財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-04-10 17:05 本頁(yè)面
【正文】 止現(xiàn)金盈虧。 六、公司支票由出納員專(zhuān)人保管，“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。 七、出 納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 八、出納員必須嚴(yán)格控制報(bào)銷(xiāo)制度，如若違反規(guī)定，不安規(guī)定報(bào)銷(xiāo)，由報(bào)銷(xiāo)人及出納員各付 50%扣回。 九、出納員發(fā)現(xiàn)工程款支付時(shí)及書(shū)用報(bào)銷(xiāo)，沒(méi)有按審批規(guī)定，有權(quán)拒絕工程款和書(shū)用報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。 第三篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) [范文 ] 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)單位每天現(xiàn)金的收取并將收支情況一天一報(bào)交總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，準(zhǔn)確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。 二、認(rèn)真執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃，并做到日清月結(jié)。 三、準(zhǔn)確無(wú)誤的向總經(jīng)理提供現(xiàn)金流量表及資金動(dòng)態(tài)。 四、負(fù)責(zé)審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)。 五、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及時(shí)回收。 六、負(fù)責(zé)餐廳的客源統(tǒng)計(jì)比例，一周一報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。 七、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的其他工作（如收款等） 第四篇：財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度，財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。 每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。 按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制度。認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳 ，做到日清月結(jié)。每月按銀行對(duì)帳表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。 按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。 完成財(cái)務(wù)主管交給的其他任務(wù)。 【擴(kuò)展閱讀篇】
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