《總賬管理概述》ppt課件-文庫吧
2024-12-25 09:26 本頁面
【正文】 算的憑證類型 總賬、工資、固定資產(chǎn)、應收、應付外幣 設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率 所有子系統(tǒng)項目目錄 設(shè)置企業(yè)需要對其進行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄所有子系統(tǒng)總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 外幣2。選擇固定匯率，輸入?yún)R率 1。輸入外幣基本 信息，確認總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財務(wù) 憑證類型類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 備注收 收款憑證 借方必有 1001,1002 設(shè)定限制類型和限制科目的含義在于可以讓計算機自動判斷用戶輸入的內(nèi)容是否與選擇的憑證類別相符。付 付款憑證 貸方必有 1001,1002轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必無 1001,1002填制憑證時選擇錯誤的憑證類型系統(tǒng)彈出相應的提示信息l 會計科目體系設(shè)計的原則l 會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求l 凡是報表所用數(shù)據(jù)凡是報表所用數(shù)據(jù) ,需從系統(tǒng)取數(shù)的需從系統(tǒng)取數(shù)的 ,必須設(shè)立相應科必須設(shè)立相應科目。目。l 會計科目年中要保持相對穩(wěn)定。會計科目年中要保持相對穩(wěn)定。l 要考慮與各子系統(tǒng)的銜接。要考慮與各子系統(tǒng)的銜接。總賬管理 初始設(shè)置管理費用明細表部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計企管辦 財務(wù)部 采購部 銷售部 生產(chǎn)部 10個 合計 l 會計科目 滿足報表的編制要求l 企業(yè)需要上報哪些報表企業(yè)需要上報哪些報表 ?l 對外：資產(chǎn)負債表對外：資產(chǎn)負債表 利潤表利潤表 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表l 對內(nèi)：管理費用明細表對內(nèi)：管理費用明細表總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費用管理費用 660201 招待費招待費 66020221 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室 66020222 財務(wù)部財務(wù)部 ???? 660202 差旅費差旅費 660203 郵電費郵電費業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 : 計入相應明細科目計入相應明細科目報表編制報表編制 : 查詢明細賬查詢明細賬管理費用明細表部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計總經(jīng)理辦 財務(wù)部 人事部 采購部 銷售部 10個 合計 二級明細科目表示二級明細科目表示 項目欄目項目欄目三級明細科目表示三級明細科目表示 項目對象項目對象管理費用明細表 手工賬科目設(shè)計及報表生成總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費用管理費用 660201 招待費招待費 部門核算部門核算 660202 差旅費差旅費 部門核算部門核算 660203 郵電費郵電費 部門核算部門核算 ????業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 : 計入科目、輔助核算項目計入科目、輔助核算項目報表編制報表編制 : 查詢部門輔助賬查詢部門輔助賬 管理費用明細表部門 招待費 差旅費 郵電費 辦公費 10項 合計企管辦 財務(wù)部 采購部 銷售部 生產(chǎn)部
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