié) 辦公場所環(huán)境規(guī)范.......................................106第五節(jié) 公務(wù)交際規(guī)范...........................................106第一部分 管理大綱 一、為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。 二、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定。 三、禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 四、公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽的行為。 五、公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 六、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 七、公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 八、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。 九、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。 十、公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。 十一、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。 十二、公司尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。 十三、公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。 十四、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 十五、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。 十六、公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。十八、本管理制度解釋權(quán)歸海南*****有限公司所有，制度內(nèi)容將根據(jù)具體管理需要分步實施。 第二部分 組織機構(gòu)及職能第一章 組織機構(gòu)圖工程部項目部綜合管理部董事會監(jiān)事總經(jīng)理財務(wù)部第二章 公司組織和權(quán)利機構(gòu)第一節(jié) 董事會一、董事會的地位和構(gòu)成公司設(shè)董事會，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。董事會由五名董事組成，由各股東委派產(chǎn)生。設(shè)董事長一人，董事長為法人代表。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定對公司負有忠實義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)。董事 推薦， 推薦三名， 推薦兩名，分別代表推薦股東。每屆任期三年，任期從董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。董事因故離職，補選董事任期從董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。二、董事會及董事長的職權(quán)公司董事會應(yīng)當在《公司法》、《公司章程》和《董事會職權(quán)》的范圍內(nèi)行使職權(quán)。董事會應(yīng)當嚴格按照本公司的《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。董事會負責行使下列職權(quán)：（1）決定公司經(jīng)營計劃及投資方案；（2）審議批準公司年度財務(wù)、預(yù)決算方案，公司利潤分配和彌補虧損方案；（3）修改公司章程，通過公司的重要規(guī)章制度；（6）決定公司增加或減少注冊資本的方案；（4）審議批準公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；（5）選舉董事長，聘任或解聘總經(jīng)理，決定其報酬事項；（6）審議批準公司內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)的設(shè)置方案；（7）審議和批準公司總經(jīng)理提出的年度工作并檢查總經(jīng)理的工作；（8）公司的其他重大業(yè)務(wù)以及行政事項。董事會的決策程序為：（1）財務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。（2）人事任免程序：根據(jù)董事會、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事會審批。（3）重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。 董事長根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定、董事會決議行使其職權(quán)和承擔相應(yīng)義務(wù)。董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會職權(quán)。除《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定須由董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務(wù)和行政事項有權(quán)做出決定。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二節(jié) 監(jiān)事 一、監(jiān)事的地位和構(gòu)成： 公司設(shè)一名監(jiān)事對*****負責，對董事會及其成員及總經(jīng)理等管理人員的經(jīng)營行為進行監(jiān)督和監(jiān)察。監(jiān)事每屆任期三年，可以連選連任。監(jiān)事由董事會任命。二、監(jiān)事職權(quán)：檢查公司的財務(wù)；對董事、總經(jīng)理及其高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督，如上述人員的行為損害公司利益，有權(quán)要求糾正，必要時向董事會、股東會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；監(jiān)事列可席董事會會議，但無表決權(quán)。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章 經(jīng)營管理機構(gòu)及部門設(shè)置第一節(jié) 經(jīng)營管理機構(gòu)一、公司設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，負責公司的日常經(jīng)營管理工作。二、經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，由甲方推薦并由合資公司董事會聘任。經(jīng)營管理機構(gòu)可設(shè)若干部門經(jīng)理，各部門的經(jīng)理由總經(jīng)理任免，并受總經(jīng)理的管理。三、總經(jīng)理直接對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決定，組織領(lǐng)導(dǎo)合資公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作。四、總經(jīng)理可列席董事會會議。除非總經(jīng)理兼任董事，否則總經(jīng)理在董事會會議中無表決權(quán)。五、總經(jīng)理的任期為三年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。六、公司職能部門設(shè)置原則為分工合理，高效精簡。項目建設(shè)階段公司設(shè)置綜合管理部、財務(wù)部、技術(shù)部、工程部四個部門。第二節(jié) 總經(jīng)理負責制一、總經(jīng)理的法律地位：總經(jīng)理是公司中負責公司具體經(jīng)營工作的總負責人，對董事會負責。二、總經(jīng)理的職權(quán)：主持公司日常經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；組織實施董事會決議；組織編制公司年度發(fā)展計劃及項目建設(shè)預(yù)算投資方案，報公司董事會討論通過并負責具體實施。組織擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；組織擬訂公司的各項規(guī)章制度； 主持公司年度總結(jié)，編制財務(wù)年終決算； 提請公司董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級管理人員；制訂公司員工的工資、福利、獎懲規(guī)章，決定公司職工、顧問的聘用和解聘（須經(jīng)董事會聘任或解聘的除外）；公司在建工程項目的統(tǒng)籌管理權(quán)；列席公司董事會會議；1公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。三、總經(jīng)理的責任：向董事會提交個人年度述職報告；根據(jù)董事會的要求，向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運用情況和公司經(jīng)營盈虧情況以及其他涉及公司重大利益的情況，并且必須保證該報告的真實性；承擔對公司資產(chǎn)保值增值的責任；第三節(jié) 部門設(shè)置一、 綜合管理部部門職能（1）行政工作職責1）負責組織公司各部門訂立公司各項規(guī)章管理制度；2）負責檢查、監(jiān)督公司管理制度執(zhí)行情況；3）負責公司機要文件、合同和印章的管理工作；4）負責公司企業(yè)文化建設(shè)工作；5）負責公司辦公事務(wù)性工作；6）負責公司計劃考核管理工作；7）負責公司工商注冊、年檢工作；8）負責公司相關(guān)批文的辦理及工程項目的前期報建工作。（2）文秘工作職責1）負責公司文件的起草與報告的編寫工作；2）負責公司對內(nèi)、對外文件收發(fā)與打印工作；3）負責組織召集公司的各種辦公會議，整理有關(guān)會議紀要，檢查和落實會議精神；4）負責公司檔案的管理工作；（3）人事工作職責1）負責公司勞資計劃、員工的招聘、任免、考核、獎懲的管理工作；2）負責組織及實施員工教育培訓(xùn)工作；3）負責公司人事勞資各類手續(xù)的辦理工作；4）負責公司人才信息資料的搜集、整理與存檔工作，建立公司人才關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；（4）后勤工作職責1）負責辦公用品的購買、發(fā)放和管理工作；2）負責公司車輛的管理工作（駕駛、保養(yǎng)維修、年檢、保險、購置、派車、外借和交通事故處理）；3）負責公司辦公場地的物業(yè)管理工作；4）負責公司低值易耗品和固定資產(chǎn)的購置、登記、維修與清查工作；5）負責公司報刊雜志訂購、郵件收發(fā)、訂房訂票等事務(wù)性工作；6）負責其他后勤工作；（5）負責公司財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)工作的開展；（6）負責公司進口物資設(shè)備的報關(guān)、商檢工作，并協(xié)助技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門對設(shè)備進行驗收；（7）積極配合其他部門開展有關(guān)工作。 負責人崗位職責（1）負責公司行政、人事管理工作；（2）負責組織建立公司計劃管理體系并監(jiān)督落實；（3）制定本部門工作計劃并執(zhí)行落實；（4）維護公司與當?shù)卣块T的關(guān)系，并建立良好的溝通渠道；（5）負責公司規(guī)章制度的建立、完善及組織落實；（6）負責公司前期項目的辦理工作；（7）負責企業(yè)文化的建設(shè)工作；（8）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)部部門職能（1）負責公司一切經(jīng)濟活動的會計核算；（2）負責控制和監(jiān)督公司各項成本費用支出；（3）負責公司日常帳務(wù)處理，及時準確地辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算；（4）負責編制會計報表和財務(wù)分析報告；（5）負責編制公司年度財務(wù)計劃和資金預(yù)算計劃；（6）負責辦理銀行貸款和對外融資業(yè)務(wù)；（7）負責編制公司年度財務(wù)計劃和資金運用計劃；（8）負責編制財務(wù)管理制度，并負責實施和監(jiān)督執(zhí)行；（9）按照規(guī)定辦理或協(xié)助其他部門辦理工商、稅務(wù)、貸款卡年審及審計等各項工作；（10）進行投資項目的財務(wù)分析，編制投資估算；（11）按照國家及地方政府有關(guān)規(guī)定填報統(tǒng)計報表；（12）負責財務(wù)檔案的管理工作；（13）與銀行、稅務(wù)、審計等政府有關(guān)部門建立良好的合作關(guān)系；（14）負責本部門固定資產(chǎn)的管理工作；（15）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責人崗位職責（1）負責財務(wù)部的日常管理工作；（2）負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；（3）負責項目成本核算與控制；（4）負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；（5）按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；（6）制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的要求； （7）組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃；（8）監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；（9）監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中；（10）負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告；（11）負責公司成本核算、會計核算和分析工作；（12）負責資金、資產(chǎn)的管理工作；（13）負責協(xié)調(diào)維護與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；（14）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、工程部部門職能（1）負責編制項目工程建設(shè)計劃，并組織實施；（2）負責組織項目規(guī)劃設(shè)計工作，并組織專業(yè)機構(gòu)和專家對項目設(shè)計成果進行評價和驗收；（3）協(xié)助辦理項目工程報建、報批手續(xù)；（4）負責項目工程與設(shè)備的招標工作；（5）負責組織項目工程施工的監(jiān)理工作；（6）負責組織項目工程設(shè)備安裝、調(diào)試的監(jiān)理工作；（7）負責組織工程預(yù)算、決算的編制和審核工作；（8）負責各項工程技術(shù)檔案的管理工作，包括圖紙保管、審定、施工現(xiàn)場核實校對和驗收；（9）負責項目土地征用工作，并協(xié)調(diào)解決土地有關(guān)糾紛；（10）負責組織各項工程的竣工驗收、設(shè)備驗收和交接工作；（11）負責協(xié)調(diào)工程建設(shè)過程中與相關(guān)政府主管部門的關(guān)系，并協(xié)調(diào)解決存在的問題；（12）負責進行項目策劃的技術(shù)論證工作；（13）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責人崗位職責（1）負責工程技術(shù)管理；（2）負責工程合同的監(jiān)督、執(zhí)行、落實；（3）負責項目成本控制、質(zhì)量控制、進度控制和安全監(jiān)察管理；（4）負責資源調(diào)度與內(nèi)、外部協(xié)調(diào)管理；（5）負責現(xiàn)場文明與環(huán)保施工管理；（6）負責項目竣工驗收、結(jié)算和質(zhì)保期過程管理； （7）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三部分 經(jīng)營管理系列制度Ⅰ、 行政管理制度第一章 公司機要及文秘檔案